GFT Analisis Kewangan Saham - GFT Technologies SE (XTRA) Stock

Gambaran keseluruhan

GFT Technologies SE, yang beribu pejabat di Stuttgart, Jerman, beroperasi terutamanya dalam sektor teknologi, yang mengkhusus dalam menyediakan perkhidmatan transformasi digital untuk industri kewangan, insurans dan pembuatan. Terkenal dengan kepakaran mendalamnya dalam mereka bentuk dan melaksanakan proses perniagaan digital, GFT Technologies juga telah membangunkan reputasi untuk inovasinya dalam bidang seperti kejuruteraan awan, analisis data dan teknologi blockchain. Projek dan perkongsian utama selalunya tertumpu pada pembangunan infrastruktur perkhidmatan kewangan, disokong oleh kecekapan kukuh mereka dalam pematuhan kawal selia dan transformasi IT. Syarikat itu memanfaatkan jejak global, dengan kehadiran ketara di Eropah dan Amerika, menyelaraskan teknologi termaju dengan keperluan khusus pelanggan untuk menyampaikan penyelesaian perniagaan yang berkesan dan transformatif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 870.76 MM.
pendapatan operasi untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 61.59 MM.
pendapatan bersih untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 38.72 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	870.76	61.59	38.72
2025-03-31	880.44	67.49	42.95
2024-12-31	870.92	72.39	46.48
2024-09-30	866.39	72.40	47.39
2024-06-30	850.18	71.92	48.62
2024-03-31	813.57	70.99	48.44
2023-12-31	788.87	70.09	48.36
2023-09-30	773.34	65.80	47.31
2023-06-30	758.30	67.02	46.54
2023-03-31	744.47	65.25	47.21
2022-12-31	730.14	63.88	46.25
2022-09-30	702.71	60.36	42.58
2022-06-30	661.87	52.35	38.48
2022-03-31	615.63	49.05	34.30
2021-12-31	566.19	43.01	29.89
2021-09-30	523.20	45.66	24.65
2021-06-30	485.39	39.57	19.22
2021-03-31	456.29	30.25	12.82
2020-12-31	444.85	26.55	9.94
2020-09-30	440.23	19.81	9.97
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.77	1.77
2024-09-30	1.81	1.81
2024-06-30	1.85	1.85
2024-03-31	1.84	1.84
2023-12-31	1.84	1.84
2023-09-30	1.80	1.80
2023-06-30	1.77	1.77
2023-03-31	1.80	1.80
2022-12-31	1.76	1.76
2022-09-30	1.62	1.62
2022-06-30	1.46	1.47
2022-03-31	1.29	1.30
2021-12-31	1.14	1.14
2021-09-30	0.94	0.95
2021-06-30	0.73	0.73
2021-03-31	0.48	0.49
2020-12-31	0.38	0.38
2020-09-30	0.38	0.38
2020-06-30	0.40	0.40

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 68.58 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah -4.72 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah -58.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	68.58	-4.72	-58.30
2025-03-31	61.70	-4.88	-56.03
2024-12-31	72.42	-84.24	26.81
2024-09-30	49.71	-83.59	33.49
2024-06-30	45.06	-83.50	51.45
2024-03-31	49.90	-129.31	35.71
2023-12-31	40.44	-50.31	0.02
2023-09-30	47.74	-51.40	-5.29
2023-06-30	47.97	-51.96	-2.64
2023-03-31	50.83	-6.78	0.21
2022-12-31	57.49	-7.68	-44.94
2022-09-30	44.94	-8.11	-42.40
2022-06-30	25.82	-8.19	-39.51
2022-03-31	41.50	-7.74	-38.30
2021-12-31	52.99	-7.57	-47.86
2021-09-30	60.03	-6.94	-41.76
2021-06-30	58.33	-5.98	-42.99
2021-03-31	60.17	-5.43	-50.00
2020-12-31	60.25	-10.98	-29.05
2020-09-30	45.10	-13.02	-43.09
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 13.79.
p/buku untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 2.16.
p/tbv untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 41.51.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	13.79	2.16	41.51
2025-03-31	13.20	2.26	94.25
2024-12-31	12.25	2.27	-112.39
2024-09-30	12.51	2.48	-35.93
2024-06-30	13.91	2.67	-46.99
2024-03-31	14.75	2.96	12.14
2023-12-31	17.34	3.59	18.37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	36.95	6.87	43.15
2021-12-31	48.71	8.09	85.21
2021-09-30	39.30	5.39	166.19
2021-06-30	42.04	5.76	177.77
2021-03-31	63.02	5.91	-1,833.68
2020-12-31	81.29	6.31	-106.19
2020-09-30	81.10	6.57	-60.45
2020-06-30	77.66	6.65	-49.14

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
ebit (3y)/v untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.10
2025-03-31	0.10	0.10
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.10	0.08
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.10	0.07
2023-06-30	0.10	0.08
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.06	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.
roic untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.16	0.10	-0.01	0.15
2025-03-31	0.07	0.17	0.11	0.02	0.17
2024-12-31	0.08	0.19	0.11	-0.00	0.11
2024-09-30	0.09	0.21	0.11	0.03	0.10
2024-06-30	0.09	0.23	0.11	-0.10	0.11
2024-03-31	0.10	0.24	0.14	-0.02	0.12
2023-12-31	0.10	0.25	0.14	-0.03	0.14
2023-09-30	0.10	0.26	0.14	-0.02	0.14
2023-06-30	0.10	0.26	0.14	-0.02	0.14
2023-03-31	0.10	0.27	0.16	0.16	0.18
2022-12-31	0.10	0.29	0.15	-0.00	0.15
2022-09-30	0.09	0.26	0.14	-0.00	0.15
2022-06-30	0.08	0.27	0.14	-0.06	0.09
2022-03-31	0.07	0.25	0.13	0.00	0.15
2021-12-31	0.06	0.23	0.11	-0.00	0.23
2021-09-30	0.06	0.20	0.09	0.04	0.22
2021-06-30	0.05	0.16	0.09	0.04	0.26
2021-03-31	0.03	0.10	0.05	-0.01	0.23
2020-12-31	0.02	0.08	0.04	0.05	0.22
2020-09-30	0.02	0.08	0.04	-0.06	0.16
2020-06-30	0.02	0.08	0.04	0.02	0.22

Gross Margins

margin kasar untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin bersih untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk GFT Technologies SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.15	0.05	0.08
2025-03-31	0.16	0.05	0.08
2024-12-31	0.17	0.05	0.08
2024-09-30	-0.39	0.10	-0.54
2024-06-30	0.19	0.06	0.09
2024-03-31	0.19	0.06	0.09
2023-12-31	0.20	0.06	0.08
2023-09-30	0.20	0.06	0.09
2023-06-30	0.20	0.06	0.09
2023-03-31	0.20	0.06	0.09
2022-12-31	0.20	0.06	0.09
2022-09-30	0.19	0.06	0.09
2022-06-30	0.19	0.06	0.08
2022-03-31	0.19	0.06	0.08
2021-12-31	0.19	0.05	0.08
2021-09-30	0.19	0.05	0.09
2021-06-30	0.19	0.04	0.08
2021-03-31	0.19	0.03	0.07
2020-12-31	0.19	0.02	0.06
2020-09-30	0.18	0.02	0.05
2020-06-30	0.18	0.02	0.06

GB:0O2W	€16.98
GB:GFTD
AT:GFT
BG:GFT