TAO Analisis Kewangan Saham - TAG Oil Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran keseluruhan

TAG Oil Ltd. ialah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas yang berpangkalan di Kanada dengan operasi utamanya tertumpu di Australasia. Sebagai entiti yang mantap dalam sektor tenaga, TAG Oil terlibat dalam pembangunan, pengeluaran dan penerokaan aset petroleum dan gas asli. Portfolio syarikat termasuk projek penting di Lembangan Taranaki dan Lembangan Pantai Timur New Zealand, kawasan yang terkenal dengan sumber hidrokarbon yang kaya. Strategi TAG Oil menekankan memanfaatkan aset yang kurang dihargai dan menggunakan teknologi pengekstrakan inovatif untuk memaksimumkan kecekapan pengeluaran. Pendekatan jejak operasi dan pengurusan aset syarikat mencerminkan komitmennya terhadap amalan mampan dan meningkatkan nilai pemegang saham sambil mengekalkan tanggungjawab alam sekitar.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.57 MM.
pendapatan operasi untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -8.40 MM.
pendapatan bersih untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.58 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1.57	-8.40	-5.58
2025-03-31	1.19	-9.16	-7.84
2024-12-31	0.86	-8.77	-6.33
2024-09-30	0.62	-9.26	-9.73
2024-06-30	0.28	-9.52	-7.60
2024-03-31	0.59	-8.64	-6.93
2023-12-31	0.59	-8.90	-7.04
2023-09-30	0.57	-8.65	-6.13
2023-06-30	0.31	-7.19	-4.41
2023-03-31		-6.68	-3.00
2022-12-31		-5.46	-1.97
2022-09-30		-3.96	-0.72
2022-06-30		-4.32	-2.09
2022-03-31		-4.22	-3.08
2021-12-31		-4.42	-6.54
2021-09-30		-4.23	-10.95
2021-06-30		-4.09	-11.35
2021-03-31		-3.96	-11.96
2020-12-31	0.04	-3.44	-4.75
2020-09-30	0.07	-4.67	-1.63

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
pendapatan sesaham dicairkan untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-0.03	-0.02
2025-03-31	-0.04	-0.04
2024-12-31	-0.03
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.04	-0.05
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.04	-0.05
2023-09-30	-0.04	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.03
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.02
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.12	-0.11
2021-06-30	-0.13	-0.12
2021-03-31	-0.13	-0.13
2020-12-31	-0.05	-0.06
2020-09-30	-0.02	-0.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -8.28 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.28 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 5.47 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-8.28	-4.28	5.47
2025-03-31	-9.78	-9.43	5.48
2024-12-31	-5.98	-17.14	5.54
2024-09-30	-5.54	-24.03	3.81
2024-06-30	-3.20	-20.40	11.95
2024-03-31	-1.82	-21.28	12.70
2023-12-31	-4.07	-13.99	12.97
2023-09-30	-7.63	-6.45	36.43
2023-06-30	-6.96	-6.88	24.28
2023-03-31	-5.46	-4.42	23.57
2022-12-31	-5.32	-11.29	23.34
2022-09-30	-3.85	-2.75	-0.07
2022-06-30	-3.89	1.01	-0.07
2022-03-31	-4.08	1.33	-0.06
2021-12-31	-4.12	1.57	-0.06
2021-09-30	-3.49	4.01	-0.12
2021-06-30	-3.73	4.02	0.90
2021-03-31	-3.92	3.68	-24.72
2020-12-31	-1.11	2.89	-24.70
2020-09-30	-1.41	1.24	-24.63

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -4.04.
p/buku untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.67.
p/tbv untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.67.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-4.04	0.67	0.67
2025-03-31	-2.32	0.54	0.54
2024-12-31	-2.66	0.61	0.61
2024-09-30	-6.02	1.18	1.18
2024-06-30	-9.15	1.59	1.59
2024-03-31	-13.89	1.70	1.70
2023-12-31	-13.74	1.68	1.68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4.42	1.70	1.70
2021-12-31	-2.64	1.59	1.59
2021-09-30	-3.03	1.81	1.81
2021-06-30	-3.76	2.25	2.25
2021-03-31	-3.56	2.13	2.13
2020-12-31	-8.98	1.83	1.83
2020-09-30	-26.13	1.48	1.48

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.27.
ebit (3y)/v untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.25.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.27	-0.25
2025-03-31	-0.53	-0.38
2024-12-31	-0.45	-0.31
2024-09-30	-0.19	-0.12
2024-06-30	-0.13	-0.08
2024-03-31	-0.10	-0.08
2023-12-31	-0.10	-0.10
2023-09-30	-0.05	-0.07
2023-06-30	-0.02	-0.06
2023-03-31	-0.03	-0.08
2022-12-31	-0.01	-0.05
2022-09-30	-0.07	-0.17
2022-06-30	-0.43	-0.24
2022-03-31	-0.44	-0.24
2021-12-31	-0.80	-0.21
2021-09-30	-0.60	-0.13
2021-06-30	-0.42	-0.80
2021-03-31	-0.45	-0.81
2020-12-31	-0.18	-0.63
2020-09-30	-0.06	-0.53

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
roe untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
roic untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.16.
tempayan untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.20.
ocroic untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.15	-0.17	-0.16	-0.20	-0.20
2025-03-31	-0.18	-0.21	-0.22	-0.40	-0.13
2024-12-31	-0.18	-0.14	-0.22	-0.40	-0.13
2024-09-30	-0.16	-0.19	-0.19	-0.15	-0.07
2024-06-30	-0.20	-0.21	-0.17	-0.12	-0.04
2024-03-31	-0.15	-0.16	-0.12	0.27	-0.15
2023-12-31	-0.33	-0.35	-0.12	0.27	-0.15
2023-09-30	-0.24	-0.26	-0.11	0.06	-0.18
2023-06-30	-0.11	-0.26	-0.11	0.06	-0.18
2023-03-31	-0.11	-0.17	-0.08	0.16	-0.14
2022-12-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.33	-0.21
2022-09-30	-0.11	-0.11	-0.04	-0.33	-0.21
2022-06-30	-0.34	-0.11	-0.12	-0.14	-0.22
2022-03-31	-0.32	-0.15	-0.17	-0.15	-0.23
2021-12-31	-0.46	-0.28	-0.38	-0.13	-0.19
2021-09-30	-0.37	-0.38	-0.59	0.01	-0.20
2021-06-30	-0.38	-0.39	-0.59	0.03	-0.20
2021-03-31	-0.21	-0.21	-0.60	-1.28	-0.19
2020-12-31	-0.08	-0.08	-0.20	-1.01	-0.05
2020-09-30	-0.03	-0.03	-0.06	-0.86	-0.05

Gross Margins

margin kasar untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.77.
margin bersih untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -6.60.
margin operasi untuk TAG Oil Ltd. setakat 30 Jun 2025 ialah -7.70.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	-0.77	-6.60	-7.70
2025-03-31	-1.74	-15.81	-15.05
2024-12-31	-1.74	-15.81	-15.05
2024-09-30	-3.24	-18.47	-20.39
2024-06-30	-1.43	-10.36	-11.26
2024-03-31	-0.54	-10.77	-15.20
2023-12-31	-0.54	-10.77	-15.20
2023-09-30	1.00	-14.36	-23.42
2023-06-30		-14.36	-23.42
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.48	-254.02	-91.66
2021-03-31	-1.19	-267.72	-88.73
2020-12-31	0.30	-106.28	-76.92
2020-09-30	-0.10	-23.43	-67.05