001281709 Analisis Kewangan Saham - Chevron Corporation (BRSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Chevron Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah peneraju yang diiktiraf di peringkat global dalam sektor tenaga, yang terlibat terutamanya dalam setiap aspek industri minyak, gas asli dan tenaga geoterma. Perbadanan ini beroperasi merentasi keseluruhan spektrum tenaga — daripada penerokaan dan pengeluaran kepada penapisan, pemasaran dan pengedaran. Projek utama yang menyerlahkan pendekatan inovatif Chevron termasuk pelaburannya yang besar dalam bidang Tengiz di Kazakhstan, yang merupakan salah satu medan minyak mega operasi terdalam di dunia, dan kerja perintisnya dalam projek gas asli Gorgond di Australia. Projek-projek ini menggariskan komitmen Chevron untuk memenuhi permintaan tenaga global sambil juga meneruskan pelaburan besar dalam tenaga boleh diperbaharui dan inisiatif pembangunan teknologi untuk memastikan pertumbuhan yang mampan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 189,265.00 MM.
pendapatan operasi untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 19,460.00 MM.
pendapatan bersih untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 13,716.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	189,265.00	19,460.00	13,716.00
2025-03-31	194,618.00	21,191.00	15,660.00
2024-12-31	195,568.00	23,299.00	17,661.00
2024-09-30	191,878.00	22,682.00	16,681.00
2024-06-30	195,237.00	24,829.00	18,720.00
2024-03-31	192,803.00	25,470.00	20,296.00
2023-12-31	194,799.00	26,964.00	21,369.00
2023-09-30	203,065.00	31,340.00	25,463.00
2023-06-30	214,534.00	36,328.00	30,168.00
2023-03-31	233,306.00	43,412.00	35,780.00
2022-12-31	235,916.00	42,005.00	35,465.00
2022-09-30	227,692.00	38,344.00	34,167.00
2022-06-30	206,000.00	31,845.00	29,047.00
2022-03-31	175,812.00	21,343.00	20,507.00
2021-12-31	155,067.00	16,087.00	15,625.00
2021-09-30	134,196.00	12,212.00	9,905.00
2021-06-30	115,641.00	5,856.00	3,587.00
2021-03-31	95,450.00	-5,306.00	-7,765.00
2020-12-31	94,005.00	-4,252.00	-5,543.00
2020-09-30	96,411.00	-5,018.00	-11,488.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.76	9.72
2024-09-30	9.10	9.06
2024-06-30	10.12	10.08
2024-03-31	10.91	10.86
2023-12-31	11.41	11.36
2023-09-30	13.51	13.45
2023-06-30	15.88	15.79
2023-03-31	18.64	18.55
2022-12-31	18.37	18.28
2022-09-30	17.68	17.60
2022-06-30	15.06	15.02
2022-03-31	10.67	10.63
2021-12-31	8.16	8.14
2021-09-30	5.17	5.18
2021-06-30	1.89	1.88
2021-03-31	-4.12	-4.12
2020-12-31	-2.96	-2.96
2020-09-30	-6.18	-6.18
2020-06-30	-4.66	-4.66
2020-03-31	2.07	2.06

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 32,134.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -10,076.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -21,693.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	32,134.00	-10,076.00	-21,693.00
2025-03-31	29,853.00	-10,598.00	-20,273.00
2024-12-31	31,492.00	-8,936.00	-23,472.00
2024-09-30	35,231.00	-15,677.00	-20,857.00
2024-06-30	35,230.00	-16,391.00	-24,216.00
2024-03-31	35,232.00	-16,381.00	-28,399.00
2023-12-31	35,609.00	-15,232.00	-30,109.00
2023-09-30	35,673.00	-14,873.00	-30,391.00
2023-06-30	41,267.00	-13,230.00	-30,795.00
2023-03-31	48,752.00	-14,250.00	-30,185.00
2022-12-31	49,602.00	-12,108.00	-24,978.00
2022-09-30	46,562.00	-9,785.00	-26,819.00
2022-06-30	39,874.00	-8,359.00	-26,619.00
2022-03-31	33,046.00	-4,967.00	-23,426.00
2021-12-31	29,187.00	-5,865.00	-23,113.00
2021-09-30	21,967.00	-5,166.00	-17,508.00
2021-06-30	16,925.00	-5,652.00	-10,379.00
2021-03-31	10,051.00	-5,370.00	-6,167.00
2020-12-31	10,577.00	-6,965.00	-3,736.00
2020-09-30	13,996.00	-8,897.00	-10,322.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.08	0.08	-0.01	0.16
2025-03-31	0.07	0.11	0.09	-0.01	0.17
2024-12-31	0.06	0.11	0.09	-0.01	0.19
2024-09-30	0.07	0.10	0.10	-0.03	0.19
2024-06-30	0.08	0.13	0.11	-0.05	0.19
2024-03-31	0.08	0.13	0.11	-0.05	0.19
2023-12-31	0.10	0.16	0.14	-0.05	0.20
2023-09-30	0.12	0.21	0.17	-0.02	0.23
2023-06-30	0.12	0.21	0.16	-0.02	0.22
2023-03-31	0.14	0.26	0.19	0.02	0.26
2022-12-31	0.15	0.26	0.19	0.07	0.27
2022-09-30	0.14	0.26	0.19	0.05	0.26
2022-06-30	0.12	0.22	0.16	0.03	0.22
2022-03-31	0.08	0.15	0.12	0.03	0.19
2021-12-31	0.07	0.12	0.09	0.00	0.17
2021-09-30	0.04	0.08	0.06	-0.00	0.13
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.10
2021-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.01	0.06
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.00	0.06
2020-09-30	-0.04	-0.07	-0.07	-0.03	0.08
2020-06-30	-0.03	-0.06	-0.05	-0.01	0.11
2020-03-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.15

Gross Margins

margin kasar untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.39.
margin bersih untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk Chevron Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.39	0.08	0.11
2025-03-31	0.40	0.09	0.12
2024-12-31	0.39	0.09	0.12
2024-09-30	0.39	0.10	0.13
2024-06-30	0.40	0.11	0.13
2024-03-31	0.39	0.11	0.13
2023-12-31	0.40	0.13	0.15
2023-09-30	0.40	0.14	0.17
2023-06-30	0.40	0.14	0.17
2023-03-31	0.40	0.15	0.18
2022-12-31	0.39	0.15	0.18
2022-09-30	0.40	0.15	0.17
2022-06-30	0.40	0.14	0.15
2022-03-31	0.41	0.12	0.12
2021-12-31	0.43	0.10	0.10
2021-09-30	0.46	0.08	0.10
2021-06-30	0.47	0.03	0.06
2021-03-31	0.45	-0.08	-0.06
2020-12-31	0.47	-0.06	-0.07
2020-09-30	0.49	-0.12	-0.05
2020-06-30	0.48	-0.08	-0.01
2020-03-31	0.47	0.03	0.08

CL:CVX
MX:CVX
BG:CHV
IT:1CVX	€131.46
DE:CHV	€131.74
US:CVX	USD153.66
GB:CHVD
GB:0R2Q	USD154.89
AT:CVX
CH:CVX
CL:CVXCL
PE:CVX