PON1V Analisis Kewangan Saham - Ponsse Oyj (HLSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Ponsse Oyj ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Finland yang terlibat terutamanya dalam pembuatan dan penjualan peralatan perhutanan. Sebagai pemain terkemuka dalam industri perhutanan, ia mengkhususkan diri dalam pengeluaran mesin potong-ke-panjang, yang direka untuk menebang, menebang dan memotong pokok mengikut panjang tertentu di tapak. Barisan produk inovatif syarikat termasuk penuai, penghantar dan pelbagai kepala penuaian. Ponsse juga melabur banyak dalam penyelesaian yang dipacu teknologi untuk meningkatkan kecekapan dan kemampanan penuaian hutan. Tambahan pula, mereka menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan yang komprehensif, dilengkapi dengan suite perisian untuk pemantauan peralatan masa nyata dan pengurusan data. Melalui R&D yang berterusan, Ponsse Oyj memastikan ia kekal di barisan hadapan dalam kemajuan teknologi perhutanan dan kecekapan operasi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 750.49 MM.
pendapatan operasi untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 56.15 MM.
pendapatan bersih untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 40.36 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	750.49	56.15	40.36
2025-03-31	766.19	48.15	30.31
2024-12-31	750.43	36.19	12.51
2024-09-30	769.72	31.82	7.92
2024-06-30	769.64	19.82	-15.65
2024-03-31	789.73	30.67	0.91
2023-12-31	821.80	46.04	18.88
2023-09-30	803.62	44.60	23.46
2023-06-30	812.91	51.09	45.56
2023-03-31	800.73	53.79	40.33
2022-12-31	755.12	46.13	37.11
2022-09-30	703.73	43.64	40.79
2022-06-30	665.43	44.69	44.65
2022-03-31	621.65	46.09	57.58
2021-12-31	608.27	49.64	55.07
2021-09-30	640.26	52.94	56.85
2021-06-30	655.10	60.47	54.12
2021-03-31	634.87	54.56	44.27
2020-12-31	636.63	55.49	32.28
2020-09-30	634.76	63.85	32.16
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.45
2024-09-30	0.28	0.28
2024-06-30	-0.56	-0.56
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.67
2023-09-30	0.83	0.83
2023-06-30	1.63	1.63
2023-03-31	1.45	1.45
2022-12-31	1.33
2022-09-30	1.46	1.46
2022-06-30	1.59	1.59
2022-03-31	2.05	2.05
2021-12-31	1.97
2021-09-30	2.04	2.04
2021-06-30	1.90	1.89
2021-03-31	1.60	1.60
2020-12-31	1.15	1.15
2020-09-30	1.14	1.15
2020-06-30	1.16	1.16

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 64.14 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -19.84 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -53.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	64.14	-19.84	-53.30
2025-03-31	92.38	-20.01	-49.98
2024-12-31	85.00	-21.03	-54.86
2024-09-30	71.70	-26.12	-32.73
2024-06-30	55.73	-28.73	-25.36
2024-03-31	36.49	-32.37	-15.01
2023-12-31	30.39	-36.07	3.26
2023-09-30	28.06	-39.33	8.34
2023-06-30	19.67	-42.96	33.33
2023-03-31	8.62	-45.97	18.30
2022-12-31	-17.95	-46.82	20.19
2022-09-30	1.47	-40.00	15.13
2022-06-30	39.80	-35.15	-21.91
2022-03-31	63.44	-29.73	-21.31
2021-12-31	102.43	-24.08	-80.94
2021-09-30	109.31	-25.79	-130.55
2021-06-30	114.20	-23.90	-135.14
2021-03-31	101.34	-19.20	-124.01
2020-12-31	74.79	-20.02	19.01
2020-09-30	45.17	-19.24	60.40
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 25.02.
p/buku untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 2.24.
p/tbv untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 2.66.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	25.02	2.24	2.66
2025-03-31	62.24	2.38	2.86
2024-12-31	71.39	1.82	2.23
2024-09-30	-40.59	2.13	2.64
2024-06-30	802.46	2.29	2.81
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	26.04	3.49	4.15
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.03	0.07
2024-09-30	0.01	0.06
2024-06-30	0.03	0.06
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.14	0.07	0.05	0.22
2025-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.20
2024-12-31	0.01	0.02	0.02	0.03	0.17
2024-09-30	0.01	0.02	-0.04	0.01	0.14
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.08
2024-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.01	0.07
2023-12-31	0.04	0.07	0.05	-0.01	0.06
2023-09-30	0.08	0.15	0.11	0.03	0.05
2023-06-30	0.07	0.15	0.11	0.03	0.05
2023-03-31	0.07	0.13	0.09	-0.05	0.02
2022-12-31	0.09	0.15	0.10	-0.06	0.00
2022-09-30	0.09	0.15	0.11	-0.06	0.00
2022-06-30	0.12	0.17	0.12	-0.05	0.11
2022-03-31	0.12	0.22	0.15	0.04	0.17
2021-12-31	0.11	0.24	0.17	-0.14	0.33
2021-09-30	0.11	0.24	0.17	-0.14	0.36
2021-06-30	0.11	0.24	0.16	-0.14	0.35
2021-03-31	0.09	0.19	0.13	-0.13	0.31
2020-12-31	0.08	0.15	0.08	0.22	0.11
2020-09-30	0.08	0.15	0.08	0.22	0.11
2020-06-30	0.08	0.16	0.11	0.28	0.09

Gross Margins

margin kasar untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.37.
margin bersih untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
margin operasi untuk Ponsse Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.37	0.04	0.06
2025-03-31	0.36	0.02	0.05
2024-12-31	0.36	0.01	0.04
2024-09-30	0.35	-0.02	0.03
2024-06-30	0.34	0.00	0.04
2024-03-31	0.35	0.02	0.06
2023-12-31	0.35	0.03	0.06
2023-09-30	0.35	0.06	0.06
2023-06-30	0.35	0.06	0.06
2023-03-31	0.35	0.05	0.07
2022-12-31	0.35	0.05	0.08
2022-09-30	0.35	0.05	0.08
2022-06-30	0.35	0.06	0.09
2022-03-31	0.35	0.08	0.09
2021-12-31	0.33	0.08	0.09
2021-09-30	0.34	0.08	0.09
2021-06-30	0.34	0.08	0.10
2021-03-31	0.33	0.07	0.09
2020-12-31	0.35	0.05	0.10
2020-09-30	0.35	0.05	0.10
2020-06-30	0.35	0.05	0.09

US:PSSEF
GB:0FNZ
DE:PNS	€28.10