019625225 Analisis Kewangan Saham - Talanx AG (BRSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Talanx AG, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi terutamanya dalam industri insurans, merangkumi pelbagai perkhidmatan seperti insurans nyawa, harta benda, mangsa dan kesihatan. Syarikat ini memberi perkhidmatan kepada pelanggan runcit dan korporat pada skala global. Distrukturkan kepada beberapa bahagian, Talanx menjalankan aktiviti besar dalam insurans semula melalui Hannover Re, salah satu entiti insurans semula terkemuka di dunia. Selain itu, syarikat itu memberi tumpuan kepada membangunkan penyelesaian insurans yang inovatif, termasuk platform insurans digital dan produk yang disesuaikan dengan keperluan pasaran yang berkembang dan kriteria kemampanan. Projek-projek yang patut diberi perhatian termasuk penekanan yang konsisten terhadap meluaskan kehadiran antarabangsa, terutamanya dalam pasaran yang semakin berkembang seperti Amerika Latin dan Asia, yang bertujuan untuk mengukuhkan kedudukannya dan memanfaatkan dinamik pasaran baru muncul.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 45,270.00 MM.
pendapatan operasi untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 7,230.00 MM.
pendapatan bersih untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 2,260.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	45,270.00	7,230.00	2,260.00
2025-03-31	42,094.00	4,173.00	2,005.00
2024-12-31	41,399.00	4,211.00	1,977.00
2024-09-30	38,629.00	1,328.00	1,894.00
2024-06-30	38,854.00	2,147.00	1,844.00
2024-03-31	39,368.00	4,003.00	1,734.00
2023-12-31	38,294.00	3,765.00	1,581.00
2023-09-30	42,124.00	2,054.00	1,059.00
2023-06-30	40,484.00	4,185.00	847.00
2023-03-31	38,974.00	1,900.00	873.00
2022-12-31	39,900.00	1,512.00	706.00
2022-09-30	42,407.00	3,013.00	1,214.00
2022-06-30	42,161.00	2,152.00	1,151.00
2022-03-31	44,843.00	2,641.00	990.00
2021-12-31	43,726.00	2,635.00	1,011.00
2021-09-30	42,353.00	2,227.00	876.00
2021-06-30	41,645.00	2,317.00	869.00
2021-03-31	40,599.00	1,957.00	728.00
2020-12-31	39,339.00	1,519.00	648.00
2020-09-30	39,367.00	2,046.00	700.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7.66	7.65
2024-09-30	7.33	7.34
2024-06-30	7.17	7.18
2024-03-31	6.76	6.77
2023-12-31	6.21	6.21
2023-09-30	4.18	4.18
2023-06-30	3.34	3.34
2023-03-31	3.45	3.45
2022-12-31	2.79	2.79
2022-09-30	4.80	4.80
2022-06-30	4.55	4.55
2022-03-31	3.91	3.91
2021-12-31	4.00	4.00
2021-09-30	3.46	3.46
2021-06-30	3.44	3.43
2021-03-31	2.88	2.88
2020-12-31	2.56	2.56
2020-09-30	2.78	2.78
2020-06-30	3.06	3.06
2020-03-31	3.60	3.60

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 7,939.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah -4,390.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah -2,162.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	7,939.00	-4,390.00	-2,162.00
2025-03-31
2024-12-31	8,431.00	-6,794.00	-1,584.00
2024-09-30
2024-06-30	7,698.00	-6,483.00	-473.00
2024-03-31
2023-12-31	8,095.00	-5,029.00	-1,485.00
2023-09-30
2023-06-30	6,689.00	-6,794.00	-297.00
2023-03-31
2022-12-31	5,876.00	-6,862.00	521.00
2022-09-30
2022-06-30	7,126.00	-6,267.00	-915.00
2022-03-31
2021-12-31	10,049.00	-10,061.00	428.00
2021-09-30
2021-06-30	9,652.00	-9,210.00	-283.00
2021-03-31
2020-12-31	6,106.00	-5,009.00	-1,031.00
2020-09-30	5,275.00	-5,177.00	-230.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
roic untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.13	0.07	0.00	0.30
2025-03-31	0.01	0.11	0.07	0.00	0.31
2024-12-31	0.01	0.12	0.07	0.02	0.29
2024-09-30	0.01	0.12	0.07	0.02	0.29
2024-06-30	0.01	0.11	0.06	0.06	0.30
2024-03-31	0.01	0.13	0.06	0.06	0.31
2023-12-31	0.01	0.11	0.06	-0.02	0.28
2023-09-30	0.01	0.09	0.06	-0.02	0.29
2023-06-30	0.01	0.09	0.05	-0.02	0.28
2023-03-31	0.01	0.08	0.05	-0.02	0.24
2022-12-31	0.01	0.07	0.05	-0.02	0.26
2022-09-30	0.01	0.06	0.05	0.01	0.30
2022-06-30	0.01	0.06	0.05	0.01	0.29
2022-03-31	0.01	0.06	0.04	0.02	0.42
2021-12-31	0.01	0.06	0.04	0.02	0.39
2021-09-30	0.00	0.05	0.04	0.01	0.41
2021-06-30	0.00	0.06	0.04	0.01	0.41
2021-03-31	0.00	0.05	0.03	-0.00	0.26
2020-12-31	0.00	0.04	0.03	-0.00	0.27
2020-09-30	0.00	0.04	0.03	-0.01	0.23
2020-06-30	0.00	0.05	0.03	0.01	0.24
2020-03-31	0.01	0.06	0.04	0.01	0.22

Gross Margins

margin kasar untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
margin bersih untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Talanx AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.14	0.05	0.10
2025-03-31	0.13	0.04	0.10
2024-12-31	0.11	0.04	0.10
2024-09-30	0.13	0.04	0.11
2024-06-30	0.10	0.04	0.09
2024-03-31	0.10	0.04	0.08
2023-12-31	0.12	0.03	0.07
2023-09-30	0.15	0.02	0.11
2023-06-30	0.15	0.02	0.11
2023-03-31	0.14	0.02	0.08
2022-12-31	0.11	0.02	0.07
2022-09-30	0.12	0.02	0.06
2022-06-30	0.11	0.02	0.06
2022-03-31	0.10	0.02	0.05
2021-12-31	0.12	0.02	0.06
2021-09-30	0.10	0.02	0.05
2021-06-30	0.12	0.02	0.06
2021-03-31	0.10	0.02	0.04
2020-12-31	0.08	0.02	0.04
2020-09-30	0.12	0.02	0.05
2020-06-30	0.11	0.02	0.05
2020-03-31	0.12	0.02	0.06

GB:TLXd
DE:TLX	€111.50
IT:1TLX	€116.60
US:TNXXF
AT:TLX
GB:0QA8	€111.25