MSFT Analisis Kewangan Saham - Microsoft Corporation (BRSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Microsoft Corporation, yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, ialah entiti utama dalam sektor teknologi, tertumpu terutamanya pada pembangunan perisian, pengkomputeran awan dan perkhidmatan berkaitan. Sebagai peneraju global, Microsoft beroperasi melalui tiga segmen teras: Produktiviti dan Proses Perniagaan, Awan Pintar dan Pengkomputeran Lebih Peribadi. Projek utama termasuk pembangunan dan pengembangan perkhidmatan awan Azurenya, mempertingkatkan suite produktiviti Office 365 dan memajukan keupayaan AI merentas barisan produknya. Syarikat itu juga melabur dengan ketara dalam penyelidikan untuk pengkomputeran kuantum dan menggunakan teknologinya untuk menyokong pelbagai industri seperti penjagaan kesihatan, kewangan dan runcit, memastikan keunggulannya dalam pasaran perusahaan dan pengguna.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 281,724.00 MM.
pendapatan operasi untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 128,528.00 MM.
pendapatan bersih untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 101,832.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	281,724.00	128,528.00	101,832.00
2025-03-31	270,010.00	122,130.00	96,635.00
2024-12-31	261,802.00	117,711.00	92,750.00
2024-09-30	254,190.00	113,090.00	90,512.00
2024-06-30	245,122.00	109,433.00	88,136.00
2024-03-31	236,584.00	105,762.00	86,181.00
2023-12-31	227,583.00	100,533.00	82,541.00
2023-09-30	218,310.00	94,052.00	77,096.00
2023-06-30	211,915.00	88,523.00	72,361.00
2023-03-31	207,591.00	84,955.00	69,020.00
2022-12-31	204,094.00	82,967.00	67,449.00
2022-09-30	203,075.00	84,663.00	69,789.00
2022-06-30	198,270.00	83,383.00	72,738.00
2022-03-31	192,557.00	81,944.00	72,456.00
2021-12-31	184,903.00	78,628.00	71,185.00
2021-09-30	176,251.00	74,278.00	67,883.00
2021-06-30	168,088.00	69,916.00	61,271.00
2021-03-31	159,969.00	64,414.00	56,015.00
2020-12-31	153,284.00	60,341.00	51,310.00
2020-09-30	147,114.00	56,335.00	47,496.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	12.48	12.41
2024-09-30	12.18	12.11
2024-06-30	11.86	11.80
2024-03-31	11.60	11.54
2023-12-31	11.10	11.06
2023-09-30	10.36	10.32
2023-06-30	9.72	9.68
2023-03-31	9.26	9.23
2022-12-31	9.03	9.00
2022-09-30	9.33	9.29
2022-06-30	9.70	9.65
2022-03-31	9.65	9.58
2021-12-31	9.46	9.39
2021-09-30	9.01	8.94
2021-06-30	8.12	8.05
2021-03-31	7.41	7.34
2020-12-31	6.77	6.71
2020-09-30	6.26	6.20
2020-06-30	5.82	5.76
2020-03-31	6.07	6.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 136,162.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -72,599.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah -51,699.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	136,162.00	-72,599.00	-51,699.00
2025-03-31	130,710.00	-56,875.00	-64,418.00
2024-12-31	125,583.00	-54,861.00	-70,190.00
2024-09-30	122,145.00	-112,674.00	-69,094.00
2024-06-30	118,548.00	-96,970.00	-37,757.00
2024-03-31	110,123.00	-91,256.00	-25,607.00
2023-12-31	102,647.00	-83,820.00	-17,089.00
2023-09-30	94,967.00	-19,045.00	-18,291.00
2023-06-30	87,582.00	-22,680.00	-43,935.00
2023-03-31	83,441.00	-23,275.00	-45,791.00
2022-12-31	84,386.00	-36,182.00	-52,846.00
2022-09-30	87,693.00	-30,193.00	-53,483.00
2022-06-30	89,035.00	-30,311.00	-58,876.00
2022-03-31	87,116.00	-31,435.00	-56,978.00
2021-12-31	83,909.00	-24,948.00	-52,825.00
2021-09-30	81,945.00	-25,456.00	-54,473.00
2021-06-30	76,740.00	-27,577.00	-48,486.00
2021-03-31	72,703.00	-21,186.00	-49,377.00
2020-12-31	68,028.00	-11,451.00	-50,830.00
2020-09-30	66,192.00	-15,818.00	-46,111.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roe untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
roic untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.23.
tempayan untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.19	0.36	0.23	0.02	0.31
2025-03-31	0.19	0.38	0.23	0.00	0.31
2024-12-31	0.19	0.39	0.23	-0.15	0.31
2024-09-30	0.20	0.41	0.24	-0.04	0.32
2024-06-30	0.23	0.44	0.24	-0.02	0.30
2024-03-31	0.23	0.45	0.24	0.00	0.29
2023-12-31	0.21	0.44	0.24	0.18	0.29
2023-09-30	0.20	0.43	0.25	0.07	0.30
2023-06-30	0.19	0.43	0.25	0.07	0.30
2023-03-31	0.20	0.42	0.25	0.05	0.30
2022-12-31	0.20	0.42	0.26	-0.02	0.32
2022-09-30	0.22	0.46	0.28	0.01	0.35
2022-06-30	0.22	0.51	0.29	-0.00	0.36
2022-03-31	0.23	0.54	0.30	-0.00	0.36
2021-12-31	0.22	0.55	0.30	0.03	0.35
2021-09-30	0.23	0.55	0.29	0.01	0.34
2021-06-30	0.20	0.52	0.28	0.00	0.35
2021-03-31	0.20	0.49	0.26	0.01	0.34
2020-12-31	0.18	0.47	0.24	0.03	0.32
2020-09-30	0.17	0.45	0.23	0.02	0.32
2020-06-30	0.15	0.43	0.23	0.01	0.31
2020-03-31	0.18	0.49	0.23	0.00	0.29

Gross Margins

margin kasar untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.
margin bersih untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin operasi untuk Microsoft Corporation setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.69	0.36	0.45
2025-03-31	0.69	0.35	0.45
2024-12-31	0.69	0.36	0.44
2024-09-30	0.70	0.36	0.45
2024-06-30	0.70	0.36	0.45
2024-03-31	0.70	0.36	0.45
2023-12-31	0.70	0.35	0.43
2023-09-30	0.69	0.34	0.42
2023-06-30	0.69	0.34	0.42
2023-03-31	0.68	0.33	0.41
2022-12-31	0.68	0.33	0.41
2022-09-30	0.68	0.34	0.42
2022-06-30	0.69	0.37	0.42
2022-03-31	0.69	0.38	0.43
2021-12-31	0.69	0.38	0.43
2021-09-30	0.69	0.39	0.42
2021-06-30	0.69	0.36	0.42
2021-03-31	0.68	0.35	0.40
2020-12-31	0.68	0.33	0.39
2020-09-30	0.68	0.32	0.38
2020-06-30	0.68	0.31	0.37
2020-03-31	0.68	0.33	0.37

AT:MSFT
PE:MSFT
BG:MSF
DE:MSF	€421.90
GB:0QYP	USD507.67
CL:MSFTCL
CL:MSFT
IT:1MSFT	€423.05
KZ:MSFT_KZ	USD510.44
MX:MSFT
US:MSFT	USD495.00
PL:MSFT	PLN1,833.80
GB:MSFD
CH:000951692