CTO Analisis Kewangan Saham - Costco Wholesale Corporation (XTRA) Stock

Gambaran keseluruhan

Costco Wholesale Corporation, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah pemain terkemuka dalam industri runcit global, terutamanya menumpukan pada kelab gudang keahlian sahaja. Syarikat itu menawarkan rangkaian produk yang luas, termasuk barangan runcit, elektronik, pakaian dan peralatan rumah, yang dicirikan oleh tawaran pukal biasanya pada titik harga yang rendah. Costco secara strategik mengembangkan kehadiran fizikalnya dengan gudang tambahan, di dalam dan di luar negara, sambil meningkatkan platform e-dagangnya pada masa yang sama untuk memenuhi pangkalan pengguna celik teknologi yang semakin meningkat. Projek pertumbuhan utama termasuk pengembangan antarabangsa yang berterusan, terutamanya dalam pasaran Asia, dan penyepaduan keupayaan e-dagang dengan pengalaman membeli-belah tradisional untuk menyelaraskan urus niaga pelanggan dan meningkatkan kecekapan logistik. Strategi ini telah meletakkan Costco sebagai pesaing yang teguh dalam sektor pemborongan, mengekalkan pertumbuhan yang stabil melalui gabungan perkhidmatan runcit pengguna dan perniagaan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 268,776.00 MM.
pendapatan operasi untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 10,084.00 MM.
pendapatan bersih untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 7,843.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-05-11	268,776.00	10,084.00	7,843.00
2025-02-16	264,086.00	9,751.00	7,621.00
2024-11-24	258,805.00	9,497.00	7,576.00
2024-09-01	254,453.00	9,285.00	7,367.00
2024-05-12	253,695.00	9,024.00	7,173.00
2024-02-18	248,828.00	8,897.00	6,794.00
2023-11-26	245,652.00	8,738.00	6,517.00
2023-09-03	242,290.00	8,505.00	6,292.00
2023-05-07	235,442.00	8,339.00	6,000.00
2023-02-12	234,390.00	8,060.00	6,051.00
2022-11-20	231,028.00	7,851.00	5,884.00
2022-08-28	226,954.00	7,911.00	5,844.00
2022-05-08	217,538.00	8,086.00	5,646.00
2022-02-13	210,219.00	7,958.00	5,513.00
2021-11-21	203,084.00	7,604.00	5,165.00
2021-08-29	195,929.00	6,792.00	5,007.00
2021-05-09	186,637.00	6,362.00	4,726.00
2021-02-14	178,626.00	5,878.00	4,344.00
2020-11-22	172,929.00	5,804.00	4,324.00
2020-08-30
2020-05-10

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-05-11
2025-02-16	17.17	17.13
2024-11-24	17.06	17.02
2024-09-01	16.60	16.56
2024-05-12	16.16	16.13
2024-02-18	15.31	15.28
2023-11-26	14.68	14.67
2023-09-03	14.18	14.16
2023-05-07	13.52	13.50
2023-02-12	13.63	13.61
2022-11-20	13.26	13.23
2022-08-28	13.17	13.14
2022-05-08	12.73	12.70
2022-02-13	12.44	12.41
2021-11-21	11.65	11.63
2021-08-29	11.30	11.27
2021-05-09	10.67	10.64
2021-02-14	9.81	9.78
2020-11-22	9.77	9.74
2020-08-30	9.05	9.02
2020-05-10	8.40	8.36

