GXI Analisis Kewangan Saham - Gerresheimer AG (SWX) Stock

Gambaran keseluruhan

Gerresheimer AG ialah sebuah syarikat terkemuka yang berpangkalan di Düsseldorf, Jerman, yang mengkhusus dalam industri farmaseutikal dan penjagaan kesihatan. Terkenal dengan pembuatan produk kaca dan plastik, syarikat itu memainkan peranan penting dalam rantaian bekalan global pembungkusan farmaseutikal dan sistem penghantaran ubat. Portfolionya termasuk pelbagai bekas untuk ubat-ubatan, termasuk picagari, vial, ampul, serta produk untuk penjagaan diabetes seperti pen insulin dan penyedut untuk rawatan asma atau COPD. Fokus Gerresheimer tertumpu pada meningkatkan keselamatan dan keberkesanan pentadbiran ubat, memenuhi keperluan kedua-dua sektor farmaseutikal dan pesakit. Syarikat itu juga telah melaksanakan inisiatif penting dalam kemampanan, bertujuan untuk mengurangkan jejak alam sekitar melalui penyelesaian pembungkusan yang inovatif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 2,188.10 MM.
pendapatan operasi untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 199.91 MM.
pendapatan bersih untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 63.26 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	2,188.10	199.91	63.26
2025-02-28	2,089.82	200.28	78.70
2024-11-30	2,035.90	217.05	109.72
2024-08-31	2,012.20	221.55	114.30
2024-05-31	2,001.62	224.72	115.11
2024-02-29	1,998.85	222.17	117.08
2023-11-30	1,990.49	221.30	116.13
2023-08-31	1,974.02	215.70	107.40
2023-05-31	1,959.05	208.96	106.71
2023-02-28	1,904.07	196.00	97.44
2022-11-30	1,817.09	186.49	96.12
2022-08-31	1,724.52	173.19	90.56
2022-05-31	1,633.58	162.91	82.35
2022-02-28	1,565.96	156.38	85.32
2021-11-30	1,498.01	154.03	83.79
2021-08-31	1,464.69	146.92	86.50
2021-05-31	1,431.83	158.56	92.76
2021-02-28	1,417.77	160.46	93.62
2020-11-30	1,418.79	153.16	88.56
2020-08-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31
2025-02-28	2.28	2.28
2024-11-30	3.18
2024-08-31	3.31	3.31
2024-05-31
2024-02-29	3.43	3.43
2023-11-30	3.48
2023-08-31	3.30	3.30
2023-05-31	3.36	3.36
2023-02-28	3.11	3.11
2022-11-30	3.06
2022-08-31	2.88	2.88
2022-05-31	2.62	2.62
2022-02-28	2.72	2.72
2021-11-30	2.67
2021-08-31	2.76	2.76
2021-05-31	2.96	2.96
2021-02-28	2.98	2.98
2020-11-30	2.82
2020-08-31	-0.78	-0.78

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 239.33 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah -682.28 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 524.55 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	239.33	-682.28	524.55
2025-02-28	185.29	-713.90	570.98
2024-11-30	240.33	-345.59	168.27
2024-08-31	255.87	-366.42	98.30
2024-05-31	343.53	-378.26	4.72
2024-02-29	370.72	-367.47	-3.57
2023-11-30	294.34	-307.43	40.35
2023-08-31	287.00	-283.24	17.63
2023-05-31	204.59	-255.21	98.12
2023-02-28	171.02	-234.44	90.42
2022-11-30	221.94	-256.18	44.24
2022-08-31	214.06	-255.40	67.00
2022-05-31	225.08	-244.21	32.15
2022-02-28	237.72	-229.67	10.97
2021-11-30	212.08	-197.04	8.03
2021-08-31	202.83	-188.84	-16.32
2021-05-31	182.00	-169.13	-36.40
2021-02-28	243.46	-159.86	-74.06
2020-11-30	222.19	-157.03	-52.15
2020-08-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
roe untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.05.
roic untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.05
2025-02-28	0.03	0.07	0.04	0.02	0.08
2024-11-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.09
2024-08-31	0.04	0.08	0.05	-0.00	0.14
2024-05-31	0.04	0.08	0.04	-0.00	0.14
2024-02-29	0.04	0.10	0.05	0.01	0.12
2023-11-30	0.03	0.09	0.05	0.01	0.12
2023-08-31	0.03	0.08	0.04	0.01	0.11
2023-05-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.07
2023-02-28	0.03	0.09	0.04	0.01	0.07
2022-11-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.09
2022-08-31	0.03	0.10	0.04	0.01	0.08
2022-05-31	0.03	0.09	0.03	0.01	0.09
2022-02-28	0.03	0.10	0.04	0.01	0.10
2021-11-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.10
2021-08-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.10
2021-05-31	0.04	0.10	0.04	-0.01	0.09
2021-02-28	0.04	0.10	0.05	0.00	0.12
2020-11-30	0.03	0.09	0.05	0.00	0.11
2020-08-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.29.
margin bersih untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk Gerresheimer AG setakat 31 Mei 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31	0.29	0.04	0.10
2025-02-28	0.30	0.05	0.11
2024-11-30	0.30	0.06	0.11
2024-08-31	0.30	0.06	0.11
2024-05-31	0.30	0.06	0.11
2024-02-29	0.30	0.06	0.11
2023-11-30	0.30	0.06	0.11
2023-08-31	0.30	0.05	0.11
2023-05-31	0.30	0.05	0.11
2023-02-28	0.30	0.05	0.10
2022-11-30	0.30	0.05	0.10
2022-08-31	0.29	0.05	0.10
2022-05-31	0.29	0.05	0.10
2022-02-28	0.29	0.05	0.10
2021-11-30	0.30	0.06	0.10
2021-08-31	0.31	0.06	0.10
2021-05-31	0.31	0.06	0.11
2021-02-28	0.31	0.07	0.11
2020-11-30	0.31	0.06	0.11
2020-08-31	0.29	-0.02	0.09

GB:0NTI	€41.29
IT:1GXI	€44.02
MX:GXI N
US:GRRMF
GB:GXID
AT:GXI
DE:GXI	€41.44