0FHS Analisis Kewangan Saham - Olvi Oyj (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Olvi Oyj ialah sebuah syarikat minuman terkemuka Finland, beribu pejabat di Iisalmi, Finland. Ditubuhkan pada 1878, ia beroperasi dalam industri minuman, memfokuskan pada pengeluaran dan pengedaran bir, cider, minuman ringan, minuman tenaga dan air. Diiktiraf untuk portfolio produknya yang pelbagai, Olvi telah mengekalkan pertumbuhan melalui pemerolehan strategik dan pengembangan ke pasaran antarabangsa, termasuk operasi di Belarus, Latvia, Lithuania dan Estonia. Projek utama telah menyasarkan pembangunan dan kemampanan produk yang inovatif, terutamanya dalam bidang pembungkusan dan pengurangan sisa. Olvi juga komited terhadap kecekapan tenaga, bertujuan untuk mengurangkan kesan alam sekitar sambil terus mengukuhkan kehadiran pasarannya di Eropah Utara dan Timur. Komitmen terhadap inovasi dan kemampanan ini menyerlahkan strategi penyesuaian Olvi dalam industri yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 659.75 MM.
pendapatan operasi untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 78.02 MM.
pendapatan bersih untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 57.29 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	659.75	78.02	57.29
2025-03-31	659.34	82.69	62.41
2024-12-31	656.91	81.46	61.67
2024-09-30	644.68	80.41	60.63
2024-06-30	630.82	71.09	54.05
2024-03-31	631.52	68.91	54.38
2023-12-31	630.61	55.48	38.25
2023-09-30	632.07	46.75	-5.46
2023-06-30	635.93	51.19	-1.13
2023-03-31	609.26	49.06	-4.81
2022-12-31	583.70	57.69	7.98
2022-09-30	634.80	77.99	50.98
2022-06-30	563.48	70.90	50.72
2022-03-31	496.76	59.75	46.51
2021-12-31	462.23	59.69	47.86
2021-09-30	368.02	46.67	45.13
2021-06-30	380.72	50.29	42.44
2021-03-31	399.67	54.97	41.97
2020-12-31	414.88	56.46	40.56
2020-09-30	415.45	57.78	44.49
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.98	2.98
2024-09-30	2.93	2.93
2024-06-30	2.61	2.62
2024-03-31	2.63	2.63
2023-12-31	1.85	1.85
2023-09-30	-0.26	-0.26
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.23	-0.22
2022-12-31	0.39	0.39
2022-09-30	2.46	2.46
2022-06-30	2.45	2.44
2022-03-31	2.25	2.23
2021-12-31	2.31	2.31
2021-09-30	2.18	2.18
2021-06-30	2.05	2.06
2021-03-31	2.03	2.04
2020-12-31	1.96	1.96
2020-09-30	2.15	2.15
2020-06-30	2.10	2.10
2020-03-31	2.03	2.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 72.77 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -46.85 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -16.85 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	72.77	-46.85	-16.85
2025-03-31	74.41	-44.43	-13.33
2024-12-31	86.06	-38.56	-27.38
2024-09-30	82.12	-35.54	-28.30
2024-06-30	54.07	-27.84	-26.36
2024-03-31	47.49	-25.66	-27.73
2023-12-31	27.95	-27.66	-27.53
2023-09-30	21.95	-28.90	-30.41
2023-06-30	41.05	-33.03	-31.46
2023-03-31	53.08	-34.94	-31.34
2022-12-31	67.16	-36.92	-26.23
2022-09-30	64.52	-33.75	-32.84
2022-06-30	59.53	-41.03	-29.22
2022-03-31	55.16	-43.40	-29.50
2021-12-31	89.61	-41.27	-35.05
2021-09-30	102.32	-39.96	-25.74
2021-06-30	101.74	-30.75	-25.64
2021-03-31	100.44	-29.97	-34.26
2020-12-31	65.80	-29.83	-23.45
2020-09-30	60.19	-32.17	-22.46
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 10.85.
p/buku untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 2.00.
p/tbv untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 2.21.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	10.85	2.00	2.21
2025-03-31	9.00	1.70	1.89
2024-12-31	9.15	1.74	1.94
2024-09-30	10.27	1.87	2.10
2024-06-30	12.44	2.47	2.81
2024-03-31	17.69	2.34	2.64
2023-12-31	-123.89	2.39	2.71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15.96	2.51	2.90
2021-03-31	16.13	2.68	3.11
2020-12-31	16.68	2.52	2.90
2020-09-30	15.22	2.53	2.91
2020-06-30	12.75	2.17	2.53
2020-03-31	13.18	2.14	2.49

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
ebit (3y)/v untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.13	0.08
2025-03-31	0.16	0.10
2024-12-31	0.15	0.10
2024-09-30	0.13	0.08
2024-06-30	0.10	0.07
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.01	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.09	0.08
2020-12-31	0.08	0.08
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.10	0.09
2020-03-31	0.10	0.09

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
roic untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.17.
tempayan untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ocroic untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.11	0.21	0.17	0.05	0.20
2025-03-31	0.12	0.23	0.18	0.06	0.25
2024-12-31	0.12	0.21	0.19	0.05	0.25
2024-09-30	0.11	0.21	0.18	-0.00	0.18
2024-06-30	0.11	0.22	0.19	-0.03	0.17
2024-03-31	0.08	0.14	0.13	-0.10	0.09
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.15	0.08
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.10	0.15
2023-06-30	-0.01	-0.00	-0.00	-0.10	0.15
2023-03-31	0.02	-0.02	-0.02	-0.06	0.21
2022-12-31	0.10	0.17	0.15	0.00	0.19
2022-09-30	0.10	0.17	0.15	0.00	0.19
2022-06-30	0.09	0.19	0.16	-0.03	0.19
2022-03-31	0.11	0.18	0.17	-0.07	0.20
2021-12-31	0.11	0.18	0.15	0.04	0.34
2021-09-30	0.11	0.17	0.15	0.12	0.37
2021-06-30	0.10	0.17	0.16	0.16	0.37
2021-03-31	0.11	0.16	0.16	0.14	0.39
2020-12-31	0.10	0.15	0.15	0.04	0.24
2020-09-30	0.11	0.17	0.16	0.02	0.22
2020-06-30	0.11	0.18	0.17	-0.00	0.20
2020-03-31	0.11	0.17	0.15	0.04	0.20

Gross Margins

margin kasar untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
margin bersih untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
margin operasi untuk Olvi Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.41	0.09	0.13
2025-03-31	0.41	0.09	0.12
2024-12-31	0.40	0.09	0.12
2024-09-30	0.39	0.09	0.11
2024-06-30	0.38	0.09	0.11
2024-03-31	0.37	0.06	0.09
2023-12-31	0.37	-0.01	0.07
2023-09-30	0.37	-0.00	0.08
2023-06-30	0.37	-0.00	0.08
2023-03-31	0.38	-0.01	0.08
2022-12-31	0.38	0.10	0.10
2022-09-30	0.40	0.10	0.10
2022-06-30	0.41	0.10	0.12
2022-03-31	0.42	0.10	0.12
2021-12-31	0.50	0.10	0.13
2021-09-30	0.50	0.10	0.13
2021-06-30	0.50	0.10	0.13
2021-03-31	0.51	0.10	0.14
2020-12-31	0.19	0.10	0.14
2020-09-30	0.63	0.11	0.14
2020-06-30	0.63	0.11	0.13
2020-03-31	0.51	0.10	0.13

GB:OLVASH
DE:OVI	€29.20
FI:OLVAS	€30.00