RLN Analisis Kewangan Saham - Rolinco N.V. (SWX) Stock

Gambaran keseluruhan

Rolinco NV ialah syarikat pelaburan yang berpangkalan di Belanda yang beroperasi terutamanya dalam pasaran ekuiti global. Syarikat itu menumpukan pada penggunaan modal ke dalam portfolio terpelbagai saham merentas pelbagai industri, dengan matlamat menyeluruh untuk mencapai peningkatan modal dalam jangka panjang. Rolinco NV melabur secara strategik dalam sektor seperti teknologi, penjagaan kesihatan, barangan pengguna dan perkhidmatan kewangan, memanfaatkan gabungan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memilih pelaburan berpotensi tinggi. Projek utama untuk Rolinco termasuk inisiatif yang bertujuan untuk meluaskan pendedahannya kepada pasaran baru muncul dan pelaburan mampan, mencerminkan komitmennya untuk menyepadukan kriteria alam sekitar, sosial dan tadbir urus (ESG) ke dalam proses pelaburannya. Strategi ini direka untuk bukan sahaja meningkatkan pulangan tetapi juga memastikan penjajaran dengan trend pelaburan global kontemporari.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 17.65 MM.
pendapatan operasi untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.89 MM.
pendapatan bersih untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 9.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	17.65	9.89	9.89
2025-03-31	103.64	95.84	95.84
2024-12-31	189.63	181.79	181.79
2024-09-30	169.68	162.13	162.13
2024-06-30	149.72	142.47	142.47
2024-03-31	167.17	160.11	160.11
2023-12-31	184.62	177.75	177.75
2023-09-30	158.46	151.61	151.61
2023-06-30	132.29	125.47	125.47
2023-03-31	-82.25	-89.22	-89.22
2022-12-31	-296.80	-303.92	-303.92
2022-09-30	-246.18	-253.81	-253.81
2022-06-30	-195.56	-203.69	-203.69
2022-03-31	0.59	-7.68	-7.68
2021-12-31	196.74	188.33	188.33
2021-09-30	234.11	226.16	226.16
2021-06-30	271.47	263.98	263.98
2021-03-31	217.47	210.41	210.41
2020-12-31	163.46	156.84	156.84
2020-09-30	125.03	118.56	118.56
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	9.87	9.87
2024-03-31	11.10	11.10
2023-12-31	12.08	12.08
2023-09-30	10.30	10.30
2023-06-30
2023-03-31	-5.87	-5.87
2022-12-31	-19.60	-19.60
2022-09-30	-16.37	-16.37
2022-06-30
2022-03-31	-0.51	-0.51
2021-12-31	12.57	12.57
2021-09-30	15.09	15.09
2021-06-30
2021-03-31	13.62	13.62
2020-12-31	10.08	10.08
2020-09-30	7.61	7.61
2020-03-31	9.35	9.35

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 60.58 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 31.03 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -92.48 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	60.58	31.03	-92.48
2025-03-31	60.58	15.52	-79.18
2024-12-31	60.58		-65.88
2024-09-30	59.68	2.03	-60.09
2024-06-30	58.78	4.05	-54.30
2024-03-31	58.78	2.03	-51.97
2023-12-31	58.78		-49.64
2023-09-30	12.08	32.59	-42.78
2023-06-30	-34.61	65.19	-35.91
2023-03-31	-34.61	32.59	-9.78
2022-12-31	-34.61		16.35
2022-09-30	8.07	-24.88	8.45
2022-06-30	50.74	-49.76	0.54
2022-03-31	50.74	-24.88	-20.81
2021-12-31	50.74		-42.17
2021-09-30	45.93	-6.14	-35.04
2021-06-30	41.12	-12.29	-27.91
2021-03-31	41.12	-6.14	-34.37
2020-12-31	41.12		-40.84
2020-09-30	35.40	-2.33	-32.40
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
roe untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roic untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
tempayan untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.18	0.01	0.18	-0.01	0.06
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.16	0.20	0.14	0.01	0.06
2024-09-30	0.16	0.18	0.14	0.01	0.06
2024-06-30	0.20	0.18	0.20	0.01	0.07
2024-03-31	0.16	0.23
2023-12-31	0.20	0.20	0.17	0.00	0.01
2023-09-30	0.15	0.16	0.14	-0.01	-0.04
2023-06-30	0.15	0.16	0.14	-0.01	-0.04
2023-03-31	-0.11	-0.11	-0.10	-0.01	-0.04
2022-12-31	-0.29	-0.29	-0.40	-0.02	-0.05
2022-09-30	-0.24	-0.24	-0.33	-0.01	0.01
2022-06-30	-0.20	-0.20	-0.25	0.00	0.06
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.06
2021-12-31	0.21	0.21	0.18	0.01	0.05
2021-09-30	0.25	0.25	0.22	0.00	0.04
2021-06-30	0.34	0.34	0.26	0.00	0.04
2021-03-31	0.27	0.27	0.21	0.00	0.04
2020-12-31	0.20	0.20	0.17	0.00	0.05
2020-09-30	0.15	0.15	0.13	0.00	0.04
2020-03-31	0.20	0.20	0.19	-0.00	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.96.
margin operasi untuk Rolinco N.V. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.96.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.96	0.96
2025-03-31
2024-12-31	1.00	0.95	0.95
2024-09-30	1.00	0.95	0.95
2024-06-30	1.00	0.96	0.96
2024-03-31	1.00	0.95	0.95
2023-12-31	1.00	0.96	0.96
2023-09-30	1.00	0.95	0.95
2023-06-30	1.00	0.95	0.95
2023-03-31	1.00	1.08	1.08
2022-12-31	1.00	1.02	1.02
2022-09-30	1.00	1.03	1.03
2022-06-30	1.00	1.04	1.04
2022-03-31	1.00	-12.97	-12.97
2021-12-31	1.00	0.96	0.96
2021-09-30	1.00	0.97	0.97
2021-06-30	1.00	0.97	0.97
2021-03-31	1.00	0.97	0.97
2020-12-31	1.00	0.96	0.96
2020-09-30	1.00	0.95	0.95
2020-03-31	1.00	0.96	0.96