NTG Analisis Kewangan Saham - NTG Nordic Transport Group A/S (CPSE) Stock

Gambaran keseluruhan

NTG Nordic Transport Group A/S ialah firma Denmark yang mengkhusus dalam perkhidmatan pengangkutan dan logistik. Berakar umbi dalam warisan Scandinavia yang kukuh, NTG beroperasi melalui pendekatan yang fleksibel dan berorientasikan pelanggan, membezakan dirinya dalam industri pengangkutan melalui model perniagaan yang ringan aset. Syarikat itu cemerlang dengan menawarkan spektrum luas penyelesaian pengangkutan, daripada jalan raya, udara, pengangkutan laut dan pergudangan, dengan berkesan memenuhi keperluan pelanggan yang pelbagai merentas pelbagai industri. Peluasan dan pengambilalihan strategik NTG memperkukuh jangkauan dan keupayaan operasinya di seluruh Eropah, menjadikannya pesaing yang patut diberi perhatian dalam sektor logistik. Selain itu, syarikat terlibat secara aktif dalam meningkatkan infrastruktur digitalnya untuk meningkatkan kecekapan dan perkhidmatan pelanggan, memastikan pertumbuhan adaptif dalam pasaran yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 10,441.00 MM.
pendapatan operasi untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 509.00 MM.
pendapatan bersih untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 207.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	10,441.00	509.00	207.00
2025-03-31	9,889.00	529.00	280.00
2024-12-31	9,352.00	522.00	297.00
2024-09-30	8,760.00	561.00	314.00
2024-06-30	8,427.00	608.00	373.00
2024-03-31	8,242.00	591.00	349.00
2023-12-31	8,338.00	627.00	374.00
2023-09-30	8,833.00	638.00	373.00
2023-06-30	9,691.00	687.00	414.00
2023-03-31	10,300.00	755.00	490.00
2022-12-31	10,224.00	765.00	482.00
2022-09-30	9,899.80	747.50	485.40
2022-06-30	8,948.30	680.10	439.20
2022-03-31	7,939.30	601.60	376.20
2021-12-31	7,302.00	543.00	349.00
2021-09-30	6,555.60	461.20	297.40
2021-06-30	6,048.30	396.30	240.40
2021-03-31	5,562.30	314.80	166.90
2020-12-31	5,332.20	258.40	125.90
2020-09-30	5,307.52	236.56	31.06

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	13.08	13.09
2024-12-31	13.94	13.92
2024-09-30	14.75	14.61
2024-06-30	17.51	17.33
2024-03-31	16.34	16.16
2023-12-31	17.40	17.21
2023-09-30	17.20	17.01
2023-06-30	18.91	18.69
2023-03-31	22.20	21.91
2022-12-31	21.77	21.43
2022-09-30	21.87	21.53
2022-06-30	19.78	19.38
2022-03-31	16.91	16.56
2021-12-31	15.64	15.35
2021-09-30	11.95	11.77
2021-06-30	9.81	9.73
2021-03-31	7.46	7.43
2020-12-31	5.61	5.61
2020-09-30	1.56	1.56

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 676.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -1,191.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 989.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	676.00	-1,191.00	989.00
2025-03-31	449.00	-634.00	456.00
2024-12-31	371.00	-328.00	-222.00
2024-09-30	459.00	-32.00	-190.00
2024-06-30	474.00	-22.00	-508.00
2024-03-31	435.00	-20.00	-517.00
2023-12-31	593.00	-7.00	-573.00
2023-09-30	609.00	-23.00	-636.00
2023-06-30	755.00	-23.00	-575.00
2023-03-31	888.00	-507.00	-289.00
2022-12-31	907.00	-513.00	-231.00
2022-09-30	765.30	-505.40	-252.10
2022-06-30	613.60	-568.60	-338.00
2022-03-31	543.50	-138.90	-438.70
2021-12-31	462.00	-167.00	-438.00
2021-09-30	437.20	-222.90	-355.80
2021-06-30	386.40	-154.10	-239.10
2021-03-31	431.00	-96.00	-253.00
2020-12-31	463.30	-158.50	-248.80
2020-09-30	386.70	-128.16	-172.26

