BALN Analisis Kewangan Saham - Baloise Holding AG (SWX) Stock

Gambaran keseluruhan

Baloise Holding AG, yang berpangkalan di Basel, Switzerland, ialah pemain terkemuka dalam industri penyelesaian insurans dan pencen Eropah. Syarikat beroperasi melalui empat segmen: Bukan Kehidupan, Kehidupan, Perbankan dan Aktiviti Lain. Baloise diiktiraf atas inisiatif digitalnya yang inovatif, termasuk pelancaran 'JUMAAT', penanggung insurans digital yang menyediakan perkhidmatan insurans tanpa kertas yang fleksibel, dan 'Mobly', platform mobiliti yang menawarkan perkhidmatan seperti pemeriksaan kereta terpakai dan bantuan di tepi jalan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 6,028.00 MM.
pendapatan operasi untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 622.80 MM.
pendapatan bersih untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 384.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	6,028.00	622.80	384.80
2024-09-30	5,949.95	519.50	319.25
2024-06-30	5,871.90	395.20	253.70
2024-03-31	5,828.45	399.60	246.65
2023-12-31	5,785.00	425.00	239.60
2023-09-30	5,734.85	387.20	239.20
2023-06-30	5,684.70	349.40	238.80
2023-03-31	5,662.30	344.30	243.30
2022-12-31	5,639.90	339.20	247.80
2022-09-30	6,369.25	612.95	374.30
2022-06-30	7,098.60	886.70	500.80
2022-03-31	8,660.50	1,384.25	544.60
2021-12-31	10,222.40	1,881.80	588.40
2021-09-30	10,498.20	2,176.20	573.65
2021-06-30	10,774.00	2,470.60	558.90
2021-03-31	9,652.40	1,671.35	496.60
2020-12-31	8,530.80	872.10	434.30
2020-09-30	8,354.90	729.45	455.60
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 8.48.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 8.47.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	8.48	8.47
2024-09-30	7.04	7.03
2024-06-30	5.59	5.60
2024-03-31	5.44	5.44
2023-12-31	5.29	5.29
2023-09-30	5.28	5.28
2023-06-30	5.28	5.27
2023-03-31	5.38	5.38
2022-12-31	5.49	5.48
2022-09-30	8.29	8.28
2022-06-30	11.10	11.09
2022-03-31	12.08	12.07
2021-12-31	13.06	13.05
2021-09-30	12.74	12.73
2021-06-30	12.42	12.40
2021-03-31	11.03	11.01
2020-12-31	9.64	9.63
2020-09-30	10.06	10.05
2020-06-30	10.47	10.46

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 122.60 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah -62.50 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah -347.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	122.60	-62.50	-347.80
2024-09-30	-160.45	-129.00	-271.95
2024-06-30	-443.50	-195.50	-196.10
2024-03-31	26.00	-193.55	-396.50
2023-12-31	495.50	-191.60	-596.90
2023-09-30	299.90	-117.25	-612.65
2023-06-30	104.30	-42.90	-628.40
2023-03-31	-141.85	-57.15	-392.35
2022-12-31	-388.00	-71.40	-156.30
2022-09-30	-136.95	-85.95	-172.25
2022-06-30	114.10	-100.50	-188.20
2022-03-31	295.55	-97.40	-213.55
2021-12-31	477.00	-94.30	-238.90
2021-09-30	455.70	-5.05	-220.00
2021-06-30	434.40	84.20	-201.10
2021-03-31	257.60	233.55	-316.30
2020-12-31	80.80	382.90	-431.50
2020-09-30	327.20	206.85	-235.25
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 29.42.
p/buku untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 2.12.
p/tbv untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 2.26.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	29.42	2.12	2.26
2024-09-30	30.85	2.22	2.37
2024-06-30	29.68	2.18	2.34
2024-03-31	26.70	1.96	2.10
2023-12-31	11.01	1.81	1.95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	11.52	1.39	2.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12.85	1.04	1.24
2021-12-31	12.22	0.96	1.16
2021-09-30	11.66	0.92	1.11
2021-06-30	13.71	1.08	1.33
2021-03-31	15.43	1.08	1.33
2020-12-31	17.64	1.10	1.34
2020-09-30	16.76	1.09	1.14
2020-06-30	16.02	1.23	1.52

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.04	0.06
2024-09-30	0.04	0.06
2024-06-30	0.03	0.06
2024-03-31	0.04	0.06
2023-12-31	0.13	0.14
2023-09-30	0.00	0.08
2023-06-30	0.13	0.12
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.12	0.11
2022-09-30	0.15	0.15
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31	0.12	0.11
2021-12-31	0.14	0.13
2021-09-30	0.14	0.14
2021-06-30	0.12	0.11
2021-03-31	0.11	0.11
2020-12-31	0.09	0.11
2020-09-30	0.07	0.07
2020-06-30	0.10	0.10

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
roe untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.12.
roic untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.04.
tempayan untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah -0.14.
ocroic untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.00	0.12	0.04	-0.14	-0.07
2024-09-30	0.00	0.10	0.04	-0.14	-0.07
2024-06-30	0.00	0.08	0.03	-0.04	0.06
2024-03-31	0.00	0.05	0.03	-0.04	0.06
2023-12-31	0.01	0.12	0.04	-0.09	0.05
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.11	0.09	-0.10	0.02
2023-03-31	0.01	0.11	0.09	-0.11	-0.02
2022-12-31	0.01	0.08	0.07	-0.09	-0.05
2022-09-30	0.01	0.08	0.08	-0.07	-0.02
2022-06-30	0.01	0.08	0.07	-0.04	0.01
2022-03-31	0.01	0.08	0.08	-0.02	0.04
2021-12-31	0.01	0.08	0.06	0.01	0.05
2021-09-30	0.01	0.08	0.06	0.02	0.05
2021-06-30	0.01	0.09	0.06	0.04	0.05
2021-03-31	0.01	0.08	0.05	0.02	0.03
2020-12-31	0.00	0.06	0.05	0.00	0.01
2020-09-30	0.01	0.07	0.04	0.02	0.03
2020-06-30	0.01	0.07	0.06	0.06	0.07

Gross Margins

margin kasar untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.16.
margin bersih untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.04.
margin operasi untuk Baloise Holding AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.07.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.16	0.04	0.07
2024-09-30	0.16	0.04	0.07
2024-06-30	0.17	0.04	0.07
2024-03-31	0.17	0.04	0.07
2023-12-31	0.06	0.09	-0.15
2023-09-30
2023-06-30	0.04	0.09	-0.15
2023-03-31	0.04	0.09	-0.15
2022-12-31	0.04	0.09	-0.15
2022-09-30	0.08	0.09	-0.12
2022-06-30	0.30	0.08	-0.10
2022-03-31	0.30	0.07	0.07
2021-12-31	0.34	0.06	0.19
2021-09-30	0.34	0.05	0.21
2021-06-30	0.34	0.05	0.23
2021-03-31	0.29	0.05	0.17
2020-12-31	0.23	0.05	0.10
2020-09-30	0.23	0.05	0.09
2020-06-30	0.22	0.06	0.07

GB:0QQ3	CHF203.00
US:BLHEF
GB:BALNZ
DE:BLON