QA7 Analisis Kewangan Saham - QubicGames S.A. (BST) Stock

Gambaran keseluruhan

QubicGames SA ialah sebuah syarikat pembangunan dan penerbitan permainan video yang berpangkalan di Warsaw, Poland. Ditubuhkan pada tahun 2004, ia telah mengukir niche dalam industri permainan, terutamanya dalam mencipta dan mengedarkan permainan digital. Syarikat itu diiktiraf terutamanya kerana penglibatan aktifnya dalam ekosistem permainan Nintendo, membangunkan pelbagai tajuk untuk platform Nintendo, termasuk keluaran popular seperti "Blazing Beaks" dan "One Strike". QubicGames bukan sahaja menumpukan pada pembangunan dan penerbitan tajuknya sendiri tetapi juga bekerjasama dengan pembangun bebas untuk membawa permainan indie yang inovatif ke pasaran yang lebih luas. Strategi syarikat termasuk memanfaatkan saluran pengedaran digital secara meluas untuk mengoptimumkan jangkauan dan keuntungan dalam pasaran permainan global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 30.55 MM.
pendapatan operasi untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14 MM.
pendapatan bersih untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.87 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	30.55	-0.14	-0.87
2025-03-31	32.02	-0.51	-1.65
2024-12-31	32.43	-0.60	-1.71
2024-09-30	34.20	0.43	-0.89
2024-06-30	35.62	1.09	-0.35
2024-03-31	34.61	2.22	1.10
2023-12-31	30.84	1.53	0.69
2023-09-30	26.34	0.78	0.33
2023-06-30	22.14	-0.68	-0.90
2023-03-31	20.08	-2.11	-2.86
2022-12-31	18.88	-2.13	-3.49
2022-09-30	16.56	-2.44	-3.84
2022-06-30	14.93	-1.92	-0.47
2022-03-31	12.45	-1.57	0.82
2021-12-31	12.24	-0.99	1.20
2021-09-30	11.10	-1.43	0.63
2021-06-30	11.36	-1.05	-1.87
2021-03-31	11.86	-0.69	1.14
2020-12-31	11.58	-0.64	2.35
2020-09-30	12.25	0.45	3.29
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.09	-0.09
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	-0.09	-0.09
2023-03-31	-0.29	-0.29
2022-12-31	-0.36	-0.36
2022-09-30	-0.39	-0.39
2022-06-30	-0.05	-0.05
2022-03-31	0.08	0.08
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	-0.19	-0.19
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.24	0.24
2020-09-30	0.33	0.33
2020-06-30	0.37	0.37
2020-03-31	0.26	0.26

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3.47 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -3.39 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.24 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	3.47	-3.39	-0.24
2025-03-31	3.26	-3.40	-0.05
2024-12-31	3.74	-3.39	-0.06
2024-09-30	4.67	-3.80	-0.18
2024-06-30	5.64	-3.80	-0.27
2024-03-31	5.26	-3.45	-0.23
2023-12-31	4.50	-2.93	-0.84
2023-09-30	3.90	-2.61	-0.41
2023-06-30	0.81	-2.10	0.34
2023-03-31	0.78	-0.45	-0.30
2022-12-31	-0.23	-1.13	0.99
2022-09-30	-1.43	-1.42	0.46
2022-06-30	-1.11	-1.54	-0.18
2022-03-31	-1.65	-2.99	4.00
2021-12-31	-2.16	-2.10	3.32
2021-09-30	-2.37	0.70	3.29
2021-06-30	-1.92	2.40	3.08
2021-03-31	-1.86	3.15	0.10
2020-12-31	-0.75	2.88	-0.47
2020-09-30	-0.11	1.76	0.25
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
roe untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.09.
roic untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.17.
tempayan untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.10	-0.09	-0.17	-0.02	0.34
2025-03-31	-0.10	-0.16	-0.19	0.03	0.41
2024-12-31	-0.05	-0.17	-0.09	0.07	0.49
2024-09-30	-0.02	-0.09	-0.03	0.15	0.54
2024-06-30	0.08	0.13	0.10	0.14	0.47
2024-03-31	0.05	0.08	0.06	0.06	0.39
2023-12-31	0.02	0.04	0.03	0.08	0.38
2023-09-30	-0.06	-0.09	-0.08	-0.09	0.08
2023-06-30	-0.20	-0.09	-0.07	-0.08	0.07
2023-03-31	-0.22	-0.25	-0.29	0.00	0.08
2022-12-31	-0.22	-0.29	-0.38	-0.23	-0.14
2022-09-30	-0.03	-0.29	-0.41	-0.25	-0.15
2022-06-30	0.05	-0.03	-0.04	-0.25	-0.10
2022-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.05	-0.14
2021-12-31	0.05	0.12	0.09	-0.07	-0.14
2021-09-30	0.05	0.07	0.06	0.08	-0.10
2021-06-30	-0.10	-0.15	-0.12	0.22	-0.10
2021-03-31	0.10	0.15	0.12	0.13	-0.13
2020-12-31	0.19	0.32	0.22	0.10	-0.02
2020-09-30	0.29	0.41	0.28	0.15	-0.00
2020-06-30	0.32	0.44	0.30	0.05	0.00
2020-03-31	0.33	0.44	0.28	-0.08	-0.05

Gross Margins

margin kasar untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.99.
margin bersih untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
margin operasi untuk QubicGames S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.99	-0.05	-0.02
2025-03-31	0.99	-0.05	-0.02
2024-12-31	0.99	-0.03	0.01
2024-09-30	0.99	-0.01	0.03
2024-06-30	0.99	0.03	0.06
2024-03-31	0.99	0.02	0.05
2023-12-31	0.99	0.01	0.03
2023-09-30	0.99	-0.04	-0.03
2023-06-30	0.99	-0.04	-0.03
2023-03-31	0.99	-0.14	-0.10
2022-12-31	0.99	-0.23	-0.15
2022-09-30	0.99	-0.23	-0.15
2022-06-30	0.98	-0.03	-0.13
2022-03-31	1.00	0.07	-0.13
2021-12-31	1.00	0.10	-0.08
2021-09-30	1.00	0.08	-0.12
2021-06-30	1.00	-0.16	-0.08
2021-03-31	1.00	0.12	-0.05
2020-12-31	0.99	0.23	-0.04
2020-09-30	0.97	0.27	0.04
2020-06-30	0.96	0.33	0.02
2020-03-31	0.93	0.26	0.03