NTG Analisis Kewangan Saham - Nabaltec AG (XTRA) Stock

Gambaran keseluruhan

Nabaltec AG, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi terutamanya dalam sektor kimia khusus, memfokuskan pada pengeluaran dan pembangunan pengisi kalis api dan bahan mentah seramik yang mesra alam. Syarikat itu melayani pelanggan global merentasi pelbagai industri, termasuk sektor automotif, elektronik dan pembinaan, mempromosikan produk yang lebih selamat dan lebih mampan selaras dengan piawaian kawal selia yang ketat. Projek utama berkisar pada peningkatan produk inovatif dalam segmen alumina dan boehmite, yang sejajar dengan peningkatan permintaan untuk bahan berprestasi tinggi yang menawarkan kestabilan haba dan penebat elektrik yang unggul. Inisiatif strategik Nabaltec AG lazimnya menekankan penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan sifat produk, dengan itu mengukuhkan kedudukan pasaran mereka dan perkaitan industri jangka panjang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 203.44 MM.
pendapatan operasi untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 19.93 MM.
pendapatan bersih untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 12.66 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	203.44	19.93	12.66
2025-03-31	206.05	21.03	13.62
2024-12-31	205.20	21.93	14.26
2024-09-30	203.73	22.66	14.12
2024-06-30	203.50	22.01	13.38
2024-03-31	197.97	19.64	11.72
2023-12-31	200.87	18.92	11.42
2023-09-30	208.21	18.16	12.38
2023-06-30	214.95	22.35	21.61
2023-03-31	221.80	26.54	24.80
2022-12-31	219.61	28.73	26.38
2022-09-30	214.44	32.01	27.66
2022-06-30	204.59	27.81	19.80
2022-03-31	196.65	26.95	18.55
2021-12-31	187.82	23.58	16.26
2021-09-30	182.03	19.70	-10.13
2021-06-30	172.42	16.92	-13.07
2021-03-31	160.80	9.58	-18.47
2020-12-31	160.22	8.41	-19.65
2020-09-30	157.38	6.43	1.98

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	1.54	1.54
2024-12-31	1.62
2024-09-30	1.61	1.61
2024-06-30	1.52	1.52
2024-03-31	1.34	1.34
2023-12-31	1.30
2023-09-30	1.41	1.41
2023-06-30	2.46	2.46
2023-03-31	2.82	2.82
2022-12-31	3.00
2022-09-30	3.15	3.15
2022-06-30	2.26	2.26
2022-03-31	2.11	2.11
2021-12-31	1.85
2021-09-30	-1.15	-1.15
2021-06-30	-1.37	-1.37
2021-03-31	-2.09	-2.09
2020-12-31	-2.23
2020-09-30	0.22	0.22

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 31.51 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah -28.84 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah -3.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	31.51	-28.84	-3.51
2025-03-31	16.34	-32.48	-3.52
2024-12-31	35.16	-32.10	-3.49
2024-09-30	33.82	-27.21	-3.45
2024-06-30	26.18	-23.09	-3.53
2024-03-31	36.94	-17.14	-3.24
2023-12-31	16.45	-13.99	-3.41
2023-09-30	18.23	-11.33	-2.90
2023-06-30	27.72	-11.73	-3.29
2023-03-31	31.22	-26.15	28.27
2022-12-31	32.44	-25.73	27.97
2022-09-30	34.65	-24.85	27.41
2022-06-30	31.85	-22.41	27.33
2022-03-31	35.62	-6.47	-1.43
2021-12-31	33.16	-6.74	-1.42
2021-09-30	31.80	-6.48	-1.87
2021-06-30	31.00	-6.58	-1.87
2021-03-31	27.80	-6.44	-14.61
2020-12-31	24.31	-10.32	-14.59
2020-09-30	21.03	-15.34	-14.46

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 9.59.
p/buku untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.84.
p/tbv untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.85.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	9.59	0.84	0.85
2025-03-31	9.69	0.91	0.91
2024-12-31	8.63	0.81	0.81
2024-09-30	9.66	0.88	0.88
2024-06-30	12.13	0.97	0.98
2024-03-31	9.24	0.82	0.82
2023-12-31	13.40	1.19	1.19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-27.11	3.07	3.09
2021-12-31	-31.37	3.55	3.57
2021-09-30	-22.82	3.53	3.55
2021-06-30	-14.00	2.17	2.18
2021-03-31	-9.91	2.28	2.30
2020-12-31	-9.31	2.38	2.39
2020-09-30	92.30	1.87	1.88

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
ebit (3y)/v untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.15	0.15
2025-03-31	0.15	0.15
2024-12-31	0.17	0.18
2024-09-30	0.15	0.17
2024-06-30	0.13	0.19
2024-03-31	0.14	0.19
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.15	0.09
2023-06-30	0.16	0.09
2023-03-31	2.98	1.32
2022-12-31
2022-09-30	0.14	0.04
2022-06-30	0.12	0.03
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.03	0.01
2021-06-30	-0.04	0.02
2021-03-31	-0.08	0.02
2020-12-31	-0.08	0.02
2020-09-30	0.02	0.06

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.08.
ocroic untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.08	0.07
2025-03-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.14
2024-12-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.14
2024-09-30	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.11
2024-06-30	0.04	0.09	0.05	0.07	0.16
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.08
2023-12-31	0.04	0.10	0.05	0.01	0.08
2023-09-30	0.08	0.20	0.10	0.05	0.12
2023-06-30	0.10	0.20	0.10	0.05	0.12
2023-03-31	0.12	0.24	0.11	0.15	0.14
2022-12-31	0.13	0.31	0.13	0.19	0.16
2022-09-30	0.09	0.31	0.13	0.19	0.16
2022-06-30	0.09	0.23	0.12	0.23	0.19
2022-03-31	-0.05	0.23	0.11	0.18	0.22
2021-12-31	-0.05	0.21	0.10	0.17	0.21
2021-09-30	-0.05	-0.10	-0.07	0.15	0.22
2021-06-30	-0.06	-0.13	-0.06	0.10	0.15
2021-03-31	-0.08	-0.18	-0.13	0.03	0.20
2020-12-31	-0.08	-0.20	-0.14	-0.02	0.18
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.06	0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.50.
margin bersih untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Nabaltec AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.50	0.07	0.10
2025-03-31	0.51	0.07	0.11
2024-12-31	0.51	0.07	0.11
2024-09-30	0.50	0.07	0.11
2024-06-30	0.50	0.06	0.10
2024-03-31	0.50	0.06	0.09
2023-12-31	0.50	0.06	0.09
2023-09-30	0.51	0.10	0.10
2023-06-30	0.53	0.10	0.10
2023-03-31	0.54	0.11	0.12
2022-12-31	0.54	0.13	0.08
2022-09-30	0.54	0.13	0.08
2022-06-30	0.55	0.10	0.08
2022-03-31	0.54	0.09	0.08
2021-12-31	0.54	0.09	0.07
2021-09-30	0.53	-0.06	0.12
2021-06-30	0.53	-0.08	0.11
2021-03-31	0.52	-0.11	0.08
2020-12-31	0.52	-0.12	0.06
2020-09-30	0.52	0.01	0.04