DS81 Analisis Kewangan Saham - DSV A/S (BRSE) Stock

Gambaran keseluruhan

DSV A/S, yang beribu pejabat di Hedehusene, Denmark, beroperasi sebagai syarikat pengangkutan dan logistik global. Mengkhususkan diri dalam perkhidmatan seperti pengangkutan darat, udara, pengangkutan laut dan logistik kontrak, DSV berdiri sebagai pemain terkemuka dalam pengurusan rantaian bekalan. Syarikat itu distrukturkan kepada tiga bahagian teras: DSV Air & Sea, DSV Road, dan DSV Solutions. Projek-projek utama telah menunjukkan keupayaan syarikat untuk menyepadukan teknologi dan kemampanan ke dalam logistik, seperti pengembangan rangkaian globalnya dan pelaburan dalam automasi dan penyelesaian pengangkutan mesra alam. Strategi pertumbuhan DSV selalunya termasuk penggabungan dan pengambilalihan, terutamanya pemerolehan Panalpina Welttransport pada 2019, menandakan peningkatan ketara dalam jejak globalnya dan meningkatkan keupayaan logistiknya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 191,272.00 MM.
pendapatan operasi untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 16,896.00 MM.
pendapatan bersih untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 10,160.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	191,272.00	16,896.00	10,160.00
2025-03-31	170,446.00	16,271.00	10,529.00
2024-12-31	167,106.00	16,050.00	10,109.00
2024-09-30	160,120.00	16,058.00	10,808.00
2024-06-30	151,601.00	16,035.00	10,763.00
2024-03-31	148,171.00	16,642.00	11,426.00
2023-12-31	150,785.00	17,676.00	12,315.00
2023-09-30	165,488.00	18,492.00	13,174.00
2023-06-30	190,472.00	20,605.00	14,786.00
2023-03-31	215,494.00	23,355.00	16,474.00
2022-12-31	235,665.00	25,185.00	17,568.00
2022-09-30	245,736.00	25,545.00	17,013.00
2022-06-30	234,733.00	23,514.00	15,761.00
2022-03-31	209,815.00	19,636.00	13,231.00
2021-12-31	182,306.00	16,206.00	11,205.00
2021-09-30	152,720.00	13,716.00	9,188.00
2021-06-30	131,288.00	11,965.00	7,391.00
2021-03-31	122,239.00	11,006.00	6,256.00
2020-12-31	115,932.00	9,504.00	4,250.00
2020-09-30	114,338.00	8,663.00	3,489.00
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	47.08	47.00
2024-09-30	51.77	51.50
2024-06-30	51.25	50.98
2024-03-31	54.01	53.52
2023-12-31	57.68	57.10
2023-09-30	60.94	60.35
2023-06-30	67.40	66.62
2023-03-31	73.84	72.86
2022-12-31	77.28	76.20
2022-09-30	73.54	72.36
2022-06-30	67.92	66.58
2022-03-31	57.61	56.42
2021-12-31	49.25	48.20
2021-09-30	40.89	39.94
2021-06-30	32.94	32.29
2021-03-31	27.83	27.22
2020-12-31	18.70	18.40
2020-09-30	15.27	15.03
2020-06-30	14.73	14.55

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 16,738.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -78,176.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 69,496.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	16,738.00	-78,176.00	69,496.00
2025-03-31	14,623.00	-2,510.00	67,111.00
2024-12-31	11,651.00	-2,375.00	67,943.00
2024-09-30	10,766.00	-1,935.00	-8,309.00
2024-06-30	9,927.00	-1,022.00	-9,304.00
2024-03-31	12,093.00	-1,991.00	-14,709.00
2023-12-31	16,458.00	-2,030.00	-17,574.00
2023-09-30	21,852.00	-2,135.00	-23,397.00
2023-06-30	25,260.00	-2,119.00	-23,886.00
2023-03-31	27,666.00	-1,412.00	-25,459.00
2022-12-31	26,846.00	-966.00	-24,245.00
2022-09-30	25,424.00	-863.00	-20,384.00
2022-06-30	20,046.00	790.00	-12,819.00
2022-03-31	14,900.00	826.00	-9,278.00
2021-12-31	12,202.00	420.00	-8,680.00
2021-09-30	9,408.00	861.00	-4,925.00
2021-06-30	10,394.00	-850.00	-8,927.00
2021-03-31	11,533.00	-712.00	-8,507.00
2020-12-31	10,276.00	-556.00	-6,999.00
2020-09-30	8,799.00	-668.00	-8,091.00
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
tempayan untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.40.
ocroic untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.14	0.05	0.40	0.07
2025-03-31	0.07	0.15	0.05	0.39	0.06
2024-12-31	0.07	0.15	0.09	-0.00	0.09
2024-09-30	0.07	0.15	0.09	-0.01	0.08
2024-06-30	0.07	0.16	0.10	-0.05	0.11
2024-03-31	0.08	0.17	0.11	-0.03	0.15
2023-12-31	0.08	0.16	0.12	-0.04	0.20
2023-09-30	0.09	0.19	0.13	-0.01	0.23
2023-06-30	0.09	0.19	0.13	-0.01	0.23
2023-03-31	0.10	0.22	0.15	0.01	0.25
2022-12-31	0.11	0.24	0.16	0.02	0.24
2022-09-30	0.11	0.23	0.14	0.04	0.21
2022-06-30	0.15	0.35	0.13	0.08	0.17
2022-03-31	0.13	0.29	0.11	0.06	0.13
2021-12-31	0.12	0.24	0.10	0.04	0.11
2021-09-30	0.10	0.19	0.08	0.05	0.09
2021-06-30	0.08	0.16	0.10	0.00	0.15
2021-03-31	0.06	0.14	0.09	0.03	0.16
2020-12-31	0.04	0.09	0.06	0.03	0.15
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.00	0.13
2020-06-30	0.07	0.21	0.05	0.01	0.11

Gross Margins

margin kasar untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.26.
margin bersih untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk DSV A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.26	0.06	0.10
2025-03-31	0.26	0.06	0.10
2024-12-31	0.27	0.07	0.10
2024-09-30	0.28	0.07	0.11
2024-06-30	0.29	0.08	0.11
2024-03-31	0.29	0.08	0.12
2023-12-31	0.27	0.08	0.11
2023-09-30	0.25	0.08	0.11
2023-06-30	0.25	0.08	0.11
2023-03-31	0.24	0.08	0.11
2022-12-31	0.22	0.07	0.11
2022-09-30	0.21	0.07	0.10
2022-06-30	0.21	0.07	0.10
2022-03-31	0.20	0.06	0.10
2021-12-31	0.21	0.06	0.09
2021-09-30	0.22	0.06	0.09
2021-06-30	0.23	0.06	0.09
2021-03-31	0.24	0.05	0.09
2020-12-31	0.25	0.04	0.08
2020-09-30	0.25	0.03	0.08
2020-06-30	0.25	0.03	0.07

DK:DSV	DKK1,421.00
GB:0JN9	DKK1,352.50
US:DSDVF
DE:DS81	€179.85
GB:DSVC
AT:DSV
MX:0JN9 N