RRS Analisis Kewangan Saham - Rolls-Royce Holdings plc (XTRA) Stock

Gambaran keseluruhan

Rolls-Royce Holdings plc, yang beribu pejabat di United Kingdom, beroperasi terutamanya dalam industri aeroangkasa, pertahanan, tenaga dan marin. Terkenal dengan sistem kuasa berprestasi tinggi, syarikat itu merupakan pembekal utama enjin turbofan termaju untuk sektor penerbangan global, terutamanya berkhidmat untuk syarikat penerbangan komersial, tentera udara dan pasaran penerbangan perniagaan. Selain itu, Rolls-Royce berada di barisan hadapan dalam kemajuan teknologi dalam pendorongan kapal selam nuklear dan sistem pendorongan marin. Projek utama termasuk pembangunan enjin UltraFan®, yang bertujuan untuk mentakrifkan semula kecekapan enjin jet, dan inisiatif dalam teknologi bahan api penerbangan mampan dan sistem pendorong elektrik hibrid untuk mengurangkan kesan alam sekitar. Komitmen syarikat terhadap inovasi juga ditunjukkan dalam pelaburan strategiknya dalam teknologi digital dan nuklear untuk meningkatkan keupayaan operasi dan penawaran produk.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 19,538.00 MM.
pendapatan operasi untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 3,191.00 MM.
pendapatan bersih untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 5,788.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	19,538.00	3,191.00	5,788.00
2025-03-31	19,223.50	2,805.00	4,154.50
2024-12-31	18,909.00	2,419.00	2,521.00
2024-09-30	18,366.50	2,218.50	2,426.50
2024-06-30	17,824.00	2,165.00	2,332.00
2024-03-31	17,155.00	1,998.50	2,372.00
2023-12-31	16,486.00	1,832.00	2,412.00
2023-09-30	15,964.50	1,555.50	1,963.00
2023-06-30	15,443.00	1,279.00	1,514.00
2023-03-31	14,481.50	1,017.00	122.50
2022-12-31	13,520.00	755.00	-1,269.00
2022-09-30	12,589.50	700.00	-1,548.00
2022-06-30	11,659.00	645.00	-1,827.00
2022-03-31	11,438.50	555.00	-853.50
2021-12-31	11,218.00	465.00	120.00
2021-09-30	11,097.50	885.00	1,361.50
2021-06-30	10,977.00	1,305.00	2,603.00
2021-03-31	11,234.00	461.50	-283.50
2020-12-31	11,491.00	-382.00	-3,170.00
2020-09-30	12,934.00	-1,526.50	-4,478.00

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.69.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.68.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	0.69	0.68
2025-03-31	0.49	0.49
2024-12-31	0.30	0.30
2024-09-30	0.29	0.29
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.28	0.28
2023-12-31	0.29	0.29
2023-09-30	0.23	0.23
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	-0.19	-0.19
2022-06-30	-0.22	-0.22
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.28	0.28
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.53	-0.53
2020-09-30	-0.54	-0.54

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 4,131.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah -950.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah -1,361.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	4,131.00	-950.00	-1,361.00
2025-03-31	3,956.50	-890.50	-1,204.00
2024-12-31	3,782.00	-831.00	-1,047.00
2024-09-30	3,505.50	-792.00	-1,011.00
2024-06-30	3,229.00	-753.00	-975.00
2024-03-31	2,857.00	-739.50	-762.00
2023-12-31	2,485.00	-726.00	-549.00
2023-09-30	2,168.50	-85.00	-1,430.50
2023-06-30	1,852.00	556.00	-2,312.00
2023-03-31	1,688.00	691.00	-2,426.00
2022-12-31	1,524.00	826.00	-2,540.00
2022-09-30	1,270.50	300.50	-1,809.50
2022-06-30	1,017.00	-225.00	-1,079.00
2022-03-31	379.00	-326.50	-583.50
2021-12-31	-259.00	-428.00	-88.00
2021-09-30	-814.00	-617.50	505.00
2021-06-30	-1,369.00	-807.00	1,098.00
2021-03-31	-2,189.00	-908.50	2,061.00
2020-12-31	-3,009.00	-1,010.00	3,024.00
2020-09-30	-1,637.00	-1,095.00	2,229.50

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
roic untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.57.
tempayan untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.42.
ocroic untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.86.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.08		0.57	0.42	0.86
2025-03-31	0.08		0.57	0.42	0.86
2024-12-31	0.07		0.77	0.48	1.06
2024-09-30	0.07		0.77	0.48	1.06
2024-06-30	0.08		1.08	0.50	1.11
2024-03-31	0.08		1.08	0.50	1.11
2023-12-31	0.07		0.88	0.27	1.02
2023-09-30	0.05		1.78	0.09	2.81
2023-06-30	0.05		1.78	0.09	2.81
2023-03-31	0.00		0.14	0.02	2.50
2022-12-31	-0.05		-23.82	-1.77	22.05
2022-09-30	-0.05		-23.82	-1.77	22.05
2022-06-30	-0.06		-1.00	-0.11	0.55
2022-03-31	-0.03		-0.47	-0.29	0.21
2021-12-31	0.00		0.04	-0.26	-0.08
2021-09-30	0.05		0.42	-0.32	-0.25
2021-06-30	0.08		0.75	-0.36	-0.39
2021-03-31	-0.01		-0.08	-0.32	-0.63
2020-12-31	-0.10		-1.22	-0.36	-1.15
2020-09-30	-0.14		-1.72	-0.17	-0.63

Gross Margins

margin kasar untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.
margin bersih untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
margin operasi untuk Rolls-Royce Holdings plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.22	0.13	0.13
2025-03-31	0.22	0.13	0.13
2024-12-31	0.23	0.13	0.13
2024-09-30	0.23	0.13	0.13
2024-06-30	0.22	0.15	0.10
2024-03-31	0.22	0.15	0.10
2023-12-31	0.22	0.12	0.10
2023-09-30	0.22	0.10	0.08
2023-06-30	0.22	0.10	0.08
2023-03-31	0.21	0.01	0.07
2022-12-31	0.20	-0.12	0.06
2022-09-30	0.20	-0.12	0.06
2022-06-30	0.20	-0.16	0.06
2022-03-31	0.20	-0.07	0.05
2021-12-31	0.19	0.01	0.04
2021-09-30	0.20	0.12	0.07
2021-06-30	0.22	0.23	0.11
2021-03-31	0.15	-0.02	0.03
2020-12-31	-0.02	-0.28	-0.15
2020-09-30	0.02	-0.34	-0.12

DE:RRU	€12.54
MX:RR N
US:RYCEF
GB:RRL
GB:RR.