DRI Analisis Kewangan Saham - 1&1 AG (SWX) Stock

Gambaran keseluruhan

1&1 AG, yang berpangkalan di Montabaur, Jerman, beroperasi sebagai penyedia terkemuka dalam sektor telekomunikasi dan teknologi. Terutamanya, syarikat itu mengkhusus dalam perkhidmatan mudah alih dan jalur lebar, menawarkan rangkaian produk yang komprehensif daripada DSL, VDSL kepada sambungan gentian optik yang lebih pantas, dan aplikasi berkaitan. Sebagai tambahan kepada tawaran teras ini, 1&1 AG mempelbagaikan portfolionya melalui pengehosan Web dan perkhidmatan internet yang berkaitan, memenuhi keperluan pengguna persendirian dan perusahaan perniagaan. Projek penting yang menekankan hala tuju strategiknya ialah pelancaran rangkaian 5G yang teguh, memanfaatkan perkongsian dengan pemain industri utama untuk meningkatkan penyelesaian ketersambungan. Inisiatif ini sejajar dengan pemacu syarikat ke arah mengembangkan infrastruktur digital dan mempromosikan penyelesaian telekomunikasi yang inovatif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 4,054.74 MM.
pendapatan operasi untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 512.67 MM.
pendapatan bersih untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 150.97 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	4,054.74	512.67	150.97
2025-03-31	4,058.36	545.91	177.25
2024-12-31	4,064.25	590.69	212.76
2024-09-30	4,082.18	663.71	258.26
2024-06-30	4,119.55	595.72	271.40
2024-03-31	4,100.06	638.22	303.64
2023-12-31	4,096.70	653.71	314.95
2023-09-30	4,045.17	720.83	323.63
2023-06-30	4,004.82	752.34	348.35
2023-03-31	4,008.83	772.55	359.74
2022-12-31	3,963.69	785.91	367.33
2022-09-30	3,957.87	808.46	363.30
2022-06-30	3,930.97	801.61	361.72
2022-03-31	3,911.84	794.40	357.91
2021-12-31	3,909.66	810.20	370.02
2021-09-30	3,875.11	801.00	282.71
2021-06-30	3,836.27	753.81	242.13
2021-03-31	3,819.78	747.84	245.06
2020-12-31	3,786.79	711.60	219.59
2020-09-30	3,758.99	758.84	346.24

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.
pendapatan sesaham dicairkan untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.85.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.86	0.85
2025-03-31	1.01	1.00
2024-12-31	1.21	1.20
2024-09-30	1.46	1.45
2024-06-30	1.54	1.53
2024-03-31	1.72	1.72
2023-12-31	1.79	1.78
2023-09-30	1.84	1.84
2023-06-30	1.98	1.97
2023-03-31	2.04	2.03
2022-12-31	2.08	2.08
2022-09-30	2.06	2.06
2022-06-30	2.05	2.05
2022-03-31	2.03	2.04
2021-12-31	2.10	2.10
2021-09-30	1.60	1.60
2021-06-30	1.37	1.37
2021-03-31	1.39	1.38
2020-12-31	1.25	1.24
2020-09-30	1.96	1.95

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 565.40 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah -729.16 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 165.95 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	565.40	-729.16	165.95
2025-03-31	266.67	-430.99	163.04
2024-12-31	311.42	-180.80	-129.68
2024-09-30	146.40	-17.51	-128.57
2024-06-30	178.09	-54.93	-124.53
2024-03-31	214.31	-101.17	-113.42
2023-12-31	225.58	-125.23	-101.83
2023-09-30	216.41	-120.83	-97.32
2023-06-30	-34.39	123.80	-91.42
2023-03-31	198.86	-111.16	-89.64
2022-12-31	182.95	-95.15	-87.68
2022-09-30	372.09	-288.50	-86.27
2022-06-30	486.57	-401.94	-84.85
2022-03-31	414.60	-332.23	-81.52
2021-12-31	431.96	-350.57	-81.20
2021-09-30	299.56	-214.98	-81.44
2021-06-30	438.69	-356.21	-81.58
2021-03-31	446.92	-369.53	-81.34
2020-12-31	450.67	-397.35	-80.75
2020-09-30	538.73	-458.91	-80.23

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
roic untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
tempayan untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.00	0.04
2025-03-31	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05
2024-12-31	0.03	0.04	0.04	0.00	0.02
2024-09-30	0.03	0.04	0.04	-0.00	0.03
2024-06-30	0.06	0.05	0.07	-0.00	0.04
2024-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.04
2023-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.04
2023-09-30	0.05	0.06	0.06	-0.00	-0.01
2023-06-30	0.05	0.06	0.06	-0.00	-0.01
2023-03-31	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.03
2022-12-31	0.05	0.07	0.06	0.00	0.03
2022-09-30	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.07
2022-06-30	0.05	0.07	0.07	-0.00	0.09
2022-03-31	0.05	0.07	0.07	0.00	0.08
2021-12-31	0.06	0.08	0.07	0.00	0.08
2021-09-30	0.04	0.06	0.05	0.00	0.06
2021-06-30	0.04	0.05	0.05	0.00	0.09
2021-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.00	0.09
2020-12-31	0.03	0.05	0.04	-0.01	0.09
2020-09-30	0.05	0.08	0.07	-0.00	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.
margin bersih untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk 1&1 AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.29	0.04	0.13
2025-03-31	0.26	0.05	0.08
2024-12-31	0.29	0.06	0.16
2024-09-30	0.29	0.07	0.17
2024-06-30	0.33	0.11	0.22
2024-03-31	0.28	0.08	0.11
2023-12-31	0.31	0.08	0.18
2023-09-30	0.31	0.09	0.19
2023-06-30	0.32	0.09	0.19
2023-03-31	0.33	0.09	0.19
2022-12-31	0.32	0.09	0.20
2022-09-30	0.32	0.09	0.20
2022-06-30	0.32	0.09	0.20
2022-03-31	0.32	0.09	0.20
2021-12-31	0.32	0.09	0.21
2021-09-30	0.28	0.07	0.21
2021-06-30	0.31	0.06	0.20
2021-03-31	0.30	0.06	0.20
2020-12-31	0.27	0.06	0.12
2020-09-30	0.31	0.09	0.20

GB:0E6Y	€15.41
GB:1U1D
AT:DRI
DE:1U1	€19.64