ALGAE Analisis Kewangan Saham - Fermentalg SA (ENXTPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Fermentalg SA, yang berpangkalan di Perancis, beroperasi dalam sektor bioteknologi, terutamanya menumpukan pada pengeluaran mikroalga untuk pelbagai pasaran termasuk pemakanan, kesihatan dan alam sekitar. Syarikat itu memanfaatkan potensi mikroalga untuk membangunkan penyelesaian yang mampan, terutamanya melalui penghasilan bahan khusus semula jadi seperti minyak omega-3, protein dan pigmen. Fermentalg telah menubuhkan projek utama yang merangkumi perkongsian pembangunan mampan dan pengkomersilan produk berasaskan alga yang sejajar dengan matlamat kemampanan global. Dengan memanfaatkan teknologi proprietarinya dalam biologi alga, syarikat itu berhasrat untuk bukan sahaja menyumbang kepada diet dan produk yang lebih sihat tetapi juga untuk menangani cabaran alam sekitar seperti penangkapan CO2 dan pembersihan air.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah 11.50 MM.
pendapatan operasi untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -10.86 MM.
pendapatan bersih untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -12.88 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	11.50	-10.86	-12.88
2024-09-30	9.77	-11.43	-13.51
2024-06-30	8.04	-11.99	-14.14
2024-03-31	6.05	-12.06	-14.14
2023-12-31	4.06	-12.14	-14.15
2023-09-30	4.40	-11.37	-12.13
2023-06-30	4.75	-10.61	-10.11
2023-03-31	6.20	-10.43	-9.99
2022-12-31	7.65	-10.26	-9.87
2022-09-30	8.00	-10.09	-8.70
2022-06-30	8.35	-9.93	-7.53
2022-03-31	7.00	-9.78	-7.19
2021-12-31	5.65	-9.63	-6.85
2021-09-30	4.79	-6.81	-7.02
2021-06-30	3.94	-4.00	-7.19
2021-03-31	3.07	-4.28	-7.04
2020-12-31	2.21	-4.55	-6.88
2020-09-30	2.85	-6.69	-11.63

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -0.17.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -0.17.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	-0.17	-0.17
2024-09-30	-0.21	-0.21
2024-06-30	-0.27	-0.28
2024-03-31	-0.29	-0.30
2023-12-31	-0.32	-0.32
2023-09-30	-0.28	-0.28
2023-06-30	-0.24	-0.24
2023-03-31	-0.24	-0.24
2022-12-31	-0.24	-0.24
2022-09-30	-0.21	-0.21
2022-06-30	-0.18	-0.17
2022-03-31	-0.18	-0.18
2021-12-31	-0.19	-0.19
2021-09-30	-0.23	-0.23
2021-06-30	-0.28	-0.28
2021-03-31	-0.30	-0.30
2020-12-31	-0.32	-0.32
2020-09-30	-0.57	-0.58

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -0.53 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -1.13 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah 11.08 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-0.53	-1.13	11.08
2024-09-30	-2.25	-1.20	11.10
2024-06-30	-3.98	-1.28	11.12
2024-03-31	-6.32	-1.52	8.40
2023-12-31	-8.66	-1.76	5.69
2023-09-30	-9.23	-2.36	6.78
2023-06-30	-9.80	-2.95	7.87
2023-03-31	-9.01	-5.12	6.63
2022-12-31	-8.21	-7.29	5.39
2022-09-30	-8.64	-7.42	9.80
2022-06-30	-9.07	-7.55	14.21
2022-03-31	-8.23	-6.15	20.26
2021-12-31	-7.39	-4.75	26.31
2021-09-30	-6.57	-4.45	23.00
2021-06-30	-5.74	-4.15	19.70
2021-03-31	-7.05	-3.10	16.96
2020-12-31	-8.37	-2.05	14.23
2020-09-30	-7.54	-1.80	12.86

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-1.64	0.75	1.47
2023-12-31	-1.92	0.75	1.47
2023-09-30	-2.18	0.60	0.99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-2.39	0.50	0.75
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-0.49	-0.36
2023-12-31	-0.42	-0.32
2023-09-30	-0.42	-0.35
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-0.55	-0.54
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -0.28.
roe untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -0.42.
roic untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -0.27.
tempayan untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah 0.11.
ocroic untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.28	-0.42	-0.27	0.11	-0.07
2024-09-30	-0.27	-0.44	-0.27	0.11	-0.07
2024-06-30	-0.24	-0.38	-0.31	-0.10	-0.19
2024-03-31	-0.25	-0.34	-0.30	-0.10	-0.18
2023-12-31	-0.21	-0.29	-0.25	-0.10	-0.19
2023-09-30	-0.17	-0.22	-0.19	-0.09	-0.18
2023-06-30	-0.17	-0.22	-0.19	-0.09	-0.18
2023-03-31	-0.16	-0.22	-0.18	-0.14	-0.17
2022-12-31	-0.14	-0.19	-0.16	-0.12	-0.16
2022-09-30	-0.14	-0.19	-0.16	-0.12	-0.16
2022-06-30	-0.15	-0.24	-0.14	-0.04	-0.16
2022-03-31	-0.14	-0.23	-0.13	0.11	-0.15
2021-12-31	-0.16	-0.34	-0.12	0.25	-0.13
2021-09-30	-0.17	-0.35	-0.12	0.21	-0.12
2021-06-30	-0.18	-0.39	-0.15	0.21	-0.12
2021-03-31	-0.17	-0.38	-0.15	0.14	-0.15
2020-12-31	-0.20	-0.37	-0.19	0.11	-0.23
2020-09-30	-0.34	-0.63	-0.32	0.10	-0.21

Gross Margins

margin kasar untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah 0.14.
margin bersih untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -1.76.
margin operasi untuk Fermentalg SA setakat 31 Disember 2024 ialah -1.49.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.14	-1.76	-1.49
2024-09-30	0.14	-1.76	-1.49
2024-06-30	0.13	-3.49	-2.99
2024-03-31	0.13	-3.49	-2.99
2023-12-31	0.19	-2.76	-2.58
2023-09-30	0.23	-2.13	-2.23
2023-06-30	0.23	-2.13	-2.23
2023-03-31	0.24	-1.61	-1.68
2022-12-31	0.25	-1.09	-0.83
2022-09-30	0.25	-1.09	-0.83
2022-06-30	0.26	-0.90	-0.36
2022-03-31	0.30	-1.03	-0.41
2021-12-31	0.35	-1.21	-1.70
2021-09-30	0.41	-1.16	-1.39
2021-06-30	0.58	-1.33	-1.55
2021-03-31	0.63	-1.55	-1.90
2020-12-31	0.49	-3.12	-4.70
2020-09-30	0.88	-3.86	-3.13

GB:0QTJ	€0.50
DE:1F6	€0.48