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 12,426.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah -5,046.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah -3,998.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-05-11	12,426.00	-5,046.00	-3,998.00
2025-02-16	11,965.00	-4,664.00	-3,948.00
2024-11-24	9,948.00	-5,028.00	-10,983.00
2024-09-01	11,339.00	-4,409.00	-10,764.00
2024-05-12	12,106.00	-4,531.00	-9,612.00
2024-02-18	10,648.00	-4,859.00	-9,649.00
2023-11-26	13,109.00	-4,281.00	-2,725.00
2023-09-03	11,068.00	-4,972.00	-2,614.00
2023-05-07	9,849.00	-4,634.00	-3,890.00
2023-02-12	9,535.00	-4,387.00	-3,831.00
2022-11-20	6,744.00	-4,060.00	-4,307.00
2022-08-28	7,392.00	-3,915.00	-4,283.00
2022-05-08	7,826.00	-3,583.00	-3,062.00
2022-02-13	9,932.00	-3,891.00	-2,805.00
2021-11-21	9,569.00	-3,765.00	-6,627.00
2021-08-29	8,958.00	-3,535.00	-6,488.00
2021-05-09	10,260.00	-3,321.00	-7,687.00
2021-02-14	8,825.00	-3,828.00	-4,269.00
2020-11-22	9,406.00	-3,943.00	-1,011.00
2020-08-30
2020-05-10

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24
2024-09-01
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29
2021-05-09
2021-02-14
2020-11-22
2020-08-30
2020-05-10

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.11.
roe untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.37.
roic untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.23.
tempayan untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.10.
ocroic untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.35.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-05-11	0.11	0.37	0.23	0.10	0.35
2025-02-16	0.10	0.29	0.23	-0.19	0.30
2024-11-24	0.11	0.29	0.23	-0.12	0.35
2024-09-01	0.11	0.30	0.23	-0.07	0.39
2024-05-12	0.10	0.29	0.23	-0.13	0.35
2024-02-18	0.10	0.29	0.18	0.17	0.37
2023-11-26	0.10	0.29	0.18	0.10	0.32
2023-09-03	0.09	0.29	0.18	0.04	0.30
2023-05-07	0.10	0.30	0.19	0.04	0.30
2023-02-12	0.09	0.31	0.19	-0.06	0.22
2022-11-20	0.10	0.32	0.19	-0.03	0.25
2022-08-28	0.10	0.33	0.19	0.03	0.26
2022-05-08	0.10	0.34	0.19	0.11	0.34
2022-02-13	0.09	0.34	0.18	-0.03	0.33
2021-11-21	0.09	0.28	0.18	-0.03	0.33
2021-08-29	0.10	0.29	0.18	-0.04	0.31
2021-05-09	0.09	0.26	0.16	0.03	0.33
2021-02-14	0.08	0.27	0.17	0.18	0.36
2020-11-22	0.09	0.26	0.14	0.13	0.30
2020-08-30	0.08	0.25	0.13	0.13	0.24
2020-05-10	0.09	0.27	0.15	0.07	0.28

Gross Margins

margin kasar untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.13.
margin bersih untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk Costco Wholesale Corporation setakat 11 Mei 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-05-11	0.13	0.03	0.04
2025-02-16	0.13	0.03	0.04
2024-11-24	0.13	0.03	0.04
2024-09-01	0.13	0.03	0.04
2024-05-12	0.13	0.03	0.04
2024-02-18	0.13	0.03	0.04
2023-11-26	0.12	0.03	0.03
2023-09-03	0.12	0.03	0.03
2023-05-07	0.12	0.03	0.03
2023-02-12	0.12	0.03	0.03
2022-11-20	0.12	0.03	0.03
2022-08-28	0.12	0.03	0.04
2022-05-08	0.13	0.03	0.04
2022-02-13	0.13	0.03	0.04
2021-11-21	0.13	0.03	0.04
2021-08-29	0.13	0.03	0.03
2021-05-09	0.13	0.02	0.03
2021-02-14	0.13	0.03	0.03
2020-11-22	0.13	0.02	0.03
2020-08-30	0.13	0.02	0.03
2020-05-10	0.13	0.02	0.03

MX:COST
IT:1COST	€805.70
GB:0I47	USD959.29
US:COST	USD963.48
GB:CTOD
AT:COST
CH:CTO
CL:COST
CL:COSTCL