COTN Analisis Kewangan Saham - Comet Holding AG (SWX) Stock

Gambaran keseluruhan

Comet Holding AG ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Switzerland yang beroperasi terutamanya dalam industri teknologi. Ia pakar dalam pembangunan dan pembuatan penyelesaian, produk dan perkhidmatan yang inovatif untuk sektor perindustrian dan penjagaan kesihatan. Syarikat ini beroperasi di bawah tiga bahagian utama: X-Ray, Kawalan Plasma, dan ebeam.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 483.20 MM.
pendapatan operasi untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 45.51 MM.
pendapatan bersih untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 38.92 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	483.20	45.51	38.92
2025-03-31	464.28	41.87	37.02
2024-12-31	445.36	38.23	35.12
2024-09-30	412.55	30.59	26.31
2024-06-30	379.74	22.96	17.51
2024-03-31	388.60	23.97	16.45
2023-12-31	397.45	24.98	15.39
2023-09-30	461.69	50.48	36.15
2023-06-30	525.92	75.98	56.91
2023-03-31	556.16	87.48	67.51
2022-12-31	586.39	98.97	78.11
2022-09-30	559.66	87.93	70.44
2022-06-30	532.92	76.89	62.77
2022-03-31	523.32	80.49	65.10
2021-12-31	513.72	84.08	67.44
2021-09-30	487.76	72.61	58.19
2021-06-30	461.81	61.13	48.94
2021-03-31	428.81	48.23	38.30
2020-12-31	395.82	35.34	27.66
2020-09-30	386.39	32.82	24.66

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 5.02.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 5.02.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	5.02	5.02
2025-03-31	4.77	4.77
2024-12-31	4.52	4.52
2024-09-30	3.38	3.38
2024-06-30	2.24	2.24
2024-03-31	2.11	2.11
2023-12-31	1.98	1.98
2023-09-30	4.65	4.65
2023-06-30	7.33	7.33
2023-03-31	8.69	8.69
2022-12-31	10.05	10.05
2022-09-30	9.07	9.07
2022-06-30	8.08	8.08
2022-03-31	8.38	8.38
2021-12-31	8.68
2021-09-30	7.49	7.49
2021-06-30	6.30	6.30
2021-03-31	4.93	4.93
2020-12-31	3.56
2020-09-30	3.18	3.18

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 50.65 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah -15.99 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah -20.56 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	50.65	-15.99	-20.56
2025-03-31	50.31	-12.27	-18.67
2024-12-31	49.96	-8.55	-16.79
2024-09-30	40.54	-8.45	-16.46
2024-06-30	31.12	-8.35	-16.14
2024-03-31	26.69	-15.59	-25.00
2023-12-31	22.26	-22.84	-33.85
2023-09-30	39.87	-28.21	-31.39
2023-06-30	57.49	-33.59	-28.93
2023-03-31	60.95	-27.91	-29.28
2022-12-31	64.41	-22.23	-29.62
2022-09-30	61.15	-17.31	-31.49
2022-06-30	57.90	-12.39	-33.37
2022-03-31	64.19	-12.55	-25.29
2021-12-31	70.49	-12.72	-17.22
2021-09-30	70.75	-15.67	-21.25
2021-06-30	71.01	-18.62	-25.28
2021-03-31	64.03	-17.01	-25.80
2020-12-31	57.05	-15.40	-26.33
2020-09-30	49.59	-14.40	-24.50

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 55.84.
p/buku untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 6.03.
p/tbv untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 6.76.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	55.84	6.03	6.76
2025-03-31	50.66	5.47	6.13
2024-12-31	110.31	6.45	7.36
2024-09-30	149.38	8.74	9.97
2024-06-30	182.33	9.48	10.81
2024-03-31	158.69	8.25	9.41
2023-12-31	36.85	7.08	8.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	22.75	5.36	6.07
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	30.93	7.59	8.92
2021-12-31	53.42	11.03	13.53
2021-09-30	51.44	10.62	13.03
2021-06-30	28.89	5.97	8.67
2021-03-31	36.91	5.97	8.67
2020-12-31	51.11	6.58	8.26
2020-09-30	57.33	6.58	8.26

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.03
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	0.01	0.02
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.03
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.07	0.05
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.04	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.01

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
roic untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ocroic untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.12	0.08	0.06	0.12
2025-03-31	0.07	0.12	0.08	0.06	0.12
2024-12-31	0.04	0.12	0.04	0.01	0.08
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	0.01	0.08
2024-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.10	0.06
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.10	0.06
2023-12-31	0.10	0.17	0.09	-0.06	0.10
2023-09-30	0.11	0.20	0.14	-0.02	0.15
2023-06-30	0.15	0.20	0.14	-0.02	0.15
2023-03-31	0.15	0.24	0.17	0.00	0.16
2022-12-31	0.16	0.28	0.18	0.02	0.15
2022-09-30	0.13	0.26	0.16	0.03	0.14
2022-06-30	0.15	0.26	0.16	0.03	0.15
2022-03-31	0.15	0.27	0.17	0.07	0.17
2021-12-31	0.11	0.31	0.19	0.12	0.22
2021-09-30	0.14	0.27	0.16	0.10	0.22
2021-06-30	0.12	0.25	0.15	0.09	0.22
2021-03-31	0.10	0.20	0.10	0.06	0.17
2020-12-31	0.07	0.14	0.09	0.05	0.18
2020-09-30	0.06	0.13	0.08	0.03	0.16

Gross Margins

margin kasar untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.43.
margin bersih untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk Comet Holding AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.43	0.08	0.09
2025-03-31	0.43	0.08	0.09
2024-12-31	0.42	0.05	0.06
2024-09-30	0.42	0.05	0.06
2024-06-30	0.41	0.04	0.06
2024-03-31	0.41	0.04	0.06
2023-12-31	0.44	0.11	0.14
2023-09-30	0.44	0.11	0.14
2023-06-30	0.45	0.11	0.14
2023-03-31	0.45	0.12	0.16
2022-12-31	0.45	0.13	0.17
2022-09-30	0.43	0.13	0.16
2022-06-30	0.43	0.12	0.14
2022-03-31	0.43	0.12	0.15
2021-12-31	0.42	0.13	0.16
2021-09-30	0.42	0.12	0.15
2021-06-30	0.42	0.11	0.13
2021-03-31	0.41	0.09	0.11
2020-12-31	0.40	0.07	0.09
2020-09-30	0.39	0.06	0.08