B7E Analisis Kewangan Saham - Blue Cap AG (XTRA) Stock

Gambaran keseluruhan

Blue Cap AG, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi terutamanya dalam sektor perindustrian, memfokuskan pada memupuk dan membangunkan syarikat bersaiz sederhana merentasi pelbagai industri termasuk pelekat, teknologi salutan dan plastik. Syarikat ini memanfaatkan kepakarannya untuk meningkatkan kecekapan operasi, memacu inovasi, dan memastikan pertumbuhan yang mampan dalam kalangan entiti portfolionya. Projek terkenal di bawah sayapnya ialah pembangunan strategik Neschen Coating GmbH, pakar dalam produk pelindung dan pelekat diri berkualiti tinggi. Blue Cap AG menumpukan pada mengoptimumkan penawaran produk dan kedudukan pasaran anak syarikat tersebut, dengan itu mengesahkan komitmennya untuk memupuk kemajuan industri yang teguh dan menyampaikan nilai pemegang kepentingan yang besar dalam proses itu. Penjajaran strategik ini membantu memacu misinya untuk menegaskan peranan utama dalam pertumbuhan industri dan ekosistem inovasi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 209.34 MM.
pendapatan operasi untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 9.82 MM.
pendapatan bersih untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 20.44 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	209.34	9.82	20.44
2025-03-31	194.74	6.99	16.40
2024-12-31	206.07	1.42	13.26
2024-06-30	257.48	-10.10	-9.56
2024-03-31	265.60	-7.98	-13.69
2023-12-31	219.10	-1.34	-17.82
2023-09-30	255.19	-1.13	-14.10
2023-06-30	291.28	-0.92	-10.37
2023-03-31	291.51	0.78	0.92
2022-12-31	291.74	2.48	12.20
2022-09-30	292.23	3.47	15.34
2022-06-30	292.72	4.45	18.47
2022-03-31	280.13	3.11	11.81
2021-12-31	267.55	1.76	5.15
2021-09-30	253.74	1.84	3.77
2021-06-30	239.93	1.92	2.38
2021-03-31	236.49	0.97	9.48
2020-12-31	233.04	0.02	16.57
2020-09-30	233.60	3.19	15.44
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-06-30	-2.15	-2.14
2024-03-31	-3.09	-3.08
2023-12-31	-4.02	-4.02
2023-09-30	-3.19	-3.19
2023-06-30	-2.36	-2.36
2023-03-31	0.21	0.21
2022-12-31	2.78	2.78
2022-09-30	3.51	3.51
2022-06-30	4.24	4.25
2022-03-31	2.78	2.78
2021-12-31	1.24	1.24
2021-09-30	0.92	0.92
2021-06-30	0.60	0.59
2021-03-31	2.37	2.37
2020-12-31	4.15	4.15
2020-09-30	3.87	3.87
2020-06-30	3.59	3.58
2020-03-31	2.15	2.15

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 20.27 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 25.96 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah -27.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	20.27	25.96	-27.38
2025-03-31	15.93	26.94	-23.12
2024-12-31	13.00	27.92	-20.07
2024-06-30	18.56	9.25	-26.05
2024-03-31	19.08	9.03	-25.21
2023-12-31	14.73	9.91	-24.82
2023-09-30	21.31	2.55	-22.40
2023-06-30	27.90	-4.81	-19.98
2023-03-31	21.55	-5.88	-16.66
2022-12-31	15.20	-6.96	-13.34
2022-09-30	9.08	-16.69	1.29
2022-06-30	2.96	-26.43	15.91
2022-03-31	7.70	-22.66	11.61
2021-12-31	12.44	-18.90	7.31
2021-09-30	11.51	-8.19	-6.49
2021-06-30	10.59	2.52	-20.30
2021-03-31	11.59	8.32	-14.78
2020-12-31	12.60	14.12	-9.25
2020-09-30	10.26	6.94	2.45
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 5.99.
p/buku untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.82.
p/tbv untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1.77.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	5.99	0.82	1.77
2025-03-31
2024-12-31	-7.32	0.84	2.43
2024-06-30	-4.79	0.98	2.82
2024-03-31	-7.42
2023-12-31	-7.42	0.79	2.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	58.03	1.67	1.98
2021-06-30	32.17	0.93	1.10
2021-03-31	8.08	0.93	1.10
2020-12-31	4.62	0.95	0.98
2020-09-30	4.96	0.95	0.98
2020-06-30	5.35	0.92	0.95
2020-03-31	8.90	0.92	0.95

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ebit (3y)/v untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.10
2025-03-31	0.00	-0.05
2024-12-31	-0.13	-0.05
2024-06-30	-0.14	-0.00
2024-03-31	-0.10	-0.03
2023-12-31	-0.06	0.04
2023-09-30	-0.13	0.11
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.00	0.03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.02	0.05
2021-06-30	0.03	0.07
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.17	0.08
2020-09-30	0.15	0.09
2020-06-30	0.19	0.10
2020-03-31	0.07	0.10

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
roic untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
ocroic untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.25	0.08	0.12	0.08
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	-0.04	0.15	-0.05	0.01	0.11
2024-06-30	-0.06	-0.14	-0.10	0.02	0.11
2024-03-31
2023-12-31	-0.03	-0.13	-0.07	0.02	0.12
2023-09-30	-0.03	-0.09	-0.11	0.03	0.30
2023-06-30	0.04	-0.09	-0.05	0.01	0.14
2023-03-31		0.00	0.00	-0.01
2022-12-31	0.07	0.16	0.07	-0.03	0.05
2022-09-30	0.07	0.16	0.07	-0.03	0.05
2022-06-30	0.02	0.22	0.09	-0.03	0.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.06	0.03	0.00	0.06
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.06
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.05	0.07
2021-03-31	0.04	0.11	0.05	0.03	0.07
2020-12-31	0.08	0.25	0.11	0.11	0.08
2020-09-30	0.08	0.23	0.10	0.13	0.07
2020-06-30	0.09	0.24	0.10	0.16	0.06
2020-03-31	0.06	0.15	0.05	0.04	0.03

Gross Margins

margin kasar untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.
margin bersih untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
margin operasi untuk Blue Cap AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.50	0.06	0.01
2025-03-31
2024-12-31	0.48	-0.04	-0.04
2024-06-30	0.47	-0.07	-0.02
2024-03-31	0.45	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.45	-0.03	-0.00
2023-09-30	0.43	-0.03	-0.00
2023-06-30	0.46	-0.03	-0.00
2023-03-31		0.00	0.00
2022-12-31	0.46	0.05	0.01
2022-09-30	0.46	0.05	0.01
2022-06-30	0.47	0.06	0.01
2022-03-31		0.00	0.01
2021-12-31	0.47	0.02	0.00
2021-09-30	0.47	0.01	0.01
2021-06-30	0.47	0.01	0.07
2021-03-31	0.47	0.04	0.06
2020-12-31	0.46	0.07	0.06
2020-09-30	0.46	0.07	0.04
2020-06-30	0.46	0.06	-0.02
2020-03-31	0.45	0.04	-0.01