HBH3 Analisis Kewangan Saham - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (BRSE) Stock

Gambaran keseluruhan

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi sebagai peruncit pusat pembaikan rumah dan taman yang komprehensif. Syarikat itu terutamanya berkembang maju dalam pasaran DIY dengan anak syarikatnya, HORNBACH Baumarkt AG, merangkumi banyak kedai di seluruh Eropah. HORNBACH membezakan dirinya dengan menawarkan rangkaian produk dan perkhidmatan yang luas yang memenuhi keperluan pelanggan individu dan profesional. Model perniagaannya menekankan megastore DIY berskala besar yang dilengkapi dengan pusat taman, menyediakan penyelesaian sehenti untuk keperluan pembinaan, pengubahsuaian dan berkebun. Aspek utama operasi mereka juga termasuk kehadiran dalam talian yang mantap, memastikan penyepaduan sinergistik pengalaman runcit fizikal dan digital. Orientasi strategik ini memberi tumpuan kepada penawaran nilai, kemudahan dan pelbagai produk, mengukuhkan kedudukannya dalam industri pembaikan rumah yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 6,303.49 MM.
pendapatan operasi untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 284.69 MM.
pendapatan bersih untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 151.28 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-31	6,303.49	284.69	151.28
2025-02-28	6,199.99	268.39	140.68
2024-11-30	6,185.29	301.44	160.94
2024-08-31	6,165.39	317.04	172.14
2024-05-31	6,193.09	292.44	154.04
2024-02-29	6,160.89	251.94	125.14
2023-11-30	6,179.93	215.96	101.17
2023-08-31	6,241.13	224.56	100.37
2023-02-28	6,263.13	289.36	157.07
2022-11-30	6,191.46	293.06	190.16
2022-08-31	6,045.86	290.56	194.56
2022-05-31	6,010.26	340.76	204.66
2022-02-28	5,874.96	361.26	199.66
2021-11-30	5,646.28	315.02	164.44
2021-08-31	5,616.38	326.92	167.04
2021-05-31	5,557.28	320.12	161.64
2021-02-28	5,456.18	324.32	165.24
2020-11-30	5,487.02	388.46	196.06
2020-08-31
2020-05-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	10.08	10.08
2024-08-31	10.78	10.78
2024-05-31
2024-02-29	7.83
2023-11-30	6.33	6.33
2023-08-31	6.28	6.28
2023-02-28	9.83
2022-11-30	11.89	11.89
2022-08-31	12.16	12.16
2022-05-31	12.79	12.79
2022-02-28	12.48
2021-11-30	10.27	10.27
2021-08-31	10.44	10.44
2021-05-31	10.10	10.10
2021-02-28	10.33
2020-11-30	12.26	12.26
2020-08-31	11.42	11.42
2020-05-31	9.47	9.47

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 452.12 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah -199.52 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah -193.96 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-31	452.12	-199.52	-193.96
2025-02-28	318.42	-170.12	-199.36
2024-11-30	502.41	-106.65	-330.02
2024-08-31	526.11	-106.75	-356.82
2024-05-31	482.61	-149.25	-324.32
2024-02-29	454.91	-182.35	-331.82
2023-11-30	383.75	-214.08	-200.54
2023-08-31	294.85	-205.38	-162.54
2023-02-28	425.45	-197.98	-135.14
2022-11-30	216.25	-100.31	-213.53
2022-08-31	223.85	-126.91	-199.93
2022-05-31	282.25	-166.51	-270.33
2022-02-28	344.95	-171.71	-278.53
2021-11-30	170.80	-271.62	-197.12
2021-08-31	210.80	-243.42	-194.62
2021-05-31	198.20	-178.92	-125.72
2021-02-28	346.50	-149.22	-129.02
2020-11-30	560.55	117.69	-398.39
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 0.03.
roe untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 0.07.
roic untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.09
2025-02-28	0.04	0.08	0.04	0.02	0.14
2024-11-30	0.04	0.09	0.05	0.02	0.15
2024-08-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.12
2024-05-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.12
2024-02-29	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.10
2023-11-30	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.10
2023-08-31	0.03	0.05	0.02	-0.02	0.07
2023-02-28	0.04	0.09	0.04	0.03	0.12
2022-11-30	0.05	0.09	0.05	-0.03	0.06
2022-08-31	0.05	0.10	0.05	-0.03	0.06
2022-05-31	0.05	0.11	0.06	-0.04	0.08
2022-02-28	0.04	0.11	0.06	-0.03	0.10
2021-11-30	0.04	0.09	0.05	-0.08	0.06
2021-08-31	0.04	0.09	0.05	-0.06	0.06
2021-05-31	0.04	0.09	0.05	-0.03	0.06
2021-02-28	0.04	0.10	0.05	0.02	0.11
2020-11-30	0.05	0.12	0.06	0.08	0.17
2020-08-31	0.05	0.11	0.06	0.09	0.16
2020-05-31	0.04	0.08	0.04	0.02	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 0.35.
margin bersih untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 0.02.
margin operasi untuk HORNBACH Holding AG & Co. KGaA setakat 31 Mei 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-31	0.35	0.02	0.04
2025-02-28	0.35	0.03	0.05
2024-11-30	0.35	0.03	0.05
2024-08-31	0.34	0.02	0.04
2024-05-31	0.34	0.02	0.04
2024-02-29	0.33	0.02	0.03
2023-11-30	0.33	0.02	0.03
2023-08-31	0.33	0.02	0.03
2023-02-28	0.34	0.03	0.05
2022-11-30	0.34	0.03	0.05
2022-08-31	0.35	0.03	0.05
2022-05-31	0.35	0.03	0.06
2022-02-28	0.35	0.03	0.06
2021-11-30	0.35	0.03	0.06
2021-08-31	0.35	0.03	0.06
2021-05-31	0.35	0.03	0.06
2021-02-28	0.35	0.03	0.06
2020-11-30	0.36	0.04	0.07
2020-08-31	0.36	0.03	0.07
2020-05-31	0.36	0.03	0.04

DE:HBH	€102.00
US:HBBHF
GB:HBHD
GB:0RC9	€101.90
AT:HBH