JPM Analisis Kewangan Saham - JPMorgan Chase & Co. (BVC) Stock

Gambaran keseluruhan

JPMorgan Chase & Co., yang beribu pejabat di Amerika Syarikat, berdiri sebagai peneraju global dalam industri perkhidmatan kewangan, menawarkan rangkaian luas perbankan pelaburan, perkhidmatan kewangan untuk pengguna dan perniagaan kecil, perbankan komersial, pemprosesan transaksi kewangan dan pengurusan aset. Sebagai salah satu bank terbesar dan paling dihormati di seluruh dunia, ia mengekalkan kehadiran yang kukuh dengan operasi penting di lebih 100 negara. Projek strategik utama JPMorgan Chase & Co. termasuk memperluaskan keupayaan perbankan digitalnya, mempertingkatkan langkah keselamatan siber merentas platformnya, dan meningkatkan pelaburannya dalam inisiatif kewangan mampan dan hijau untuk menangani perubahan iklim. Keutamaan ini menekankan komitmen firma untuk menyepadukan teknologi inovatif dan amalan bertanggungjawab dalam penawaran perkhidmatannya yang luas.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 163,748.00 MM.
pendapatan operasi untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 72,556.00 MM.
pendapatan bersih untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 56,533.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	163,748.00	72,556.00	56,533.00
2025-03-31	168,714.00	76,739.00	59,695.00
2024-12-31	166,775.00	76,495.00	58,471.00
2024-09-30	162,148.00	73,344.00	53,773.00
2024-06-30	160,995.00	73,327.00	54,026.00
2024-03-31	149,662.00	65,713.00	50,349.00
2023-12-31	145,670.00	63,894.00	49,552.00
2023-09-30	142,411.00	61,733.00	51,253.00
2023-06-30	135,200.00	56,483.00	47,839.00
2023-03-31	129,118.00	52,127.00	42,016.00
2022-12-31	122,306.00	46,432.00	37,676.00
2022-09-30	120,585.00	45,962.00	37,067.00
2022-06-30	120,580.00	48,101.00	39,017.00
2022-03-31	123,730.00	52,445.00	42,316.00
2021-12-31	130,898.00	59,562.00	48,334.00
2021-09-30	131,584.00	62,646.00	50,071.00
2021-06-30	129,054.00	60,752.00	47,827.00
2021-03-31	118,892.00	51,248.00	40,566.00
2020-12-31	102,471.00	36,930.00	29,131.00
2020-09-30	98,104.00	32,284.00	25,515.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 19.51.
pendapatan sesaham dicairkan untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 19.48.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	19.51	19.48
2025-03-31	20.42	20.39
2024-12-31	19.79	19.75
2024-09-30	18.00	17.96
2024-06-30	17.94	17.91
2024-03-31	16.59	16.57
2023-12-31	16.25	16.23
2023-09-30	16.77	16.76
2023-06-30	15.56	15.55
2023-03-31	13.58	13.56
2022-12-31	12.10	12.09
2022-09-30	11.86	11.84
2022-06-30	12.49	12.46
2022-03-31	13.51	13.48
2021-12-31	15.39	15.36
2021-09-30	15.84	15.81
2021-06-30	15.02	14.99
2021-03-31	12.62	12.59
2020-12-31	8.89	8.88
2020-09-30	7.68	7.67

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -148,615.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -316,921.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 335,904.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	-148,615.00	-316,921.00	335,904.00
2025-03-31	-139,693.00	-238,100.00	240,338.00
2024-12-31	-42,012.00	-163,403.00	63,447.00
2024-09-30	-129,539.00	-101,141.00	143,255.00
2024-06-30	-10,339.00	-75,526.00	128,193.00
2024-03-31	-29,943.00	470.00	51,040.00
2023-12-31	12,974.00	67,643.00	-25,571.00
2023-09-30	53,965.00	-63,769.00	-132,018.00
2023-06-30	-9,358.00	-6,457.00	-160,585.00
2023-03-31	37,795.00	-41,417.00	-194,472.00
2022-12-31	107,119.00	-137,819.00	-126,257.00
2022-09-30	90,992.00	-186,447.00	14,065.00
2022-06-30	132,527.00	-288,244.00	143,995.00
2022-03-31	80,039.00	-217,343.00	189,854.00
2021-12-31	78,084.00	-129,344.00	275,993.00
2021-09-30	-35,063.00	-92,892.00	403,973.00
2021-06-30	-73,082.00	-45,344.00	326,177.00
2021-03-31	-3,693.00	-110,688.00	453,251.00
2020-12-31	-79,910.00	-261,912.00	596,645.00
2020-09-30	30,953.00	-213,764.00	407,668.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
roe untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
tempayan untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
ocroic untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.01	0.17	0.04	-0.09	-0.10
2025-03-31	0.01	0.18	0.05	-0.13	-0.04
2024-12-31	0.01	0.18	0.04	-0.06	-0.10
2024-09-30	0.01	0.17	0.04	0.01	-0.03
2024-06-30	0.01	0.17	0.04	0.01	-0.02
2024-03-31	0.01	0.17	0.04	0.05	0.01
2023-12-31	0.01	0.18	0.05	-0.12	0.05
2023-09-30	0.01	0.17	0.04	-0.16	-0.01
2023-06-30	0.01	0.17	0.05	-0.17	-0.01
2023-03-31	0.01	0.15	0.04	-0.22	0.04
2022-12-31	0.01	0.13	0.04	-0.12	0.10
2022-09-30	0.01	0.13	0.04	-0.12	0.10
2022-06-30	0.01	0.14	0.04	-0.04	0.14
2022-03-31	0.01	0.15	0.05	0.05	0.09
2021-12-31	0.01	0.17	0.05	0.22	-0.04
2021-09-30	0.02	0.18	0.05	0.28	-0.08
2021-06-30	0.01	0.18	0.08	0.35	-0.12
2021-03-31	0.01	0.16	0.04	0.33	-0.00
2020-12-31	0.01	0.11	0.03	0.28	-0.08
2020-09-30	0.01	0.10	0.03	0.25	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.00.
margin bersih untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
margin operasi untuk JPMorgan Chase & Co. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	1.00	0.35	0.45
2025-03-31	1.00	0.35	0.46
2024-12-31	1.00	0.34	0.44
2024-09-30	1.00	0.34	0.43
2024-06-30	1.00	0.34	0.42
2024-03-31	1.00	0.34	0.43
2023-12-31	1.00	0.36	0.44
2023-09-30	1.00	0.35	0.42
2023-06-30	1.00	0.35	0.42
2023-03-31	1.00	0.33	0.41
2022-12-31	1.00	0.31	0.38
2022-09-30	1.00	0.31	0.38
2022-06-30	1.00	0.32	0.40
2022-03-31	1.00	0.34	0.42
2021-12-31	1.00	0.37	0.46
2021-09-30	1.00	0.38	0.48
2021-06-30	1.00	0.37	0.47
2021-03-31	1.00	0.34	0.43
2020-12-31	1.00	0.28	0.36
2020-09-30	1.00	0.26	0.33

MX:JPM
DE:CMC	€251.00
PE:JPM
IT:1JPM	€257.25
BG:CMC
GB:0Q1F
US:JPM	USD294.38
PL:JPM	PLN1,101.80
AT:JPM
GB:CMCD
CH:JPM
CL:JPM
CL:JPMCL
KZ:JPM_KZ	USD299.58