SASK Analisis Kewangan Saham - Atha Energy Corp. (TSXV) Stock

Gambaran keseluruhan

Atha Energy Corp., yang berpangkalan di Kanada, ialah sebuah syarikat yang terlibat dalam sektor tenaga, yang kebanyakannya menumpukan pada pemerolehan, penerokaan, pembangunan dan pengeluaran rizab minyak dan gas asli. Terutamanya beroperasi di Alberta, Atha Energy sangat terlibat dalam menguruskan portfolio projek tenaga, dengan penekanan yang ketara pada kedua-dua kemampanan dan kecekapan. Portfolio syarikat mempamerkan penekanan strategik pada sumber tenaga yang pelbagai, termasuk projek minyak dan gas asli konvensional serta pelaburan dalam inisiatif tenaga boleh diperbaharui. Pendekatan strategik ini memastikan gabungan tenaga yang seimbang, mengoptimumkan peruntukan sumber sambil menyasarkan untuk memenuhi piawaian alam sekitar dan kecekapan ekonomi dalam operasinya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

pendapatan operasi untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -8.31 MM.
pendapatan bersih untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -9.63 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30		-8.31	-9.63
2025-03-31		-10.20	-10.34
2024-12-31		-12.76	-11.41
2024-09-30		-16.72	-13.12
2024-06-30		-21.49	-18.63
2024-03-31		-19.08	-16.84
2023-12-31		-15.05	-13.98
2023-09-30		-9.10	-8.24
2023-06-30		-3.02	-2.44
2023-03-31		-1.30	-0.98
2022-12-31		-0.99	-1.03
2022-09-30		-0.79	-0.81
2022-06-30		-0.19	-0.19
2022-03-31		-0.14	-0.14
2021-12-31		-0.11	-0.21

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.11	-0.11
2024-03-31	-0.14	-0.14
2023-12-31	-0.13
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -6.42 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -18.70 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.03 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-6.42	-18.70	9.03
2025-03-31	-10.94	-18.99	-0.11
2024-12-31	-10.35	-18.10	-0.61
2024-09-30	-9.67	-18.72	21.30
2024-06-30	-9.98	-20.73	21.36
2024-03-31	-5.65	-17.16	18.48
2023-12-31	-4.21	-18.32	19.03
2023-09-30	-2.35	-12.85	30.78
2023-06-30	-0.89	-5.08	38.80
2023-03-31	-0.04	-2.28	42.09
2022-12-31	-0.22	-1.19	42.09
2022-09-30	-0.08	-1.11	8.39
2022-06-30	-0.01		0.36
2022-03-31	-0.01		0.00
2021-12-31	-0.01		0.03

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.20.
p/buku untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.
p/tbv untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-17.20	0.86	0.86
2025-03-31	-8.98	0.56	0.56
2024-12-31	-11.83	0.74	0.74
2024-09-30	-7.88	0.70	0.70
2024-06-30	-9.81	1.20	1.20
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-36.88	3.62	3.62
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.04.
ebit (3y)/v untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.05
2025-03-31	-0.13	-0.11
2024-12-31	-0.09	-0.07
2024-09-30	-0.15	-0.07
2024-06-30	-0.13	-0.04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.04	-0.01
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
roe untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
roic untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
tempayan untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
ocroic untuk Atha Energy Corp. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.05	-0.05	-0.05	-0.15	-0.05
2025-03-31	-0.08	-0.07	-0.06	-0.03	-0.05
2024-12-31	-0.13	-0.13	-0.06	-0.03	-0.05
2024-09-30	-0.24	-0.17	-0.09	-0.04	-0.05
2024-06-30	-0.22	-0.23	-0.12	-0.03	-0.04
2024-03-31	-0.14	-0.14	-0.08	0.20	-0.03
2023-12-31	-0.71	-0.73	-0.08	0.20	-0.03
2023-09-30	-6.36	-8.16	-0.03	0.41	-0.01
2023-06-30	-2.69	-8.16	-0.03	0.41	-0.01
2023-03-31	-62.74	-66.46	-0.01	0.50	-0.00
2022-12-31	-36.83		-0.10	0.88	-0.01
2022-09-30	-36.83		-0.10	0.88	-0.01
2022-06-30	-9.29		-0.64	1.18	-0.04
2022-03-31	-7.35	-7.35	-9.70	-0.74	-0.74
2021-12-31

Gross Margins

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30
2025-03-31	1.00	-11.37	-13.48
2024-12-31	1.00	-11.37	-13.48
2024-09-30	1.00	-16.15	-17.62
2024-06-30	1.00	-15.91	-15.49
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31