0HHI Analisis Kewangan Saham - Surteco Group SE (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Surteco Group SE, yang berpangkalan di Jerman, beroperasi sebagai pemain terkemuka dalam sektor teknologi permukaan, menghasilkan permukaan hiasan dan berfungsi. Syarikat itu pakar dalam pembangunan, pengeluaran dan reka bentuk bahan permukaan untuk pelbagai industri, termasuk perabot, lantai dan kelengkapan dalaman. Tawarannya merangkumi kertas hiasan, kerajang kemasan, produk yang diresapi, pita tepi dan filem teknikal, memanfaatkan kedua-dua strategi pertumbuhan organik dan bukan organik untuk mengekalkan kedudukan pasarannya. Komitmen Surteco terhadap inovasi terbukti melalui pembangunan produk yang berterusan dan peningkatan dalam teknologi permukaan, memenuhi permintaan pengguna dan piawaian alam sekitar yang sentiasa berubah. Dengan menyepadukan teknologi terkini dan mengekalkan fokus pada kemampanan, Surteco memastikan penyelesaiannya adalah kontemporari dan mesra alam, mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 847.51 MM.
pendapatan operasi untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 20.91 MM.
pendapatan bersih untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -10.89 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	847.51	20.91	-10.89
2025-03-31	859.38	25.24	-3.58
2024-12-31	859.45	33.09	8.41
2024-09-30	863.18	29.49	8.77
2024-06-30	856.88	21.56	5.55
2024-03-31	854.47	7.87	-9.02
2023-12-31	837.99	3.06	-12.29
2023-09-30	794.89	-1.81	-15.47
2023-06-30	764.80	9.34	-1.25
2023-03-31	744.52	22.63	15.29
2022-12-31	752.35	35.25	25.23
2022-09-30	788.75	53.31	35.80
2022-06-30	798.84	65.91	44.57
2022-03-31	785.62	69.95	47.12
2021-12-31	760.81	71.29	47.81
2021-09-30	737.26	76.08	54.50
2021-06-30	711.23	70.23	49.70
2021-03-31	647.47	53.92	39.06
2020-12-31	630.92	45.76	33.69
2020-09-30	619.80	18.17	8.57
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.57	0.57
2024-06-30	0.36	0.36
2024-03-31	-0.58	-0.58
2023-12-31	-0.79
2023-09-30	-1.00	-1.00
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	0.99	0.99
2022-12-31	1.63
2022-09-30	2.31	2.31
2022-06-30	2.87	2.87
2022-03-31	3.04	3.04
2021-12-31	3.08
2021-09-30	3.51	3.51
2021-06-30	3.21	3.21
2021-03-31	2.52	2.52
2020-12-31	2.17
2020-09-30	0.55	0.55
2020-06-30	0.42	0.42
2020-03-31	0.69	0.69

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 53.16 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -23.02 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -93.63 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	53.16	-23.02	-93.63
2025-03-31	57.33	-29.94	-80.49
2024-12-31	64.92	-27.85	-78.71
2024-09-30	66.01	-17.93	-42.49
2024-06-30	91.03	-45.81	-30.65
2024-03-31	118.64	-40.84	-40.21
2023-12-31	100.58	-273.17	166.70
2023-09-30	112.31	-294.99	157.34
2023-06-30	87.52	-260.11	161.38
2023-03-31	58.29	-265.50	240.58
2022-12-31	69.14	-38.94	15.08
2022-09-30	50.04	-27.41	30.65
2022-06-30	33.70	-34.83	16.48
2022-03-31	47.15	-30.89	-113.20
2021-12-31	43.75	-30.68	-72.63
2021-09-30	58.62	-27.72	-89.02
2021-06-30	82.97	-27.76	-75.00
2021-03-31	86.02	-29.68	-15.13
2020-12-31	82.66	-30.70	-3.80
2020-09-30	80.92	-36.67	9.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -59.35.
p/buku untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.
p/tbv untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 2.61.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	-59.35	0.53	2.61
2025-03-31	24.21	0.54	2.78
2024-12-31	24.21	0.54	2.78
2024-09-30	38.24	0.52	2.53
2024-06-30	-23.55	0.53	2.92
2024-03-31	-17.29	0.54	3.27
2023-12-31	-13.74	0.53	6.90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4.27	0.54	1.18
2021-03-31
2020-12-31	6.31	0.57	1.27
2020-09-30	24.78	0.59	1.45
2020-06-30	32.92	0.60	1.53
2020-03-31	19.91	0.60	1.50

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ebit (3y)/v untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	-0.00	0.05
2024-03-31	-0.01	0.06
2023-12-31	-0.01	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.19	0.10
2021-03-31
2020-12-31	0.13	0.09
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.04	0.07
2020-03-31	0.05	0.07

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
roe untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roic untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
tempayan untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
ocroic untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.00	-0.03	-0.00	-0.06	0.07
2025-03-31	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.08
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.08
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.10
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.04	0.12
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	0.11
2023-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	0.13
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.10
2023-06-30	0.02	-0.00	-0.00	-0.01	0.10
2023-03-31	0.04	0.04	0.02	0.05	0.08
2022-12-31	0.04	0.09	0.05	0.07	0.07
2022-09-30	0.06	0.09	0.05	0.07	0.07
2022-06-30	0.06	0.11	0.07	0.02	0.05
2022-03-31	0.06	0.12	0.07	-0.15	0.07
2021-12-31	0.07	0.13	0.07	-0.09	0.09
2021-09-30	0.07	0.15	0.08	-0.09	0.13
2021-06-30	0.06	0.14	0.08	-0.03	0.13
2021-03-31	0.05	0.11	0.06	0.06	0.12
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.08	0.13
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.09	0.13
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.13
2020-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.52.
margin bersih untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
margin operasi untuk Surteco Group SE setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.52	-0.00	0.03
2025-03-31	0.51	0.01	0.03
2024-12-31	0.51	0.01	0.03
2024-09-30	0.50	0.01	0.03
2024-06-30	0.49	-0.01	0.01
2024-03-31	0.48	-0.01	0.00
2023-12-31	0.48	-0.02	-0.00
2023-09-30	0.48	-0.00	0.01
2023-06-30	0.34	-0.00	0.01
2023-03-31	0.49	0.02	0.03
2022-12-31	0.49	0.05	0.07
2022-09-30	0.50	0.05	0.07
2022-06-30	0.50	0.06	0.08
2022-03-31	0.53	0.06	0.09
2021-12-31	0.53	0.06	0.09
2021-09-30	0.53	0.07	0.10
2021-06-30	0.53	0.07	0.10
2021-03-31	0.53	0.06	0.08
2020-12-31	0.54	0.05	0.07
2020-09-30	0.53	0.01	0.04
2020-06-30	0.53	0.01	0.04
2020-03-31	0.52	0.02	0.04