UPS Analisis Kewangan Saham - United Parcel Service, Inc. (SNSE) Stock

Gambaran keseluruhan

United Parcel Service, Inc. (UPS) ialah syarikat logistik dan penghantaran pakej global yang beribu pejabat di Amerika Syarikat. Sebagai pemain terkemuka dalam industri perkhidmatan kurier, UPS beroperasi di lebih 220 negara dan wilayah. Dari segi struktur, UPS terkenal dengan trak penghantaran berwarna coklat dan pemandu beruniform, melambangkan rangkaian penghantaran daratnya yang mantap. Projek utama dan inisiatif strategik termasuk meningkatkan rangkaian logistik globalnya, menyepadukan teknologi canggih untuk penjejakan pakej dan perkhidmatan pelanggan, dan mengembangkan kapasitinya untuk mengendalikan peningkatan volum pakej, terutamanya semasa tempoh puncak, seperti musim cuti. UPS juga memberi tumpuan kepada kemampanan, bertujuan untuk mengurangkan pelepasan dan meningkatkan kecekapan armada penghantarannya. Komitmen ini termasuk peralihan kepada kenderaan elektrik dan melabur dalam bahan api alternatif, yang sejajar dengan matlamat alam sekitar yang lebih luas dan keperluan kawal selia.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 90,313.00 MM.
pendapatan operasi untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7,862.00 MM.
pendapatan bersih untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 5,730.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	90,313.00	7,862.00	5,730.00
2025-03-31	90,910.00	7,990.00	5,856.00
2024-12-31	91,070.00	8,011.00	5,782.00
2024-09-30	90,686.00	8,092.00	5,666.00
2024-06-30	89,502.00	7,719.00	5,254.00
2024-03-31	89,739.00	8,618.00	5,926.00
2023-12-31	90,958.00	9,425.00	6,708.00
2023-09-30	93,074.00	10,177.00	8,556.00
2023-06-30	96,174.00	11,945.00	10,013.00
2023-03-31	98,885.00	12,834.00	10,781.00
2022-12-31	100,338.00	14,314.00	11,548.00
2022-09-30	101,076.00	13,828.00	11,188.00
2022-06-30	100,099.00	13,637.00	10,933.00
2022-03-31	98,757.00	13,380.00	10,760.00
2021-12-31	97,287.00	12,868.00	12,890.00
2021-09-30	94,412.00	11,843.00	6,450.00
2021-06-30	92,466.00	11,322.00	6,078.00
2021-03-31	89,501.00	10,356.00	5,170.00
2020-12-31	84,628.00	7,668.00	1,343.00
2020-09-30	80,300.00	8,346.00	4,584.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6.76	6.75
2024-09-30	6.62	6.62
2024-06-30	6.13	6.13
2024-03-31	6.91	6.91
2023-12-31	7.81	7.80
2023-09-30	9.93	9.90
2023-06-30	11.58	11.54
2023-03-31	12.42	12.37
2022-12-31	13.26	13.20
2022-09-30	12.81	12.76
2022-06-30	12.51	12.45
2022-03-31	12.30	12.25
2021-12-31	14.75	14.68
2021-09-30	7.39	7.36
2021-06-30	6.97	6.95
2021-03-31	5.95	5.92
2020-12-31	1.55	1.54
2020-09-30	5.30	5.27
2020-06-30	5.07	5.03
2020-03-31	4.97	4.94

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 7,479.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -3,148.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -4,602.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	7,479.00	-3,148.00	-4,602.00
2025-03-31	9,124.00	-3,138.00	-5,497.00
2024-12-31	10,122.00	-217.00	-6,850.00
2024-09-30	9,218.00	-2,364.00	-5,352.00
2024-06-30	9,953.00	-3,621.00	-4,719.00
2024-03-31	11,197.00	-3,754.00	-9,204.00
2023-12-31	10,238.00	-7,133.00	-5,534.00
2023-09-30	11,159.00	-8,993.00	-8,895.00
2023-06-30	11,405.00	-8,832.00	-9,481.00
2023-03-31	11,981.00	-8,713.00	-9,211.00
2022-12-31	14,104.00	-7,472.00	-11,185.00
2022-09-30	14,018.00	-4,626.00	-8,442.00
2022-06-30	14,846.00	-4,583.00	-8,071.00
2022-03-31	14,956.00	-3,624.00	-6,848.00
2021-12-31	15,007.00	-3,818.00	-6,823.00
2021-09-30	12,937.00	-3,777.00	-7,817.00
2021-06-30	12,966.00	-4,074.00	-8,156.00
2021-03-31	12,440.00	-5,115.00	-8,629.00
2020-12-31	10,459.00	-5,283.00	-4,517.00
2020-09-30	12,229.00	-5,140.00	-2,429.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roe untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
roic untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
tempayan untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08	0.34	0.14	0.01	0.22
2025-03-31	0.09	0.35	0.14	0.07	0.24
2024-12-31	0.08	0.33	0.13	0.04	0.21
2024-09-30	0.08	0.30	0.12	0.03	0.23
2024-06-30	0.08	0.30	0.14	-0.04	0.27
2024-03-31	0.09	0.34	0.15	-0.05	0.23
2023-12-31	0.12	0.50	0.19	-0.15	0.25
2023-09-30	0.14	0.61	0.22	-0.15	0.25
2023-06-30	0.14	0.61	0.22	-0.15	0.25
2023-03-31	0.15	0.70	0.23	-0.13	0.26
2022-12-31	0.17	0.93	0.27	0.02	0.34
2022-09-30	0.17	0.93	0.27	0.02	0.34
2022-06-30	0.17	1.01	0.27	0.05	0.37
2022-03-31	0.17	1.50	0.26	0.11	0.37
2021-12-31	0.21	19.27	0.32	0.11	0.37
2021-09-30	0.10	1.15	0.17	0.04	0.34
2021-06-30	0.10	1.39	0.16	0.02	0.35
2021-03-31	0.08	1.56	0.15	-0.04	0.37
2020-12-31	0.02	0.41	0.05	0.02	0.37
2020-09-30	0.09	0.82	0.13	0.14	0.36
2020-06-30	0.08	0.99	0.13	0.13	0.30
2020-03-31	0.08	1.23	0.12	0.13	0.25

Gross Margins

margin kasar untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk United Parcel Service, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.21	0.06	0.09
2025-03-31	0.21	0.06	0.09
2024-12-31	0.22	0.06	0.10
2024-09-30	0.21	0.06	0.09
2024-06-30	0.22	0.07	0.10
2024-03-31	0.23	0.07	0.10
2023-12-31	0.23	0.09	0.11
2023-09-30	0.25	0.10	0.12
2023-06-30	0.25	0.10	0.12
2023-03-31	0.25	0.11	0.13
2022-12-31	0.22	0.11	0.10
2022-09-30	0.22	0.11	0.10
2022-06-30	0.21	0.11	0.10
2022-03-31	0.21	0.11	0.10
2021-12-31	0.29	0.13	0.18
2021-09-30	0.27	0.07	0.15
2021-06-30	0.26	0.07	0.15
2021-03-31	0.22	0.06	0.12
2020-12-31	0.15	0.02	0.03
2020-09-30	0.22	0.06	0.10
2020-06-30	0.22	0.06	0.10
2020-03-31	0.21	0.06	0.10

DE:UPAB	€72.49
MX:UPS
IT:1UPS	€72.30
US:UPS	USD85.04
GB:0R08	USD85.45
AT:UPSI
CL:UPSCL