0HQW Analisis Kewangan Saham - C.H. Robinson Worldwide, Inc. (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

CH Robinson Worldwide, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, ialah syarikat logistik dan pengangkutan terkemuka yang beroperasi secara global. Mengkhususkan diri dalam perkhidmatan pengangkutan berbilang mod dan penyelesaian logistik, aktiviti terasnya termasuk pengangkutan kargo, pengurusan logistik dan pembrokeran kargo, terutamanya memfokuskan pada pasaran muatan trak dan kurang daripada muatan trak. Syarikat itu memanfaatkan rangkaian penghantar dan pembawa yang luas dan menggunakan teknologi canggih untuk mengoptimumkan proses rantaian bekalan untuk pelanggannya, menyediakan penyelesaian penghantaran yang tepat pada masanya dan kos efektif. Selain pengangkutan, CH Robinson menawarkan perkhidmatan penyumberan untuk hasil melalui bahagian Robinson Freshnya. Syarikat komited untuk meningkatkan kecekapan rantaian bekalan, dengan pelaburan berterusan dalam inovasi teknologi dan inisiatif kemampanan untuk memenuhi keperluan perdagangan global yang berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 17,012.58 MM.
pendapatan operasi untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 784.44 MM.
pendapatan bersih untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 534.31 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	17,012.58	784.44	534.31
2025-03-31	17,359.38	759.18	508.09
2024-12-31	17,724.96	714.87	465.69
2024-09-30	17,762.19	625.08	347.36
2024-06-30	17,458.58	553.92	332.08
2024-03-31	17,397.08	507.37	303.14
2023-12-31	17,596.44	532.08	325.13
2023-09-30	18,441.38	625.61	390.35
2023-06-30	20,115.72	799.84	534.20
2023-03-31	22,492.34	1,122.75	785.07
2022-12-31	24,696.62	1,303.47	940.52
2022-09-30	26,131.65	1,390.15	1,074.43
2022-06-30	26,379.97	1,413.31	1,095.68
2022-03-31	25,114.22	1,204.25	941.29
2021-12-31	23,102.14	1,082.11	844.25
2021-09-30	21,149.74	1,001.50	761.95
2021-06-30	19,110.85	858.97	651.43
2021-03-31	17,205.97	787.16	601.58
2020-12-31	16,207.11	673.27	506.42
2020-09-30	15,450.98	603.27	457.72
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.89	3.86
2024-09-30	2.91	2.89
2024-06-30	2.79	2.78
2024-03-31	2.55	2.54
2023-12-31	2.74	2.72
2023-09-30	3.29	3.27
2023-06-30	4.44	4.40
2023-03-31	6.39	6.33
2022-12-31	7.48	7.40
2022-09-30	8.36	8.25
2022-06-30	8.41	8.31
2022-03-31	7.16	7.08
2021-12-31	6.37	6.31
2021-09-30	5.69	5.65
2021-06-30	4.83	4.79
2021-03-31	4.45	4.43
2020-12-31	3.74	3.72
2020-09-30	3.38	3.36
2020-06-30	3.45	3.44
2020-03-31	3.62	3.60

