EAPI Analisis Kewangan Saham - Euroapi S.A. (ENXTPA) Stock

Gambaran keseluruhan

Euroapi ialah sebuah syarikat yang baru ditubuhkan yang berpangkalan di Perancis, terutamanya beroperasi dalam industri farmaseutikal. Ia dicipta sebagai spin-off daripada Kumpulan Sanofi pada tahun 2021 dengan matlamat untuk menjadi pembekal global terkemuka bahan farmaseutikal aktif (API). Euroapi bertujuan untuk menyokong dan mempercepatkan akses kepada ubat-ubatan dengan menyediakan penyelesaian yang berkualiti tinggi, mampan dan inovatif kepada pelanggannya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 882.80 MM.
pendapatan operasi untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -17.30 MM.
pendapatan bersih untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -124.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	882.80	-17.30	-124.30
2025-03-31	901.00	-15.20	-127.45
2024-12-31	919.20	-13.10	-130.60
2024-09-30	945.25	-6.30	-208.95
2024-06-30	971.30	0.50	-287.30
2024-03-31	995.10	0.90	-238.50
2023-12-31	1,018.90	1.30	-189.70
2023-09-30	1,006.25	7.55	-79.30
2023-06-30	993.60	13.80	31.10
2023-03-31	987.25	19.75	8.05
2022-12-31	980.90	25.70	-15.00
2022-09-30	962.40	27.00	-2.65
2022-06-30	943.90	28.30	9.70
2022-03-31	918.35	13.80	0.80
2021-12-31	892.80	-0.70	-8.10
2020-12-31	944.60	-0.70	-6.30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.31.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1.31.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30	-1.31	-1.31
2025-03-31	-1.35	-1.34
2024-12-31	-1.38	-1.38
2024-09-30	-2.21	-2.22
2024-06-30	-3.04	-3.05
2024-03-31	-2.53	-2.54
2023-12-31	-2.01	-2.02
2023-09-30	-0.84	-0.84
2023-06-30	0.33	0.33
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	-0.16	-0.16
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	0.11	0.10
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	-0.09	-0.09
2020-12-31	-0.07	-0.07

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 70.10 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -85.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -216.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	70.10	-85.00	-216.30
2025-03-31	96.50	-96.50	-94.90
2024-12-31	122.90	-108.00	26.50
2024-09-30	118.70	-116.75	132.15
2024-06-30	114.50	-125.50	237.80
2024-03-31	59.80	-131.40	165.00
2023-12-31	5.10	-137.30	92.20
2023-09-30	3.80	-149.00	135.65
2023-06-30	2.50	-160.70	179.10
2023-03-31	23.65	-164.05	183.45
2022-12-31	44.80	-167.40	187.80
2022-09-30	45.65	-147.45	151.55
2022-06-30	46.50	-127.50	115.30
2022-03-31	59.00	-107.70	70.90
2021-12-31	71.50	-87.90	26.50
2020-12-31	96.80	-88.30	-8.40

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -2.08.
p/buku untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.28.
p/tbv untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-2.08	0.28	0.29
2025-03-31	-2.10	0.28	0.29
2024-12-31	-0.93	0.30	0.32
2024-09-30	-1.33	0.43	0.45
2024-06-30	-1.46	0.30	0.31
2024-03-31	-1.36	0.28	0.29
2023-12-31	17.53	0.46	0.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.56.
ebit (3y)/v untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.59.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.56	-0.59
2025-03-31	-0.55	-0.54
2024-12-31	-0.68	-0.41
2024-09-30	-0.54	-0.25
2024-06-30	-0.54	-0.18
2024-03-31	-0.57	-0.20
2023-12-31	-0.01	-0.00
2023-09-30	-0.01	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
roe untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.15.
roic untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.12.
tempayan untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ocroic untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.07	-0.15	-0.12	0.04	0.12
2025-03-31	-0.07	-0.15	-0.12	0.04	0.12
2024-12-31	-0.18	-0.31	-0.21	0.17	0.08
2024-09-30	-0.18	-0.23	-0.21	0.17	0.08
2024-06-30	-0.10	-0.20	-0.16	-0.03	0.00
2024-03-31	-0.11	-0.17	-0.16	-0.03	0.00
2023-12-31	0.02	-0.07	-0.06	-0.01	0.00
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01	0.02	0.02	0.00
2023-03-31	-0.01	-0.01	0.01	0.03	0.02
2022-12-31			-0.00	0.04	0.04
2022-09-30		0.00	-0.00	0.04	0.04
2022-06-30	-0.01	0.00	0.00	0.03	0.04
2022-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.05
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.01	0.07
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
margin bersih untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.14.
margin operasi untuk Euroapi S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.15	-0.14	-0.01
2025-03-31	0.15	-0.14	-0.01
2024-12-31	0.17	-0.30	0.00
2024-09-30	0.17	-0.30	0.00
2024-06-30	0.16	-0.19	0.00
2024-03-31	0.16	-0.19	0.00
2023-12-31	0.18	0.03	0.02
2023-09-30	0.18	0.03	0.02
2023-06-30	0.18	0.03	0.02
2023-03-31	0.18	0.01	0.02
2022-12-31	0.16	-0.00	0.03
2022-09-30	0.16	-0.00	0.03
2022-06-30	0.12	0.00	0.03
2022-03-31	0.14	-0.01	0.02
2021-12-31	0.12	-0.02	-0.00
2020-12-31	0.10	-0.01	-0.00

US:EAPIF
DE:940	€2.93
GB:EAPIP
GB:0EAP	€2.89