0Q9C Analisis Kewangan Saham - R. STAHL AG (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

R. STAHL AG ialah syarikat terkemuka Jerman yang mengkhusus dalam pembuatan peralatan kalis letupan untuk aplikasi kawasan berbahaya. Berakar umbi dalam industri kejuruteraan elektrik, portfolio R. STAHL termasuk produk seperti lampu, kotak kawalan, peranti isyarat dan teknologi automasi, terutamanya memenuhi sektor seperti minyak dan gas, bahan kimia, farmaseutikal dan industri makanan. Syarikat itu berbangga dengan inovasi dan keselamatan, menekankan pembangunan sistem yang memastikan kesinambungan operasi dan perlindungan dalam suasana letupan. Projek utama biasanya melibatkan aplikasi yang kompleks dan kritikal keselamatan di mana penyelesaian yang teguh dan boleh dipercayai adalah yang terpenting. R. STAHL bukan sahaja menerajui pasaran tradisionalnya tetapi juga meneroka wilayah teknologi baharu, meningkatkan piawaian keselamatan di peringkat global sambil menangani permintaan pengawalseliaan yang ketat bagi sektor perlindungan letupan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 325.27 MM.
pendapatan operasi untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 3.22 MM.
pendapatan bersih untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah -4.97 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	325.27	3.22	-4.97
2025-03-31	336.73	9.17	1.21
2024-12-31	348.01	14.38	5.82
2024-09-30	354.85	14.47	-4.14
2024-06-30	353.62	20.13	0.28
2024-03-31	341.11	17.79	-1.59
2023-12-31	334.63	19.82	0.20
2023-09-30	317.01	19.37	14.95
2023-06-30	304.92	15.87	13.94
2023-03-31	296.09	11.49	11.25
2022-12-31	279.37	4.26	1.95
2022-09-30	271.24	4.02	-2.19
2022-06-30	259.63	-0.59	-7.48
2022-03-31	256.60	-0.06	-7.81
2021-12-31	253.59	-0.52	-4.91
2021-09-30	251.97	0.13	-4.06
2021-06-30	249.38	0.15	-4.59
2021-03-31	244.41	-0.46	-5.37
2020-12-31	251.07	1.55	-3.50
2020-09-30	259.25	-0.47	-4.46
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.64	-0.64
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	-0.25	-0.25
2023-12-31	0.03
2023-09-30	2.32	2.32
2023-06-30	2.16	2.16
2023-03-31	1.75	1.75
2022-12-31	0.30
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-1.16	-1.16
2022-03-31	-1.21	-1.21
2021-12-31	-0.76
2021-09-30	-0.63	-0.63
2021-06-30	-0.71	-0.71
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-0.54
2020-09-30	-0.69	-0.69
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	0.09	0.09

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 23.56 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah -14.88 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah -7.41 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	23.56	-14.88	-7.41
2025-03-31	28.84	-13.81	-14.73
2024-12-31	28.56	-13.83	-9.77
2024-09-30	23.42	-13.76	-5.42
2024-06-30	12.73	-13.88	2.11
2024-03-31	19.06	-14.38	-8.33
2023-12-31	14.22	-13.94	-4.38
2023-09-30	10.90	-14.11	-2.77
2023-06-30	5.33	-13.32	-0.61
2023-03-31	7.54	-13.29	2.52
2022-12-31	5.99	-10.41	14.31
2022-09-30	3.27	-14.04	8.04
2022-06-30	10.87	-14.70	2.11
2022-03-31	6.11	-15.17	10.55
2021-12-31	11.86	-18.12	-7.62
2021-09-30	11.39	-14.35	4.61
2021-06-30	17.64	-14.36	-0.54
2021-03-31	15.60	-13.18	-2.60
2020-12-31	17.86	-12.21	-0.35
2020-09-30	13.28	-11.77	7.26
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 79.64.
p/buku untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1.34.
p/tbv untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 3.99.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	79.64	1.34	3.99
2025-03-31	-23.34	1.30	3.65
2024-12-31	-23.34	1.30	3.65
2024-09-30	327.46	1.38	4.39
2024-06-30	-60.75	1.38	4.41
2024-03-31	495.38	1.43	1.79
2023-12-31	6.46	1.18	2.87
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-21.05	1.94	-18.02
2021-03-31	-17.99	1.88	-31.28
2020-12-31	-27.59	2.01	2.90
2020-09-30	-21.64	1.92	11.69
2020-06-30	-153.82	1.76	29.58
2020-03-31	164.29	1.61	11.10

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.05
2025-03-31	-0.03	0.02
2024-12-31	-0.03	0.00
2024-09-30	0.00	0.05
2024-06-30	-0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.13	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0.03	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	0.03	-0.03
2020-03-31	0.03	-0.04

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
roe untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.07.
roic untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
tempayan untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
ocroic untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.00	-0.07	0.01	0.00	0.22
2025-03-31	-0.01	0.02	-0.03	0.03	0.16
2024-12-31	-0.02	0.09	-0.03	0.03	0.16
2024-09-30	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.09
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	0.13
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.09
2023-12-31	0.06	0.21	0.09	-0.05	0.07
2023-09-30	0.05	0.23	0.10	-0.07	0.04
2023-06-30	0.04	0.23	0.10	-0.07	0.04
2023-03-31	-0.01	0.21	0.08	-0.03	0.05
2022-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2022-09-30	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2022-06-30	-0.03	-0.15	-0.06	-0.01	0.08
2022-03-31	-0.02	-0.15	-0.07	0.01	0.05
2021-12-31	-0.02	-0.10	-0.04	-0.12	0.10
2021-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.02	0.16
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.06	0.04	0.21
2021-03-31	-0.02	-0.09	-0.05	0.00	0.15
2020-12-31	-0.01	-0.06	-0.03	0.05	0.18
2020-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	0.08	0.13
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.09	0.13
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	0.05	0.12

Gross Margins

margin kasar untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.64.
margin bersih untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.00.
margin operasi untuk R. STAHL AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.64	0.00	0.03
2025-03-31	0.64	-0.01	0.04
2024-12-31	0.64	-0.01	0.04
2024-09-30	0.66	0.00	0.06
2024-06-30	0.65	-0.00	0.05
2024-03-31	0.65	0.00	0.06
2023-12-31	0.65	0.05	0.05
2023-09-30	0.64	0.05	0.04
2023-06-30	0.64	0.05	0.04
2023-03-31	0.64	0.04	0.03
2022-12-31	0.64	-0.01	0.01
2022-09-30	0.64	-0.01	0.01
2022-06-30	0.64	-0.03	-0.00
2022-03-31	0.63	-0.03	-0.00
2021-12-31	0.63	-0.02	-0.00
2021-09-30	0.63	-0.02	0.00
2021-06-30	0.63	-0.02	0.00
2021-03-31	0.64	-0.02	-0.00
2020-12-31	0.65	-0.01	0.01
2020-09-30	0.65	-0.02	-0.00
2020-06-30	0.65	-0.00	0.01
2020-03-31	0.65	0.00	0.02