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 709.64 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -40.98 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -628.72 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	709.64	-40.98	-628.72
2025-03-31	648.94	-40.16	-597.00
2024-12-31	509.08	-74.29	-416.10
2024-09-30	288.49	-75.23	-250.56
2024-06-30	385.67	-73.30	-405.78
2024-03-31	444.08	-78.31	-477.15
2023-12-31	731.95	-82.79	-717.83
2023-09-30	1,458.00	-94.12	-1,377.05
2023-06-30	1,878.22	-110.02	-1,794.49
2023-03-31	1,918.64	-67.89	-1,847.31
2022-12-31	1,650.17	-64.92	-1,619.55
2022-09-30	952.64	-55.80	-896.36
2022-06-30	253.69	-47.28	-131.50
2022-03-31	137.72	-96.14	-17.42
2021-12-31	94.95	-85.67	7.57
2021-09-30	181.24	-81.06	-155.77
2021-06-30	86.15	-73.56	-215.44
2021-03-31	384.00	-46.90	-430.94
2020-12-31	499.19	-271.71	-440.67
2020-09-30	548.61	-277.49	-409.16
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 22.64.
p/buku untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 6.63.
p/tbv untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -86.11.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	22.64	6.63	-86.11
2025-03-31	25.86	6.99	-7.66
2024-12-31	35.35	7.49	-7.61
2024-09-30	38.30	8.42	-7.07
2024-06-30	47.87	10.15	-35.59
2024-03-31	44.36	10.17	-33.75
2023-12-31	36.90	10.26	-31.86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21.87	7.47	-10.97
2021-03-31	23.88	7.69	51.55
2020-12-31	28.59	7.70	-11.04
2020-09-30	32.01	7.82	52.10
2020-06-30	31.03	8.52	129.69
2020-03-31	29.41	9.14	-9.37

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
ebit (3y)/v untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.03	0.05
2024-06-30	0.02	0.05
2024-03-31	0.03	0.05
2023-12-31	0.03	0.06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.05
2020-06-30	0.04	0.05
2020-03-31	0.04	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roe untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.35.
roic untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
tempayan untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
ocroic untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.09	0.35	0.15	0.01	0.19
2025-03-31	0.09	0.33	0.13	0.00	0.15
2024-12-31	0.07	0.33	0.10	-0.01	0.08
2024-09-30	0.06	0.25	0.10	-0.03	0.11
2024-06-30	0.05	0.22	0.09	-0.03	0.13
2024-03-31	0.05	0.24	0.10	-0.02	0.22
2023-12-31	0.06	0.23	0.12	-0.00	0.43
2023-09-30	0.07	0.26	0.15	-0.01	0.54
2023-06-30	0.11	0.26	0.15	-0.01	0.52
2023-03-31	0.13	0.45	0.21	-0.00	0.51
2022-12-31	0.16	0.55	0.25	-0.00	0.22
2022-09-30	0.17	0.55	0.25	-0.00	0.22
2022-06-30	0.16	0.57	0.24	0.01	0.06
2022-03-31	0.15	0.50	0.22	0.01	0.03
2021-12-31	0.15	0.45	0.21	0.00	0.05
2021-09-30	0.15	0.41	0.21	-0.01	0.02
2021-06-30	0.13	0.38	0.20	-0.06	0.03
2021-03-31	0.12	0.38	0.17	-0.02	0.11
2020-12-31	0.11	0.30	0.15	-0.06	0.15
2020-09-30	0.10	0.27	0.14	-0.04	0.16
2020-06-30	0.10	0.28	0.15	0.00	0.28
2020-03-31	0.11	0.30	0.14	-0.04	0.18

Gross Margins

margin kasar untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.08.
margin bersih untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
margin operasi untuk C.H. Robinson Worldwide, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.08	0.03	0.04
2025-03-31	0.08	0.03	0.04
2024-12-31	0.07	0.02	0.04
2024-09-30	0.07	0.02	0.03
2024-06-30	0.07	0.02	0.03
2024-03-31	0.06	0.02	0.03
2023-12-31	0.07	0.02	0.04
2023-09-30	0.07	0.03	0.04
2023-06-30	0.08	0.03	0.04
2023-03-31	0.08	0.03	0.05
2022-12-31	0.08	0.04	0.05
2022-09-30	0.07	0.04	0.05
2022-06-30	0.07	0.04	0.05
2022-03-31	0.07	0.04	0.05
2021-12-31	0.07	0.04	0.05
2021-09-30	0.07	0.04	0.05
2021-06-30	0.07	0.03	0.04
2021-03-31	0.07	0.03	0.05
2020-12-31	0.07	0.03	0.04
2020-09-30	0.07	0.03	0.04
2020-06-30	0.08	0.03	0.04
2020-03-31	0.08	0.03	0.04

US:CHRW	USD126.13
DE:CH1A	€107.00
IT:1CHRW	€110.00