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 14.61.
p/buku untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 2.76.
p/tbv untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah -5.26.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	14.61	2.76	-5.26
2025-03-31	19.42	4.29	-13.80
2024-12-31	17.74	4.43	-37.14
2024-09-30	15.37	4.57	-32.94
2024-06-30	18.31	5.37	-3.98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	10.08	4.25	-10.40
2023-06-30	14.76	6.22	-3.42
2023-03-31	12.67	5.82	-3.64
2022-12-31	9.24	4.15	-15.67
2022-09-30	13.35	6.00	-22.64
2022-06-30	14.98	7.10	-5.21
2022-03-31	17.46	8.54	-6.96
2021-12-31	15.31	7.33	-19.18
2021-09-30	22.27	10.66	-27.89
2021-06-30	27.60	12.19	-11.80
2021-03-31	39.75	15.10	-10.85
2020-12-31	132.49	11.64	-26.28
2020-09-30	60.36	5.30	-17.04

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
ebit (3y)/v untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.10
2025-03-31	0.07	0.09
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.09	0.10
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.12	0.11
2023-06-30	0.09	0.08
2023-03-31	0.11	0.08
2022-12-31	0.14	0.08
2022-09-30	0.10	0.06
2022-06-30	0.09	0.05
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.09	0.05
2021-09-30	0.06	0.03
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.06	0.07

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
roe untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
roic untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ocroic untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.07	0.17	0.07	0.07	0.11
2025-03-31	0.07	0.25	0.09	-0.05	0.12
2024-12-31	0.08	0.31	0.11	0.08	0.16
2024-09-30	0.09	0.31	0.15	-0.02	0.19
2024-06-30	0.08	0.33	0.13	-0.03	0.16
2024-03-31	0.09	0.35	0.16	0.01	0.25
2023-12-31	0.08	0.35	0.15	-0.02	0.24
2023-09-30	0.09	0.45	0.16	0.06	0.29
2023-06-30	0.11	0.45	0.17	0.06	0.30
2023-03-31	0.14	0.64	0.21	0.03	0.38
2022-12-31	0.15	0.78	0.19	0.01	0.30
2022-09-30	0.13	0.78	0.18	0.01	0.29
2022-06-30	0.14	0.81	0.24	-0.16	0.33
2022-03-31	0.14	0.86	0.21	-0.02	0.30
2021-12-31	0.13	0.84	0.18	-0.08	0.26
2021-09-30	0.13	0.84	0.21	-0.10	0.34
2021-06-30	0.11	0.73	0.22	-0.00	0.35
2021-03-31	0.08	0.52	0.16	0.08	0.40
2020-12-31	0.02	0.14	0.03	0.09	0.39
2020-09-30	0.02	0.14	0.03	0.09	0.39

Gross Margins

margin kasar untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk NTG Nordic Transport Group A/S setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.21	0.03	0.05
2025-03-31	0.21	0.03	0.06
2024-12-31	0.21	0.04	0.06
2024-09-30	0.22	0.04	0.07
2024-06-30	0.22	0.04	0.07
2024-03-31	0.22	0.04	0.08
2023-12-31	0.22	0.04	0.07
2023-09-30	0.21	0.04	0.07
2023-06-30	0.20	0.04	0.07
2023-03-31	0.20	0.05	0.07
2022-12-31	0.21	0.05	0.07
2022-09-30	0.21	0.05	0.07
2022-06-30	0.21	0.05	0.07
2022-03-31	0.22	0.05	0.07
2021-12-31	0.22	0.05	0.07
2021-09-30	0.23	0.05	0.07
2021-06-30	0.23	0.04	0.07
2021-03-31	0.23	0.03	0.06
2020-12-31	0.22	0.01	0.04
2020-09-30	0.22	0.01	0.04