0K4C Analisis Kewangan Saham - NRG Energy, Inc. (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

NRG Energy, Inc., yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam sektor utiliti yang memberi tumpuan kepada penjanaan elektrik dan jualan elektrik runcit. Pusat kepada model perniagaannya, NRG Energy menekankan penyelesaian tenaga yang mampan dan inovatif, menggabungkan kedua-dua sumber konvensional dan boleh diperbaharui seperti solar dan angin untuk memperkukuh portfolio tenaganya. Syarikat itu telah mencapai kemajuan yang ketara dalam pasaran tenaga melalui pemerolehan strategik yang mengembangkan kapasiti operasi dan asas penggunanya. Projek utama termasuk pembangunan teknologi penangkapan karbon dan pelaburan besar dalam ladang tenaga suria, sejajar dengan komitmennya untuk mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan kelestarian alam sekitar. Inisiatif ini adalah penting dalam memastikan kedudukan NRG Energy sebagai peneraju dalam peralihan ke arah masa depan tenaga yang lebih bersih.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 29,367.00 MM.
pendapatan operasi untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,163.00 MM.
pendapatan bersih untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 522.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	29,367.00	1,163.00	522.00
2025-03-31	29,286.00	2,546.00	1,364.00
2024-12-31	28,130.00	2,282.00	1,125.00
2024-09-30	28,118.00	786.00	964.00
2024-06-30	28,841.00	2,378.00	2,074.00
2024-03-31	28,530.00	1,501.00	1,644.00
2023-12-31	28,823.00	-1,056.00	-202.00
2023-09-30	29,871.00	-1,909.00	-1,779.00
2023-06-30	30,435.00	-2,303.00	-2,055.00
2023-03-31	31,369.00	-1,965.00	-1,850.00
2022-12-31	31,543.00	2,143.00	1,221.00
2022-09-30	30,734.00	3,049.00	1,889.00
2022-06-30	28,833.00	5,200.00	3,440.00
2022-03-31	26,794.00	6,198.00	4,005.00
2021-12-31	26,989.00	3,731.00	2,187.00
2021-09-30	21,970.00	4,233.00	2,441.00
2021-06-30	18,170.00	2,332.00	1,072.00
2021-03-31	15,165.00	930.00	307.00
2020-12-31	9,093.00	1,200.00	510.00
2020-09-30	9,261.00	1,372.00	4,066.00
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.14	4.99
2024-09-30	4.26	4.16
2024-06-30	9.23	9.13
2024-03-31	7.08	7.04
2023-12-31	-1.12	-1.12
2023-09-30	-7.90	-7.90
2023-06-30	-8.99	-8.99
2023-03-31	-7.96	-7.96
2022-12-31	5.17	5.17
2022-09-30	7.88	7.88
2022-06-30	14.19	14.19
2022-03-31	16.40	16.40
2021-12-31	8.93
2021-09-30	9.99	9.98
2021-06-30	4.38	4.37
2021-03-31	1.26	1.25
2020-12-31	2.08	2.07
2020-09-30	16.46	16.38
2020-06-30	16.82	16.72
2020-03-31	16.02	15.90

