SAB Analisis Kewangan Saham - Sonic Healthcare Limited (BRSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Sonic Healthcare Limited, yang beribu pejabat di Sydney, Australia, beroperasi terutamanya dalam sektor penjagaan kesihatan, pakar dalam diagnostik perubatan. Ia merupakan pembekal terkemuka bagi perkhidmatan perubatan/patologi makmal, radiologi dan penjagaan primer merentasi pelbagai pasaran antarabangsa termasuk Australasia, Eropah dan Amerika Utara. Dengan tumpuan strategik pada diagnostik perubatan, Sonic Healthcare bukan sahaja menyediakan ujian rutin untuk keadaan perubatan tetapi juga terlibat dalam projek kritikal seperti inisiatif kesihatan awam berskala besar, terutamanya semasa pandemik COVID-19, melaksanakan program ujian yang meluas. Selain itu, syarikat itu terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan yang bertujuan untuk memajukan keupayaan teknologi dalam diagnostik. Pertumbuhan Sonic Healthcare digariskan oleh pelaburan berterusan dalam pemerolehan dan perkongsian, mengukuhkan lagi jejak globalnya dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan perubatan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 9,645.45 MM.
pendapatan operasi untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 931.37 MM.
pendapatan bersih untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 513.60 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	9,645.45	931.37	513.60
2025-03-31	9,487.86	932.82	529.53
2024-12-31	9,330.28	934.26	545.47
2024-09-30	9,148.84	899.11	528.28
2024-06-30	8,967.41	863.95	511.09
2024-03-31	8,679.88	834.32	508.02
2023-12-31	8,392.36	804.68	504.94
2023-09-30	8,280.65	911.45	594.96
2023-06-30	8,168.95	1,018.21	684.98
2023-03-31	8,417.40	1,272.73	850.12
2022-12-31	8,665.86	1,527.25	1,015.25
2022-09-30	9,003.01	1,842.13	1,237.91
2022-06-30	9,340.15	2,157.02	1,460.57
2022-03-31	9,209.29	2,145.77	1,462.82
2021-12-31	9,078.42	2,134.52	1,465.07
2021-09-30	8,916.27	2,027.82	1,390.06
2021-06-30	8,754.12	1,921.11	1,315.04
2021-03-31	8,338.81	1,662.50	1,133.01
2020-12-31	7,923.49	1,403.88	950.99
2020-09-30	7,377.67	1,107.90	739.37

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.14	1.14
2024-09-30	1.11	1.10
2024-06-30	1.07	1.07
2024-03-31	1.07	1.07
2023-12-31	1.07	1.07
2023-09-30	1.26	1.26
2023-06-30	1.46	1.45
2023-03-31	1.80	1.79
2022-12-31	2.14	2.13
2022-09-30	2.60	2.58
2022-06-30	3.05	3.02
2022-03-31	3.06	3.03
2021-12-31	3.06	3.03
2021-09-30	2.91	2.88
2021-06-30	2.75	2.73
2021-03-31	2.38	2.36
2020-12-31	2.00	1.99
2020-09-30	1.56	1.55

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 1,296.79 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -577.62 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -735.93 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	1,296.79	-577.62	-735.93
2025-03-31	1,268.26	-731.96	-600.39
2024-12-31	1,239.73	-886.31	-464.85
2024-09-30	1,155.62	-1,345.88	63.78
2024-06-30	1,071.51	-1,805.44	592.41
2024-03-31	1,104.56	-1,654.42	419.41
2023-12-31	1,137.60	-1,503.40	246.42
2023-09-30	1,304.32	-1,041.72	-332.54
2023-06-30	1,471.03	-580.04	-911.51
2023-03-31	1,720.74	-535.75	-1,191.61
2022-12-31	1,970.45	-491.45	-1,471.71
2022-09-30	2,098.14	-740.31	-1,410.50
2022-06-30	2,225.82	-989.18	-1,349.29
2022-03-31	2,249.41	-961.71	-1,417.51
2021-12-31	2,273.00	-934.24	-1,485.73
2021-09-30	2,157.92	-660.49	-1,720.19
2021-06-30	2,042.84	-386.75	-1,954.66
2021-03-31	1,839.72	-354.36	-1,402.22
2020-12-31	1,636.61	-321.97	-849.78
2020-09-30	1,498.45	-328.44	-693.26

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roic untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2025-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.09
2024-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.01	0.09
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.10
2023-12-31			0.05	-0.00	0.11
2023-09-30			0.07	0.00
2023-06-30		0.09	0.07	0.00
2023-03-31		0.11	0.09	0.00
2022-12-31		0.14	0.10	-0.00	0.19
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.12	0.23
2021-06-30	0.11	0.23	0.14	-0.03	0.21
2021-03-31	0.09	0.20	0.12	0.00	0.19
2020-12-31	0.09	0.17	0.10	0.04	0.17
2020-09-30	0.07	0.13	0.08	0.05	0.15

Gross Margins

margin kasar untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.33.
margin bersih untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Sonic Healthcare Limited setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.33	0.06	0.10
2025-03-31	0.33	0.06	0.10
2024-12-31	0.33	0.06	0.09
2024-09-30	0.33	0.06	0.09
2024-06-30	0.33	0.06	0.10
2024-03-31	0.33	0.06	0.10
2023-12-31	0.34	0.07	0.11
2023-09-30		0.08	0.12
2023-06-30		0.08	0.12
2023-03-31		0.10	0.15
2022-12-31	0.36	0.12	0.18
2022-09-30		0.00	0.20
2022-06-30		0.00	0.23
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.39	0.15	0.22
2021-03-31	0.38	0.14	0.20
2020-12-31	0.36	0.12	0.18
2020-09-30	0.34	0.10	0.15

AU:SHL	A$22.94
DE:SAB	€12.90
US:SKHCF