0QB4 Analisis Kewangan Saham - Medios AG (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Medios AG, yang beribu pejabat di Jerman, beroperasi terutamanya dalam sektor farmaseutikal, memfokuskan pada pengeluaran dan pengedaran farmaseutikal khusus. Syarikat itu mengkhususkan diri dalam penyediaan ubat secara individu, terutamanya menyasarkan terapi untuk penyakit kronik dan kanser, mempamerkan komponen yang kukuh dalam memperibadikan penjagaan kesihatan. Aktiviti Medios AG merangkumi keseluruhan rantaian bekalan, daripada pengoptimuman perolehan dan proses kepada pengedaran, menggariskan pendekatan komprehensif mereka terhadap penyelesaian penjagaan kesihatan. Projek utama melibatkan strategi perkongsian mereka yang meningkatkan kecekapan rantaian bekalan dan menyesuaikan diri dengan permintaan dinamik pasaran farmaseutikal khusus. Model perniagaan mereka direka untuk memastikan penghantaran ubat yang cepat dan selamat, sekali gus meletakkan Medios AG sebagai pemain penting dalam sektor penjagaan kesihatan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1,967.50 MM.
pendapatan operasi untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 42.95 MM.
pendapatan bersih untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 18.82 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,967.50	42.95	18.82
2025-03-31	1,911.47	38.51	14.94
2024-12-31	1,883.04	34.33	12.55
2024-09-30	1,841.75	30.85	12.88
2024-06-30	1,838.45	29.49	15.95
2024-03-31	1,809.69	30.18	17.97
2023-12-31	1,784.70	30.22	18.81
2023-09-30	1,743.46	28.45	18.85
2023-06-30	1,672.93	27.13	17.62
2023-03-31	1,650.16	28.19	18.12
2022-12-31	1,612.03	28.03	18.33
2022-09-30	1,581.38	25.85	13.36
2022-06-30	1,515.94	22.42	11.10
2022-03-31	1,435.65	19.40	9.60
2021-12-31	1,358.53	16.03	7.40
2021-09-30	1,163.15	18.52	11.15
2021-06-30	969.19	15.55	8.63
2021-03-31	780.03	11.39	6.06
2020-12-31	626.89	10.34	5.53
2020-09-30	598.67	10.99	6.07
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.53	0.53
2024-06-30	0.67	0.67
2024-03-31	0.76	0.76
2023-12-31	0.79	0.79
2023-09-30	0.79	0.79
2023-06-30	0.74	0.74
2023-03-31	0.76	0.76
2022-12-31	0.77	0.77
2022-09-30	0.58	0.58
2022-06-30	0.50	0.51
2022-03-31	0.45	0.45
2021-12-31	0.37	0.37
2021-09-30	0.59	0.57
2021-06-30	0.48	0.47
2021-03-31	0.37	0.36
2020-12-31	0.36	0.35
2020-09-30	0.40	0.38
2020-06-30	0.61	0.59
2020-03-31	0.68	0.66

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 62.99 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah -3.34 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah -53.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	62.99	-3.34	-53.38
2025-03-31	33.84	-221.50	164.08
2024-12-31	73.66	-222.28	183.80
2024-09-30	33.18	-221.38	185.99
2024-06-30	125.62	-220.07	145.70
2024-03-31	85.13	0.29	-33.41
2023-12-31	16.41	-16.57	-8.01
2023-09-30	30.05	-17.92	-4.46
2023-06-30	-47.98	-18.40	18.42
2023-03-31	14.31	-22.50	-4.54
2022-12-31	37.12	-86.54	-39.80
2022-09-30	39.04	-88.94	30.32
2022-06-30	41.80	-91.44	52.82
2022-03-31	37.59	-91.43	53.01
2021-12-31	61.52	17.36	69.76
2021-09-30	-4.70	19.48	-0.34
2021-06-30	-15.38	21.75	-17.60
2021-03-31	-6.25	23.79	57.65
2020-12-31	-38.12	-5.88	51.14
2020-09-30	2.48	-3.96	51.70
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 21.09.
p/buku untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.61.
p/tbv untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 22.99.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30	21.09	0.61	22.99
2025-03-31	25.53	0.63	281.30
2024-12-31	25.16	0.64	-52.08
2024-09-30	26.16	0.83	-23.40
2024-06-30	18.50	0.70	1.76
2024-03-31	17.92	0.72	1.86
2023-12-31	17.79	0.72	1.93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	34.48	1.00	3.25
2021-03-31	52.20	1.01	3.46
2020-12-31	41.38	1.76	2.27
2020-09-30	41.33	1.79	2.38
2020-06-30	28.01	1.81	2.86
2020-03-31	22.53	2.78	4.37

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
ebit (3y)/v untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.05	0.06
2024-12-31	0.08	0.10
2024-09-30	0.07	0.08
2024-06-30	0.13	0.11
2024-03-31	0.10	0.07
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.07	0.05
2020-03-31	0.07	0.05

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roic untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
ocroic untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.03	0.04
2025-03-31	0.02	0.03	0.02	0.05	0.10
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.06
2024-09-30	0.03	0.03	0.03	0.10	0.23
2024-06-30	0.03	0.04	0.04	0.11	0.17
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.02	0.03
2023-12-31	0.03	0.04	0.04	0.02	0.06
2023-09-30	0.03	0.04	0.03	-0.09	-0.09
2023-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.10	-0.10
2023-03-31	0.02	0.04	0.04	-0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.04	0.08
2022-09-30	0.02	0.04	0.03	-0.04	0.08
2022-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.09
2022-03-31	0.00	0.03	0.02	-0.00	0.08
2021-12-31	0.06	0.05	0.02	0.36	-0.01
2021-09-30	0.06	0.08	0.03	0.04	-0.04
2021-06-30	0.05	0.07	0.02	-0.03	-0.04
2021-03-31	0.05	0.07	0.02	0.20	-0.02
2020-12-31	0.05	0.07	0.04	0.04	-0.24
2020-09-30	0.05	0.08	0.04	0.34	0.02
2020-06-30	0.08	0.12	0.05	0.45	0.03
2020-03-31	0.10	0.14	0.11	-0.14	-0.13

Gross Margins

margin kasar untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
margin bersih untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.01.
margin operasi untuk Medios AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.09	0.01	0.02
2025-03-31	0.08	0.01	0.02
2024-12-31	0.07	0.01	0.02
2024-09-30	0.06	0.01	0.02
2024-06-30	0.06	0.01	0.02
2024-03-31	0.06	0.01	0.02
2023-12-31	0.06	0.01	0.02
2023-09-30	0.06	0.01	0.02
2023-06-30	0.07	0.01	0.02
2023-03-31	0.06	0.01	0.02
2022-12-31	0.06	0.01	0.02
2022-09-30	0.06	0.01	0.02
2022-06-30	0.05	0.01	0.02
2022-03-31		0.01	0.01
2021-12-31	0.05	0.01	0.01
2021-09-30	0.05	0.01	0.02
2021-06-30	0.05	0.01	0.02
2021-03-31	0.06	0.01	0.02
2020-12-31	0.06	0.01	0.02
2020-09-30	0.06	0.01	0.02
2020-06-30	0.06	0.02	0.02
2020-03-31	0.06	0.02	0.03

AT:ILM1
DE:ILM1	€14.88
US:MEDOF
GB:ILM1D