SFSN Analisis Kewangan Saham - SFS Group AG (SWX) Stock

Gambaran keseluruhan

SFS Group AG ialah sebuah syarikat perindustrian yang berpangkalan di Switzerland yang beroperasi terutamanya dalam sektor sistem pengikat. Perniagaan teras syarikat menumpukan pada pembangunan, pengeluaran dan pengedaran komponen berbentuk ketepatan, penyelesaian pengikat, dan sistem pengikat mekanikal, yang melayani pelbagai industri termasuk automotif, pembinaan, elektronik dan penerbangan. Terutama, SFS Group AG telah memainkan peranan penting dalam beberapa projek utama, seperti pembangunan penyelesaian pengikat yang inovatif untuk pembinaan ringan dalam industri automotif, dan penyediaan sistem pengikat unik untuk aplikasi berteknologi tinggi dalam sektor elektronik.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 3,053.60 MM.
pendapatan operasi untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 329.70 MM.
pendapatan bersih untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 236.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,053.60	329.70	236.00
2025-03-31	3,058.65	339.00	238.65
2024-12-31	3,063.70	348.30	241.30
2024-09-30	3,068.25	347.25	246.40
2024-06-30	3,072.80	346.20	251.50
2023-12-31	3,106.60	355.30	266.00
2023-09-30	3,118.50	355.30	267.05
2023-06-30	3,130.40	355.30	268.10
2023-03-31	2,952.00	341.80	267.40
2022-12-31	2,773.60	328.30	266.70
2022-09-30	2,477.55	311.60	253.85
2022-06-30	2,181.50	294.90	241.00
2022-03-31	2,049.45	295.50	242.40
2021-12-31	1,917.40	296.10	243.80
2021-09-30	1,913.95	306.15	253.30
2021-06-30	1,910.50	316.20	262.80
2021-03-31	1,815.10	269.65	223.35
2020-12-31	1,719.70	223.10	183.90
2020-09-30	1,709.25	211.60	177.30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 6.07.
pendapatan sesaham dicairkan untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 6.07.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	6.07	6.07
2025-03-31	6.14	6.14
2024-12-31	6.21
2024-09-30	6.34	6.34
2024-06-30	6.47	6.47
2023-12-31	6.84
2023-09-30	6.87	6.87
2023-06-30	6.89	6.89
2023-03-31	6.92	6.92
2022-12-31	6.95
2022-09-30	6.68	6.68
2022-06-30	6.40	6.40
2022-03-31	6.46	6.46
2021-12-31	6.51
2021-09-30	6.76	6.76
2021-06-30	7.01	7.01
2021-03-31	5.96	5.96
2020-12-31	4.90
2020-09-30	4.73	4.73

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 394.90 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -141.10 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -253.90 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	394.90	-141.10	-253.90
2025-03-31	384.95	-149.55	-238.60
2024-12-31	375.00	-158.00	-223.30
2024-09-30	346.55	-163.15	-207.65
2024-06-30	318.10	-168.30	-192.00
2023-12-31	313.40	-179.00	-117.70
2023-09-30	345.00	-186.20	-139.70
2023-06-30	376.60	-193.40	-161.70
2023-03-31	332.25	-418.45	66.50
2022-12-31	287.90	-643.50	294.70
2022-09-30	269.55	-626.50	328.65
2022-06-30	251.20	-609.50	362.60
2022-03-31	287.85	-361.75	123.50
2021-12-31	324.50	-114.00	-115.60
2021-09-30	327.10	-90.60	-150.95
2021-06-30	329.70	-67.20	-186.30
2021-03-31	313.05	-107.40	-136.05
2020-12-31	296.40	-147.60	-85.80
2020-09-30	285.70	-154.75	-98.10

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 17.52.
p/buku untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 2.71.
p/tbv untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 2.86.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	17.52	2.71	2.86
2025-03-31	18.43	2.85	2.98
2024-12-31
2024-09-30	19.38
2024-06-30	17.54	3.39	3.55
2023-12-31	15.12	3.07	3.21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	16.94	3.47	3.63
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.78	3.32	3.39
2021-12-31	18.01	3.45	3.50
2021-09-30	18.15	3.48	3.53
2021-06-30	17.32	3.32	3.37
2021-03-31	20.38	3.32	3.37
2020-12-31	24.76	3.56	3.61
2020-09-30	25.68	3.56	3.61

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ebit (3y)/v untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.00	0.05
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.06
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.09	0.08
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.05	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
tempayan untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.09	0.17	0.11	-0.00	0.18
2025-03-31	0.09	0.18	0.11	-0.00	0.18
2024-12-31	0.00	0.18
2024-09-30	0.10	0.18
2024-06-30	0.10	0.20	0.13	0.00	0.15
2023-12-31	0.10	0.21	0.13	0.01	0.17
2023-09-30	0.11	0.23	0.13	0.01	0.18
2023-06-30	0.10	0.23	0.13	0.01	0.19
2023-03-31	0.10	0.22	0.13	-0.01	0.16
2022-12-31	0.15	0.18	0.13	-0.03	0.14
2022-09-30	0.13	0.18	0.12	-0.01	0.13
2022-06-30	0.14	0.18	0.20	0.00	0.21
2022-03-31	0.14	0.18	0.20	0.04	0.24
2021-12-31	0.16	0.19	0.16	0.07	0.24
2021-09-30	0.15	0.20	0.17	0.06	0.24
2021-06-30	0.16	0.22	0.19	0.06	0.24
2021-03-31	0.14	0.19	0.16	0.05	0.22
2020-12-31	0.11	0.15	0.14	0.04	0.22
2020-09-30	0.11	0.14	0.13	0.02	0.22

Gross Margins

margin kasar untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.58.
margin bersih untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin operasi untuk SFS Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.58	0.08	0.11
2025-03-31	0.58	0.08	0.11
2024-12-31
2024-09-30	0.57	0.09	0.11
2024-06-30	0.57	0.09	0.11
2023-12-31	0.57	0.09	0.11
2023-09-30	0.57	0.09	0.11
2023-06-30	0.58	0.09	0.11
2023-03-31	0.58	0.09	0.12
2022-12-31	0.58	0.10	0.12
2022-09-30	0.62	0.10	0.13
2022-06-30	0.65	0.11	0.14
2022-03-31	0.65	0.12	0.14
2021-12-31	0.64	0.13	0.15
2021-09-30	0.64	0.13	0.16
2021-06-30	0.64	0.14	0.17
2021-03-31	0.63	0.12	0.15
2020-12-31	0.62	0.11	0.13
2020-09-30	0.63	0.10	0.12

GB:SFSNZ
GB:0QW8	CHF108.80
DE:021