NETC Analisis Kewangan Saham - Netcompany Group A/S (CPSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Netcompany Group A/S ialah perundingan perkhidmatan teknologi maklumat terkemuka yang berpangkalan di Denmark. Ditubuhkan pada tahun 1999, syarikat itu beroperasi terutamanya dalam industri IT, mengkhusus dalam menyampaikan penyelesaian IT dan perkhidmatan perundingan yang kritikal perniagaan. Ia bekerjasama secara meluas dengan kedua-dua sektor awam dan swasta, bertujuan untuk memacu transformasi digital dan meningkatkan kecekapan melalui penyelesaian IT yang inovatif. Projek utama biasanya melibatkan transformasi digital berskala besar, pelaksanaan sistem dan pembangunan platform digital yang menyokong operasi perkhidmatan kerajaan, penjagaan kesihatan dan kewangan. Netcompany mempunyai reputasi untuk kepakarannya yang mendalam dalam mencipta penyelesaian digital moden dan mesra pengguna yang meningkatkan prestasi organisasi dan penyampaian perkhidmatan awam, meletakkannya sebagai peneraju dalam sektor perundingan IT Eropah.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 6,751.40 MM.
pendapatan operasi untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 793.30 MM.
pendapatan bersih untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 434.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	6,751.40	793.30	434.70
2025-03-31	6,686.80	846.10	498.50
2024-12-31	6,540.60	788.20	470.20
2024-09-30	6,444.90	759.20	417.70
2024-06-30	6,292.70	668.70	358.50
2024-03-31	6,136.30	586.10	293.30
2023-12-31	6,078.40	578.50	303.50
2023-09-30	6,015.10	688.50	453.70
2023-06-30	5,901.50	790.10	543.40
2023-03-31	5,713.30	803.00	573.60
2022-12-31	5,544.60	834.30	603.40
2022-09-30	5,177.43	744.64	543.63
2022-06-30	4,627.36	695.55	482.19
2022-03-31	4,148.32	730.00	510.00
2021-12-31	3,631.97	742.58	576.14
2021-09-30	3,252.59	755.70	425.54
2021-06-30	3,149.29	734.97	445.06
2021-03-31	2,998.17	713.36	428.65
2020-12-31	2,838.59	644.95	321.92
2020-09-30	2,736.83	599.39	442.48
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9.67	9.58
2024-09-30	8.53	8.44
2024-06-30	7.28	7.21
2024-03-31	5.92	5.87
2023-12-31	6.13	6.09
2023-09-30	9.18	9.14
2023-06-30	11.02	10.95
2023-03-31	11.66	11.56
2022-12-31	12.26	12.15
2022-09-30	11.05	10.92
2022-06-30	9.80	9.69
2022-03-31	10.38	10.25
2021-12-31	11.74	11.59
2021-09-30	8.67	8.58
2021-06-30	9.07	8.99
2021-03-31	8.73	8.68
2020-12-31	6.56	6.53
2020-09-30	9.01	8.98
2020-06-30	8.49	8.46
2020-03-31	7.79	7.77

