GGG.H Analisis Kewangan Saham - G6 Materials Corp. (TSXV) Stock

Gambaran keseluruhan

G6 Materials Corp., yang berpangkalan di Kanada, beroperasi dalam sektor bahan termaju, memfokuskan pada membangunkan penyelesaian yang memanfaatkan sifat unik graphene dan bahan termaju lain. Pencarian syarikat terutamanya tertumpu pada inovasi dan pengkomersilan produk berasaskan graphene baharu yang menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan prestasi merentas pelbagai aplikasi. Projek utama termasuk pembuatan bahan komposit yang diselitkan graphene, yang semakin mendapat daya tarikan dalam industri seperti gentian tetulang, bahan tambahan untuk plastik dan bahan binaan, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kecekapan dan kemampanan. Tambahan pula, Bahan G6 terlibat dalam membangunkan sistem penulenan udara yang menyepadukan keupayaan graphene untuk meningkatkan proses penapisan udara dengan ketara, sejajar dengan permintaan global untuk standard alam sekitar dan kesihatan yang lebih baik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah 1.17 MM.
pendapatan operasi untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -1.72 MM.
pendapatan bersih untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -1.73 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-02-29	1.17	-1.72	-1.73
2023-11-30	1.32	-2.02	-2.03
2023-08-31	1.51	-2.50	-2.50
2023-05-31	1.55	-2.72	-2.72
2023-02-28	1.58	-2.43	-5.14
2022-11-30	1.55	-2.37	-5.11
2022-08-31	1.38	-2.05	-4.81
2022-05-31	1.36	-1.95	-4.74
2022-02-28	1.00	-2.37	-2.21
2021-11-30	0.93	-2.37	-2.11
2021-08-31	1.33	-2.10	-2.06
2021-05-31	1.94	-1.42	-1.13
2021-02-28	2.35	-0.86	-0.78
2020-11-30	2.25	-0.68	-0.69
2020-08-31

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -0.11.
pendapatan sesaham dicairkan untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-02-29	-0.11	-0.11
2023-11-30	-0.12	-0.12
2023-08-31	-0.15	-0.15
2023-05-31	-0.17
2023-02-28	-0.33	-0.33
2022-11-30	-0.35	-0.35
2022-08-31	-0.35	-0.35
2022-05-31	-0.37
2022-02-28	-0.17	-0.17
2021-11-30	-0.17	-0.17
2021-08-31	-0.18	-0.18
2021-05-31	-0.11
2021-02-28	-0.08	-0.08
2020-11-30	-0.08	-0.08
2020-08-31	-0.06	-0.06

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -0.56 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah 0.02 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -0.07 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-02-29	-0.56	0.02	-0.07
2023-11-30	-0.84	0.02	-0.11
2023-08-31	-1.39	0.03	-0.14
2023-05-31	-1.50		-0.16
2023-02-28	-1.71	-0.03	-0.18
2022-11-30	-1.89	-0.12	-0.19
2022-08-31	-1.89	-0.12	-0.19
2022-05-31	-2.28	-0.11	-0.17
2022-02-28	-2.49	-0.12	4.73
2021-11-30	-2.37	-0.02	5.35
2021-08-31	-1.97	-0.02	5.38
2021-05-31	-1.24	-0.01	5.38
2021-02-28	-0.79		1.24
2020-11-30	-0.42		0.63
2020-08-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -0.93.
roe untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -1.08.
roic untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -5.17.
tempayan untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -1.84.
ocroic untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -1.66.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-02-29	-0.93	-1.08	-5.17	-1.84	-1.66
2023-11-30	-0.91	-1.02	-10.81	-5.05	-4.49
2023-08-31	-0.80	-0.87	-3.87	-2.37	-2.14
2023-05-31	-0.72	-0.78	-2.64	-1.68	-1.45
2023-02-28	-0.74	-0.80	-3.04	-1.18	-1.01
2022-11-30	-0.71	-0.75	-2.55	-1.12	-0.94
2022-08-31	-0.60	-0.64	-1.57	-0.74	-0.62
2022-05-31	-0.80	-0.86	-1.27	-0.74	-0.61
2022-02-28	-1.37	-2.65	-0.33	0.32	-0.38
2021-11-30	-1.58	-2.64	-0.30	0.41	-0.34
2021-08-31	-1.40	-2.40	-0.26	0.42	-0.25
2021-05-31	-0.97	-1.58	-0.19	0.72	-0.21
2021-02-28	-0.51	-0.95	-0.51	0.27	-0.47
2020-11-30	-0.51	-0.95	-0.51	0.27	-0.47
2020-08-31	-0.67	-1.07	-0.70	0.52	-0.29

Gross Margins

margin kasar untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -0.12.
margin bersih untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -1.48.
margin operasi untuk G6 Materials Corp. setakat 29 Februari 2024 ialah -1.47.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-02-29	-0.12	-1.48	-1.47
2023-11-30	-0.05	-1.54	-1.53
2023-08-31	0.10	-1.65	-1.65
2023-05-31	0.13	-1.76	-1.75
2023-02-28	0.44	-3.26	-1.51
2022-11-30	0.47	-3.31	-1.51
2022-08-31	0.41	-3.50	-1.49
2022-05-31	0.44	-3.49	-1.43
2022-02-28	0.23	-2.21	-2.33
2021-11-30	0.10	-2.29	-2.52
2021-08-31	0.19	-1.54	-1.55
2021-05-31	0.27	-0.58	-0.71
2021-02-28	0.37	-0.22	-0.33
2020-11-30	0.37	-0.22	-0.33
2020-08-31	0.29	-0.37	-0.36