MA Analisis Kewangan Saham - Mastercard Incorporated (SNSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Mastercard Incorporated, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi sebagai sebuah syarikat perkhidmatan kewangan multinasional terutamanya dalam domain penyelesaian pembayaran. Terutamanya terkenal dengan rangkaian pemprosesan pembayaran yang luas antara bank pedagang dan institusi kewangan yang mengeluarkan kad atau kesatuan kredit pembeli yang menggunakan jenama "Mastercard" untuk membuat transaksi, syarikat itu memainkan peranan penting dalam perdagangan global. Projek utama Mastercard menumpukan pada memajukan pembayaran elektronik dan meningkatkan keselamatan transaksi, menyerlahkan inisiatif seperti pembayaran tanpa sentuh dan transaksi digital yang selamat untuk memerangi penipuan. Tambahan pula, syarikat itu terlibat secara aktif dalam inovasi penyelesaian yang menyokong perkhidmatan kewangan inklusif, bertujuan untuk merapatkan jurang dalam akses kepada kewangan. Usaha mereka adalah penting dalam membentuk masa depan transaksi digital, memastikan ekosistem pembayaran yang lancar, selamat dan boleh diakses di seluruh dunia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 30,241.00 MM.
pendapatan operasi untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 17,761.00 MM.
pendapatan bersih untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 13,586.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	30,241.00	17,761.00	13,586.00
2025-03-31	29,069.00	17,022.00	13,143.00
2024-12-31	28,167.00	16,452.00	12,874.00
2024-09-30	27,226.00	15,913.00	12,323.00
2024-06-30	26,390.00	15,388.00	12,258.00
2024-03-31	25,698.00	14,930.00	11,845.00
2023-12-31	25,098.00	14,547.00	11,195.00
2023-09-30	24,367.00	14,003.00	10,929.00
2023-06-30	23,590.00	13,479.00	10,230.00
2023-03-31	22,818.00	12,987.00	9,660.00
2022-12-31	22,237.00	12,687.00	9,930.00
2022-09-30	21,636.00	12,325.00	9,784.00
2022-06-30	20,865.00	11,831.00	9,699.00
2022-03-31	19,896.00	11,055.00	9,490.00
2021-12-31	18,884.00	10,268.00	8,687.00
2021-09-30	17,788.00	9,542.00	8,093.00
2021-06-30	16,640.00	8,821.00	7,192.00
2021-03-31	15,447.00	8,142.00	6,546.00
2020-12-31	15,301.00	8,162.00	6,411.00
2020-09-30	15,595.00	8,453.00	6,726.00
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	13.92	13.89
2024-09-30	13.25	13.23
2024-06-30	13.11	13.08
2024-03-31	12.61	12.59
2023-12-31	11.86	11.83
2023-09-30	11.50	11.47
2023-06-30	10.71	10.67
2023-03-31	10.04	10.01
2022-12-31	10.26	10.22
2022-09-30	10.05	10.01
2022-06-30	9.91	9.87
2022-03-31	9.65	9.61
2021-12-31	8.79	8.76
2021-09-30	8.16	8.13
2021-06-30	7.22	7.20
2021-03-31	6.55	6.52
2020-12-31	6.40	6.37
2020-09-30	6.70	6.66
2020-06-30	7.26	7.23

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 16,953.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -3,501.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah -10,891.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	16,953.00	-3,501.00	-10,891.00
2025-03-31	15,488.00	-3,568.00	-11,142.00
2024-12-31	14,780.00	-3,402.00	-10,836.00
2024-09-30	14,076.00	-938.00	-9,145.00
2024-06-30	12,173.00	-1,204.00	-10,692.00
2024-03-31	11,733.00	-1,128.00	-10,214.00
2023-12-31	11,980.00	-1,351.00	-9,488.00
2023-09-30	10,950.00	-1,487.00	-10,752.00
2023-06-30	11,573.00	-1,273.00	-10,087.00
2023-03-31	11,332.00	-1,580.00	-10,129.00
2022-12-31	11,195.00	-1,470.00	-10,328.00
2022-09-30	11,284.00	-1,558.00	-8,331.00
2022-06-30	9,971.00	-1,382.00	-8,729.00
2022-03-31	9,782.00	-1,999.00	-8,103.00
2021-12-31	9,463.00	-5,272.00	-6,555.00
2021-09-30	8,527.00	-5,888.00	-6,313.00
2021-06-30	7,638.00	-5,955.00	-6,644.00
2021-03-31	6,828.00	-4,932.00	-4,858.00
2020-12-31	7,224.00	-1,879.00	-2,152.00
2020-09-30	7,951.00	-1,285.00	-1,359.00
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.31.
roe untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 1.82.
roic untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.49.
tempayan untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.57.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.31	1.82	0.49	0.03	0.57
2025-03-31	0.30	1.76	0.50	0.01	0.58
2024-12-31	0.29	1.84	0.46	0.16	0.53
2024-09-30	0.31	1.93	0.51	0.01	0.51
2024-06-30	0.30	2.19	0.47	0.02	0.47
2024-03-31	0.29	1.76	0.48	0.05	0.51
2023-12-31	0.29	1.70	0.50	-0.05	0.50
2023-09-30	0.28	1.63	0.48	0.02	0.54
2023-06-30	0.28	1.63	0.46	0.02	0.53
2023-03-31	0.26	1.35	0.44	-0.02	0.51
2022-12-31	0.28	1.44	0.47	0.04	0.54
2022-09-30	0.28	1.44	0.47	0.04	0.54
2022-06-30	0.28	1.48	0.45	-0.02	0.46
2022-03-31	0.27	1.47	0.42	-0.02	0.43
2021-12-31	0.26	1.33	0.39	-0.11	0.43
2021-09-30	0.26	1.38	0.39	-0.17	0.41
2021-06-30	0.22	1.10	0.34	-0.22	0.36
2021-03-31	0.21	1.19	0.31	-0.13	0.32
2020-12-31	0.22	1.07	0.32	0.17	0.36
2020-09-30	0.26	1.33	0.36	0.29	0.43
2020-06-30	0.30	1.43	0.37	0.30	0.44

Gross Margins

margin kasar untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.
margin operasi untuk Mastercard Incorporated setakat 30 Jun 2025 ialah 0.59.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.45	0.59
2025-03-31	1.00	0.46	0.58
2024-12-31	1.00	0.45	0.58
2024-09-30	1.00	0.46	0.58
2024-06-30	1.00	0.46	0.58
2024-03-31	1.00	0.45	0.58
2023-12-31	1.00	0.45	0.57
2023-09-30	1.00	0.43	0.57
2023-06-30	1.00	0.43	0.57
2023-03-31	1.00	0.42	0.57
2022-12-31	1.00	0.45	0.57
2022-09-30	1.00	0.45	0.57
2022-06-30	1.00	0.46	0.57
2022-03-31	1.00	0.48	0.56
2021-12-31	1.00	0.46	0.54
2021-09-30	1.00	0.45	0.54
2021-06-30	1.00	0.43	0.53
2021-03-31	1.00	0.42	0.53
2020-12-31	1.00	0.42	0.53
2020-09-30	1.00	0.43	0.54
2020-06-30	1.00	0.45	0.55

US:MA	USD584.22
DE:M4I	€495.05
KZ:MA_KZ
IT:1MA	€495.25
GB:0R2Z	USD580.00
MX:MA
PE:MA
CL:MACL
GB:M4ID
AT:MAST
BG:M4I
CH:MA