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,289.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -905.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,819.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,289.00	-905.00	-1,819.00
2025-03-31	2,894.00	-66.00	-1,925.00
2024-12-31	2,306.00	-24.00	-1,755.00
2024-09-30	1,595.00	1,884.00	-3,031.00
2024-06-30	2,130.00	1,391.00	-3,253.00
2024-03-31	1,644.00	1,348.00	-3,224.00
2023-12-31	-221.00	-910.00	-400.00
2023-09-30	-1,860.00	-2,758.00	1,778.00
2023-06-30	-3,857.00	-2,715.00	2,791.00
2023-03-31	-2,914.00	-2,602.00	3,292.00
2022-12-31	360.00	-332.00	1,043.00
2022-09-30	396.00	341.00	760.00
2022-06-30	3,305.00	334.00	49.00
2022-03-31	3,086.00	245.00	-909.00
2021-12-31	493.00	-3,039.00	-272.00
2021-09-30	2,306.00	-3,595.00	2,594.00
2021-06-30	1,522.00	-3,841.00	2,766.00
2021-03-31	712.00	-3,790.00	2,835.00
2020-12-31	1,837.00	-494.00	2,204.00
2020-09-30	1,902.00	-542.00	-917.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 24.10.
p/buku untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 11.84.
p/tbv untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah -5.73.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	24.10	11.84	-5.73
2025-03-31	16.88	7.66	-3.49
2024-12-31	19.15	7.32	-3.30
2024-09-30	9.10	5.21	-3.89
2024-06-30	14.78	7.37	-4.41
2024-03-31	-120.29	8.36	-3.98
2023-12-31	-15.05	7.61	-4.59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20.21	14.28	-6.78
2021-03-31	70.53	14.27	-6.96
2020-12-31	42.38	12.86	49.91
2020-09-30	5.31	11.17	34.08
2020-06-30	5.16	12.35	49.32
2020-03-31	5.33	14.15	115.61

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
ebit (3y)/v untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.01
2025-03-31	0.05	0.01
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.09	0.03
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.06	0.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.05	0.03
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.04	0.01
2020-06-30	0.04	0.01
2020-03-31	0.03	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roic untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
tempayan untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
ocroic untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.14	0.10	0.07	0.21
2025-03-31	0.04	0.41	0.08	0.04	0.17
2024-12-31	0.04	0.39	0.07	0.03	0.12
2024-09-30	0.07	0.27	0.14	0.02	0.15
2024-06-30	0.06	0.53	0.12	-0.02	0.12
2024-03-31	-0.01	-0.05	-0.01	-0.11	-0.02
2023-12-31	-0.06	-0.35	-0.12	-0.18	-0.12
2023-09-30	-0.06	-0.39	-0.13	-0.24	-0.25
2023-06-30	-0.05	-0.39	-0.13	-0.24	-0.24
2023-03-31	0.04	-0.37	-0.16	-0.20	-0.26
2022-12-31	0.07	0.46	0.14	0.11	0.03
2022-09-30	0.12	0.84	0.14	0.11	0.03
2022-06-30	0.19	2.27	0.25	0.27	0.24
2022-03-31	0.11	2.64	0.30	0.18	0.23
2021-12-31	0.16	1.30	0.18	-0.23	0.18
2021-09-30	0.20	1.26	0.18	0.10	0.14
2021-06-30	0.09	0.61	0.10	0.04	0.14
2021-03-31	0.02	0.20	0.03	-0.02	0.06
2020-12-31	0.04	0.30	0.05	0.33	0.17
2020-09-30	0.43		0.50	0.05	0.23
2020-06-30	0.46		0.52	0.02	0.21
2020-03-31	0.43		0.48	-0.01	0.20

Gross Margins

margin kasar untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.21.
margin bersih untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk NRG Energy, Inc. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.21	0.05	0.09
2025-03-31	0.21	0.04	0.08
2024-12-31	0.16	0.03	0.03
2024-09-30	0.21	0.07	0.08
2024-06-30	0.18	0.06	0.05
2024-03-31	0.08	-0.01	-0.04
2023-12-31	0.03	-0.06	-0.06
2023-09-30	0.00	-0.07	-0.08
2023-06-30	0.00	-0.07	-0.08
2023-03-31	0.13	-0.06	-0.06
2022-12-31	0.17	0.06	0.10
2022-09-30	0.25	0.06	0.10
2022-06-30	0.31	0.12	0.18
2022-03-31	0.24	0.15	0.23
2021-12-31	0.31	0.08	0.14
2021-09-30	0.26	0.11	0.19
2021-06-30	0.26	0.06	0.13
2021-03-31	0.21	0.02	0.06
2020-12-31	0.28	0.06	0.13
2020-09-30	0.29	0.44	0.15
2020-06-30	0.29	0.44	0.16
2020-03-31	0.27	0.42	0.14

MX:NRG
US:NRG	USD147.66
DE:NRA	€124.65
CH:NRA
IT:1NRG	€127.70