0NYH Analisis Kewangan Saham - Ebro Foods, S.A. (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Ebro Foods, SA ialah sebuah syarikat pemprosesan makanan multinasional yang berpangkalan di Sepanyol. Ia merupakan syarikat terkemuka dalam sektor makanan Sepanyol dan kuasa global dalam pasaran beras dan pasta, dengan jenama seperti Panzani, Lustucru dan Riviana. Ebro Foods beroperasi di lebih 30 negara, menawarkan portfolio produk yang pelbagai untuk memenuhi pelbagai pilihan pengguna. Projek utama syarikat berkisar pada kemampanan dan inovasi, terutamanya menumpukan pada membangunkan pilihan makanan yang lebih sihat dan mengurangkan kesan alam sekitar. Inisiatif ini sejajar dengan misi Ebro Foods untuk menyediakan produk berkualiti tinggi dan berkhasiat sambil menggalakkan penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 3,094.46 MM.
pendapatan operasi untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 314.25 MM.
pendapatan bersih untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 195.96 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	3,094.46	314.25	195.96
2025-03-31	3,126.60	305.28	204.44
2024-12-31	3,141.24	302.99	207.87
2024-09-30	3,125.35	302.88	216.05
2024-06-30	3,107.31	289.35	202.73
2024-03-31	3,080.90	289.00	196.89
2023-12-31	3,085.33	283.42	186.96
2023-09-30	3,091.85	272.21	175.11
2023-06-30	3,067.59	276.59	158.45
2023-03-31	3,052.74	241.90	124.34
2022-12-31	2,968.18	231.72	122.06
2022-09-30	2,859.66	225.97	170.50
2022-06-30	2,729.04	206.03	188.21
2022-03-31	2,568.75	215.55	227.31
2021-12-31	2,428.82	207.72	238.63
2021-09-30	2,822.43	261.70	200.96
2021-06-30	2,101.47	198.76	196.82
2021-03-31	2,831.69	262.40	197.49
2020-12-31	2,430.74	230.12	192.41
2020-09-30	3,205.30	314.40	173.68
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.32	1.32
2024-03-31
2023-12-31	1.22	1.22
2023-09-30
2023-06-30	1.03	1.03
2023-03-31
2022-12-31	0.79	0.79
2022-09-30
2022-06-30	1.22	1.22
2022-03-31
2021-12-31	1.55	1.55
2021-09-30
2021-06-30	1.28	1.28
2021-03-31
2020-12-31	1.25	1.25
2020-09-30
2020-06-30	1.11	1.10

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 213.21 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -113.63 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -197.10 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	213.21	-113.63	-197.10
2025-03-31
2024-12-31	288.48	-119.11	-262.10
2024-09-30
2024-06-30	509.11	-123.93	-251.13
2024-03-31
2023-12-31	478.49	-127.89	-200.11
2023-09-30
2023-06-30	207.39	-143.53	-44.64
2023-03-31
2022-12-31	-14.02	-139.60	-218.23
2022-09-30
2022-06-30	-20.04	415.35	-549.07
2022-03-31
2021-12-31	17.48	609.71	-315.37
2021-09-30
2021-06-30	149.76	279.03	-406.77
2021-03-31
2020-12-31	369.86	105.00	-507.27
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 13.15.
p/buku untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1.14.
p/tbv untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2.51.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	13.15	1.14	2.51
2025-03-31	12.49	1.10	2.35
2024-12-31	11.23	1.07	2.36
2024-09-30	12.01	1.07	2.37
2024-06-30	13.78	1.22	2.82
2024-03-31	14.51	1.22	2.82
2023-12-31	15.49	1.24	2.94
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12.53	1.21	5.11
2021-03-31	12.49	1.26	5.52
2020-12-31	12.82	1.26	5.52
2020-09-30	14.20	1.09	5.13
2020-06-30	14.50	1.09	5.13

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
ebit (3y)/v untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.12	0.10
2024-09-30	0.11	0.09
2024-06-30	0.10	0.07
2024-03-31	0.11	0.09
2023-12-31	0.08	0.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.08	0.09
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.08	0.07
2020-06-30	0.09	0.08

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
roic untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
tempayan untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	-0.03	0.10
2025-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.03	0.10
2024-12-31	0.06	0.09	0.07	0.05	0.18
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.05	0.18
2024-06-30	0.05	0.09	0.07	0.05	0.17
2024-03-31	0.05	0.09	0.09	0.07	0.22
2023-12-31	0.05	0.08	0.06	0.01	0.07
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	0.01	0.07
2023-06-30	0.03	0.07	0.05	0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.12	-0.00
2022-12-31	0.04	0.08	0.06	0.00	0.00
2022-09-30	0.05	0.08	0.06	-0.05	-0.01
2022-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.04	-0.01
2022-03-31	0.06	0.12	0.08	0.11	0.01
2021-12-31	0.05	0.12	0.07	0.10	0.00
2021-09-30	0.05	0.09	0.06	0.01	0.05
2021-06-30	0.04	0.09	0.08	0.01	0.06
2021-03-31	0.05	0.09	0.07	-0.01	0.13
2020-12-31	0.04	0.08	0.07	-0.01	0.13
2020-09-30	0.04	0.08	0.05	0.04	0.10
2020-06-30	0.04	0.08	0.06	0.04	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.45.
margin bersih untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.07.
margin operasi untuk Ebro Foods, S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.45	0.07	0.10
2025-03-31	0.46	0.07	0.10
2024-12-31	0.44	0.07	0.10
2024-09-30	0.44	0.07	0.10
2024-06-30	0.43	0.06	0.10
2024-03-31	0.43	0.06	0.09
2023-12-31	0.45	0.06	0.09
2023-09-30	0.43	0.05	0.09
2023-06-30	0.45	0.05	0.09
2023-03-31	0.43	0.04	0.08
2022-12-31	0.53	0.07	0.08
2022-09-30	0.44	0.07	0.08
2022-06-30	0.48	0.07	0.08
2022-03-31	0.45	0.09	0.08
2021-12-31	0.43	0.10	0.09
2021-09-30	0.45	0.07	0.06
2021-06-30	0.45	0.07	0.09
2021-03-31	0.43	0.09	0.09
2020-12-31	0.45	0.08	0.08
2020-09-30	0.52	0.06	0.10
2020-06-30	0.53	0.05	0.09

GB:EBROE
ES:EBRO	€18.18
DE:AZU	€17.98
US:EBRPF