0TCP Analisis Kewangan Saham - Dino Polska S.A. (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Dino Polska SA ialah sebuah syarikat runcit terkemuka yang berpangkalan di Poland, beroperasi terutamanya dalam sektor runcit. Ditubuhkan pada tahun 2007, Dino Polska telah mengalami perkembangan pesat, terutamanya melalui rangkaian pasar raya yang semakin berkembang dengan kedudukan strategik di seluruh kawasan bandar dan separa bandar. Sehingga 2023, syarikat itu mengendalikan lebih 1,600 kedai di seluruh negara, memanfaatkan model kemudahan tempatan dan memberi tumpuan kepada makanan segar dan label peribadi. Strategi pertumbuhan Dino Polska termasuk pengembangan kedai yang agresif, dengan beratus-ratus lokasi baharu dibuka setiap tahun. Penembusan ke dalam pasaran yang kurang tepu ini, digabungkan dengan pelaburan dalam infrastruktur logistik, seperti pusat pengedaran serantau, menggariskan projek utamanya yang bertujuan untuk mengekalkan pertumbuhan dan meningkatkan kecekapan rantaian bekalan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 31,336.41 MM.
pendapatan operasi untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,043.34 MM.
pendapatan bersih untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 1,570.63 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	31,336.41	2,043.34	1,570.63
2025-03-31	29,956.84	1,935.28	1,520.98
2024-12-31	29,273.79	1,918.70	1,504.98
2024-09-30	28,219.59	1,853.17	1,429.78
2024-06-30	27,487.54	1,844.97	1,415.60
2024-03-31	26,793.21	1,904.21	1,429.92
2023-12-31	25,666.26	1,882.39	1,405.33
2023-09-30	24,661.21	1,868.57	1,385.09
2023-06-30	23,153.66	1,768.38	1,300.42
2023-03-31	21,491.66	1,665.20	1,211.37
2022-12-31	19,801.62	1,552.36	1,132.09
2022-09-30	17,972.66	1,400.18	1,039.42
2022-06-30	16,091.92	1,235.01	928.81
2022-03-31	14,455.57	1,106.51	851.84
2021-12-31	13,362.01	1,031.42	805.30
2021-09-30	12,261.75	993.06	773.31
2021-06-30	11,451.05	944.87	733.01
2021-03-31	10,666.13	884.13	684.84
2020-12-31	10,125.82	840.00	643.92
2020-09-30	9,485.24	755.53	569.38
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15.37	15.37
2024-09-30	14.58	14.58
2024-06-30	14.44	14.44
2024-03-31	14.59	14.58
2023-12-31	14.33	14.33
2023-09-30	14.13	14.13
2023-06-30	13.26	13.26
2023-03-31	12.36	12.36
2022-12-31	11.55	11.55
2022-09-30	10.60	10.60
2022-06-30	9.47	9.47
2022-03-31	8.69	8.68
2021-12-31	8.21	8.21
2021-09-30	7.89	7.89
2021-06-30	7.48	7.48
2021-03-31	6.99	6.99
2020-12-31	6.57	6.57
2020-09-30	5.81	5.80
2020-06-30	5.00	5.00
2020-03-31	4.57	4.57

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 2,368.64 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -1,899.67 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -388.42 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	2,368.64	-1,899.67	-388.42
2025-03-31	2,128.50	-1,782.15	-372.23
2024-12-31	2,557.45	-1,596.91	-287.91
2024-09-30	2,001.26	-1,492.33	-573.77
2024-06-30	1,843.60	-1,329.36	-578.02
2024-03-31	1,963.94	-1,176.36	-612.28
2023-12-31	1,771.54	-1,158.26	-777.61
2023-09-30	1,801.91	-1,151.26	-477.52
2023-06-30	1,695.19	-1,274.45	-94.73
2023-03-31	1,594.54	-1,408.87	-235.29
2022-12-31	1,253.42	-1,434.56	145.24
2022-09-30	1,479.58	-1,409.51	306.76
2022-06-30	1,246.73	-1,345.79	48.42
2022-03-31	1,035.40	-1,299.25	258.14
2021-12-31	1,326.33	-1,330.73	-57.41
2021-09-30	1,127.87	-1,357.70	-14.05
2021-06-30	1,210.92	-1,273.41	-35.30
2021-03-31	993.27	-1,138.25	72.36
2020-12-31	819.92	-1,000.14	265.91
2020-09-30	928.07	-879.63	122.40
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.14.
roe untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
roic untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.18.
tempayan untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah -0.00.
ocroic untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.14	0.25	0.18	-0.00	0.25
2025-03-31	0.14	0.26	0.19	-0.01	0.26
2024-12-31	0.14	0.27	0.18	-0.01	0.26
2024-09-30	0.15	0.27	0.19	-0.01	0.25
2024-06-30	0.16	0.32	0.20	0.02	0.27
2024-03-31	0.16	0.33	0.21	-0.02	0.26
2023-12-31	0.17	0.36	0.20	0.03	0.26
2023-09-30	0.17	0.37	0.20	0.05	0.26
2023-06-30	0.16	0.37	0.20	0.05	0.26
2023-03-31	0.15	0.37	0.19	-0.01	0.25
2022-12-31	0.17	0.37	0.18	0.07	0.26
2022-09-30	0.15	0.37	0.19	0.07	0.27
2022-06-30	0.15	0.36	0.17	-0.01	0.23
2022-03-31	0.14	0.35	0.18	-0.00	0.22
2021-12-31	0.14	0.36	0.18	-0.01	0.27
2021-09-30	0.16	0.37	0.18	-0.06	0.30
2021-06-30	0.16	0.39	0.20	-0.03	0.33
2021-03-31	0.15	0.40	0.18	-0.02	0.26
2020-12-31	0.15	0.40	0.17	0.02	0.21
2020-09-30	0.15	0.38	0.17	0.05	0.27
2020-06-30	0.13	0.35	0.16	-0.02	0.23
2020-03-31	0.13	0.35	0.15	0.06	0.26

Gross Margins

margin kasar untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.24.
margin bersih untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk Dino Polska S.A. setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.24	0.05	0.06
2025-03-31	0.23	0.05	0.07
2024-12-31	0.23	0.05	0.07
2024-09-30	0.23	0.05	0.07
2024-06-30	0.23	0.05	0.07
2024-03-31	0.23	0.05	0.07
2023-12-31	0.23	0.06	0.08
2023-09-30	0.23	0.06	0.08
2023-06-30	0.24	0.06	0.08
2023-03-31	0.24	0.06	0.08
2022-12-31	0.24	0.06	0.08
2022-09-30	0.25	0.06	0.08
2022-06-30	0.25	0.06	0.08
2022-03-31	0.08	0.06	0.08
2021-12-31	0.26	0.06	0.08
2021-09-30	0.26	0.06	0.08
2021-06-30	0.26	0.06	0.08
2021-03-31	0.26	0.06	0.08
2020-12-31	0.08	0.06	0.08
2020-09-30	0.25	0.06	0.08
2020-06-30	0.25	0.06	0.08
2020-03-31	0.24	0.05	0.07

PL:DNP	PLN47.42
US:DNOPF
DE:5Y2	€11.70