QB7 Analisis Kewangan Saham - Quirin Privatbank AG (XTRA) Stock

Gambaran keseluruhan

Quirin Privatbank AG, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi terutamanya dalam industri perbankan, menawarkan pendekatan tersendiri melalui model perundingan berasaskan yuran berbanding rangka kerja berasaskan komisen konvensional. Model inovatif ini, menumpukan pada menyelaraskan kepentingan bank dengan kepentingan pelanggannya, menandakan peralihan penting dalam cara perkhidmatan perbankan disampaikan dalam pasarannya. Projek dan inisiatif utama Quirin Privatbank termasuk pelaksanaan penyelesaian dipacu teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan meningkatkan kecekapan operasi. Bank itu juga menekankan pelaburan dalam produk kewangan yang mampan dan beretika, memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk pelaburan yang bertanggungjawab. Tumpuan strategik ini meletakkan Quirin Privatbank di barisan hadapan dalam aliran perbankan moden sambil turut menangani peningkatan keutamaan pengguna terhadap ketelusan dan kemampanan dalam perkhidmatan kewangan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 90.54 MM.
pendapatan operasi untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 13.84 MM.
pendapatan bersih untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 10.87 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	90.54	13.84	10.87
2024-09-30	84.72	11.66	9.48
2024-06-30	78.89	9.47	8.10
2024-03-31	74.80	7.73	6.64
2023-12-31	70.70	11.62	9.48
2023-09-30	67.91	15.12	12.11
2023-06-30	65.13	3.29	3.73
2023-03-31	63.14	-0.89	0.37
2022-12-31	59.53	9.62	8.02
2022-09-30	61.34	11.18	9.59
2022-06-30	64.14	-8.69	-5.98
2022-03-31	65.34	-2.72	-1.23
2021-12-31	66.04	13.96	12.10
2021-09-30	61.34	5.66	5.35
2021-06-30	56.13	8.07	7.17
2021-03-31	52.13	6.41	5.76
2020-12-31	48.12	4.75	4.34
2020-09-30	51.50	5.58	4.76

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.19	0.19
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.22	0.22
2022-06-30
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	0.28	0.28
2021-09-30	0.12	0.12
2021-06-30
2021-03-31	0.13	0.13
2020-12-31	0.10	0.10
2020-09-30	0.11	0.11

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah -2.29 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 12.83 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah -4.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-2.29	12.83	-4.70
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-339.98	15.95	9.36
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 24.04.
p/buku untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 2.08.
p/tbv untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 2.10.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	24.04	2.08	2.10
2024-09-30	25.34	2.19	2.21
2024-06-30	17.40	2.17	2.19
2024-03-31	46.06
2023-12-31	40.71	2.57	2.66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	15.00	2.65	2.70
2021-12-31	25.54	2.78	2.84
2021-09-30	18.88	2.06	2.10
2021-06-30	24.69	2.69	2.75
2021-03-31	30.77	2.69	2.75
2020-12-31	40.81	2.90	2.93
2020-09-30	37.19	2.90	2.93

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.03.
ebit (3y)/v untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	-0.01	0.02
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.00	0.04
2022-12-31
2022-09-30	-0.08	-0.06
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.05	0.03
2021-12-31	-0.07	-0.06
2021-09-30	-0.05	-0.04
2021-06-30	-0.07	-0.06
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.03	0.03

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
roe untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.14.
roic untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.05.
tempayan untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.
ocroic untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.00.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.00	0.14	0.05	0.00	0.00
2024-09-30	0.01	0.12	0.05	0.00	0.00
2024-06-30	0.01	0.10	0.08	0.00	0.00
2024-03-31
2023-12-31	0.01	0.20	0.10	0.00	0.00
2023-09-30	-0.00	-0.02	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	-0.02	0.03	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-12-31	0.02	-0.01	-0.00	0.00	0.00
2022-09-30	0.02	0.14	0.06	0.00	0.00
2022-06-30	0.02	0.16	0.07	0.00	0.00
2022-03-31	0.02	0.17	0.08	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.20	0.10	0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.16	0.08	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.12	0.06	0.00	0.00
2021-03-31	0.01	0.10	0.05	0.00	0.00
2020-12-31	0.01	0.08	0.04	0.00	0.00
2020-09-30	0.01	0.08	0.05	0.00	0.00

Gross Margins

margin kasar untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 1.00.
margin bersih untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.09.
margin operasi untuk Quirin Privatbank AG setakat 31 Disember 2024 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	1.00	0.09	0.10
2024-09-30	1.00	0.09	0.10
2024-06-30	1.00	0.14	0.17
2024-03-31	1.00	0.06	0.06
2023-12-31	1.00	0.06	0.06
2023-09-30	1.00	0.06	0.06
2023-06-30	1.00	0.06	0.06
2023-03-31
2022-12-31	1.00	-0.01	-0.03
2022-09-30	1.00	0.15	-0.03
2022-06-30	1.00	0.17	0.19
2022-03-31	1.00	0.18	0.20
2021-12-31	1.00	0.18	0.21
2021-09-30	1.00	0.16	0.18
2021-06-30	1.00	0.13	0.14
2021-03-31	1.00	0.11	0.12
2020-12-31	1.00	0.09	0.10
2020-09-30	1.00	0.09	0.11