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 942.30 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -241.40 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 208.50 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	942.30	-241.40	208.50
2025-03-31	1,041.80	-199.70	-962.60
2024-12-31	966.90	-178.20	-988.90
2024-09-30	817.20	-134.40	-752.90
2024-06-30	774.20	-247.10	-329.00
2024-03-31	597.30	-282.60	-256.90
2023-12-31	758.60	-302.80	-343.40
2023-09-30	725.20	-389.20	-459.20
2023-06-30	855.00	-314.80	-750.80
2023-03-31	893.60	-279.00	-686.90
2022-12-31	773.00	-244.30	-646.00
2022-09-30	536.92	-1,219.84	715.25
2022-06-30	460.59	-1,165.99	778.14
2022-03-31	416.42	-1,167.06	756.77
2021-12-31	465.60	-1,254.48	882.39
2021-09-30	516.27	-229.16	-334.62
2021-06-30	481.41	-225.77	-382.17
2021-03-31	593.06	-197.77	-295.12
2020-12-31	580.87	-101.65	-245.65
2020-09-30	494.25	-39.49	-394.86
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 25.52.
p/buku untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 3.45.
p/tbv untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -602.97.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	25.52	3.45	-602.97
2025-03-31	25.37	3.30	-3.57
2024-12-31	38.54	4.32	1,102.31
2024-09-30	40.27	3.81	214.52
2024-06-30	49.71	3.81	-4.64
2024-03-31	48.15	3.82	161.65
2023-12-31	32.23	3.89	2,148.89
2023-09-30	26.92	3.96	-237.04
2023-06-30	27.15	3.99	-4.30
2023-03-31	25.46	4.03	-4.17
2022-12-31	26.66	4.33	-27.25
2022-09-30	26.89	4.37	-27.85
2022-06-30	29.87	4.54	-3.54
2022-03-31	28.26	4.60	-3.50
2021-12-31	33.98	5.20	40.41
2021-09-30	34.28	5.24	40.77
2021-06-30	32.76	5.47	-7.18
2021-03-31	34.07	5.63	-6.92
2020-12-31	32.71	6.00	-237.94
2020-09-30	33.00	6.05	-240.04
2020-06-30	35.03	6.40	-5.88
2020-03-31	38.17	6.73	-5.57

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.04	0.03
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.03	0.02
2020-03-31	0.03	0.02

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
roe untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roic untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
tempayan untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -0.02.
ocroic untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.06	0.11	0.08	-0.02	0.17
2025-03-31	0.06	0.12	0.08	-0.03	0.16
2024-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.01	0.13
2024-09-30	0.05	0.11	0.06	0.03	0.12
2024-06-30	0.04	0.08	0.05	0.01	0.09
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.12
2023-12-31	0.06	0.14	0.07	-0.02	0.11
2023-09-30	0.08	0.17	0.09	-0.04	0.14
2023-06-30	0.08	0.17	0.09	-0.04	0.14
2023-03-31	0.08	0.18	0.10	-0.01	0.16
2022-12-31	0.13	0.20	0.10	0.01	0.10
2022-09-30	0.13	0.20	0.10	0.01	0.10
2022-06-30	0.12	0.18	0.09	0.01	0.08
2022-03-31	0.13	0.20	0.09	0.00	0.07
2021-12-31	0.11	0.18	0.12	-0.01	0.15
2021-09-30	0.11	0.18	0.12	-0.01	0.15
2021-06-30	0.11	0.20	0.13	-0.03	0.14
2021-03-31	0.11	0.20	0.12	0.03	0.17
2020-12-31	0.12	0.23	0.14	0.02	0.15
2020-09-30	0.12	0.23	0.14	0.02	0.15
2020-06-30	0.11	0.23	0.12	0.05	0.14
2020-03-31	0.11	0.22	0.12	0.01	0.15

Gross Margins

margin kasar untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.30.
margin bersih untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Netcompany Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.30	0.07	0.13
2025-03-31	0.29	0.07	0.12
2024-12-31	0.29	0.06	0.12
2024-09-30	0.28	0.06	0.11
2024-06-30	0.28	0.05	0.10
2024-03-31	0.28	0.05	0.10
2023-12-31	0.29	0.08	0.11
2023-09-30	0.31	0.09	0.13
2023-06-30	0.31	0.09	0.13
2023-03-31	0.31	0.10	0.14
2022-12-31	0.32	0.10	0.15
2022-09-30	0.32	0.10	0.15
2022-06-30	0.32	0.10	0.15
2022-03-31	0.34	0.12	0.18
2021-12-31	0.39	0.13	0.23
2021-09-30	0.39	0.13	0.23
2021-06-30	0.39	0.14	0.24
2021-03-31	0.40	0.14	0.24
2020-12-31	0.41	0.16	0.22
2020-09-30	0.41	0.16	0.22
2020-06-30	0.41	0.16	0.22
2020-03-31	0.41	0.15	0.21

US:NTCYF
GB:0YH9
GB:NETCC
DE:60N	€33.14