AP2D Analisis Kewangan Saham - Applied Materials, Inc. (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran keseluruhan

Applied Materials, Inc. ialah sebuah syarikat terkemuka yang berpangkalan di Amerika Syarikat, yang terlibat terutamanya dalam penyediaan peralatan, perkhidmatan dan perisian untuk industri semikonduktor. Syarikat itu memainkan peranan penting dalam fabrikasi cip semikonduktor, menawarkan alat yang diperlukan untuk pemprosesan wafer dan pembuatan semikonduktor. Penyelesaian teknologinya adalah penting untuk memajukan mikroelektronik, dengan aplikasi daripada paparan inovatif kepada produk fotovoltaik. Bahan Gunaan berada di barisan hadapan dalam ruang kejuruteraan bahan, secara aktif memacu inovasi transformatif merentasi pelbagai sektor, termasuk elektronik dan penjimatan tenaga. Melalui portfolio komprehensif dan pelaburan berterusan dalam R&D, Bahan Gunaan mengekalkan kepimpinannya dengan menangani kedua-dua permintaan pasaran semasa dan masa depan dalam landskap teknologi yang sentiasa berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 28,613.00 MM.
pendapatan operasi untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 8,623.00 MM.
pendapatan bersih untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 6,832.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-07-27	28,613.00	8,623.00	6,832.00
2025-04-27	28,089.00	8,332.00	6,758.00
2025-01-26	27,635.00	8,075.00	6,343.00
2024-10-27	27,176.00	7,867.00	7,177.00
2024-07-28	26,854.00	7,792.00	7,450.00
2024-04-28	26,501.00	7,652.00	7,305.00
2024-01-28	26,485.00	7,651.00	7,158.00
2023-10-29	26,517.00	7,654.00	6,856.00
2023-07-30	26,543.00	7,677.00	6,443.00
2023-04-30	26,638.00	7,799.00	6,489.00
2023-01-29	26,253.00	7,782.00	6,450.00
2022-10-30	25,785.00	7,784.00	6,525.00
2022-07-31	25,159.00	7,808.00	6,646.00
2022-05-01	24,835.00	7,901.00	6,756.00
2022-01-30	24,172.00	7,758.00	6,550.00
2021-10-31	23,063.00	7,200.00	5,888.00
2021-08-01	21,628.00	6,548.00	5,307.00
2021-05-02	19,827.00	5,674.00	4,432.00
2021-01-31	18,202.00	4,884.00	3,857.00
2020-10-25	17,202.00	4,468.00	3,619.00
2020-07-26
2020-04-26

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26	7.71	7.66
2024-10-27	8.68	8.61
2024-07-28	8.97	8.90
2024-04-28	8.76	8.70
2024-01-28	8.56	8.50
2023-10-29	8.16	8.11
2023-07-30	7.63	7.58
2023-04-30	7.62	7.58
2023-01-29	7.50	7.45
2022-10-30	7.49	7.44
2022-07-31	7.53	7.48
2022-05-01	7.57	7.49
2022-01-30	7.25	7.18
2021-10-31	6.47	6.40
2021-08-01	5.80	5.75
2021-05-02	4.84	4.80
2021-01-31	4.21	4.18
2020-10-25	3.95	3.92
2020-07-26	3.48	3.44
2020-04-26	3.17	3.14

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 7,705.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah -3,714.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah -6,915.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-07-27	7,705.00	-3,714.00	-6,915.00
2025-04-27	7,456.00	-2,407.00	-5,980.00
2025-01-26	7,277.00	-2,777.00	-5,099.00
2024-10-27	8,677.00	-2,327.00	-4,470.00
2024-07-28	7,657.00	-1,745.00	-3,667.00
2024-04-28	7,855.00	-1,510.00	-3,865.00
2024-01-28	8,755.00	-1,683.00	-3,771.00
2023-10-29	8,700.00	-1,535.00	-3,032.00
2023-07-30	8,002.00	-1,236.00	-3,693.00
2023-04-30	6,888.00	-1,427.00	-4,201.00
2023-01-29	5,011.00	-1,518.00	-5,209.00
2022-10-30	5,399.00	-1,357.00	-7,043.00
2022-07-31	5,690.00	-1,754.00	-7,050.00
2022-05-01	5,907.00	-1,332.00	-7,553.00
2022-01-30	6,679.00	-1,138.00	-6,500.00
2021-10-31	5,442.00	-1,216.00	-4,591.00
2021-08-01	5,609.00	-770.00	-3,130.00
2021-05-02	4,790.00	-568.00	-3,205.00
2021-01-31	4,238.00	-184.00	-1,150.00
2020-10-25	3,804.00	-130.00	-1,337.00
2020-07-26
2020-04-26

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-27
2025-04-27
2025-01-26
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-04-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-10-25
2020-07-26
2020-04-26

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 0.21.
roe untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 0.38.
roic untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 0.25.
tempayan untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah -0.11.
ocroic untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 0.29.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-07-27	0.21	0.38	0.25	-0.11	0.29
2025-04-27	0.20	0.36	0.24	-0.02	0.28
2025-01-26	0.23	0.44	0.28	0.07	0.34
2024-10-27	0.24	0.49	0.29	0.09	0.30
2024-07-28	0.25	0.52	0.30	0.10	0.32
2024-04-28	0.26	0.53	0.31	0.14	0.37
2024-01-28	0.26	0.56	0.31	0.18	0.39
2023-10-29	0.25	0.53	0.30	0.15	0.38
2023-07-30	0.25	0.56	0.32	0.06	0.34
2023-04-30	0.25	0.54	0.33	-0.09	0.26
2023-01-29	0.25	0.53	0.36	-0.17	0.30
2022-10-30	0.27	0.55	0.37	-0.17	0.32
2022-07-31	0.28	0.55	0.37	-0.17	0.32
2022-05-01	0.28	0.57	0.37	-0.05	0.38
2022-01-30	0.26	0.56	0.33	-0.02	0.30
2021-10-31	0.24	0.50	0.30	0.10	0.32
2021-08-01	0.21	0.46	0.25	0.06	0.27
2021-05-02	0.18	0.43	0.22	0.17	0.25
2021-01-31	0.18	0.42	0.22	0.14	0.23
2020-10-25	0.17	0.39	0.20	0.09	0.21
2020-07-26	0.16	0.36	0.18	0.14	0.20
2020-04-26	0.15	0.34	0.20	0.02	0.24

Gross Margins

margin kasar untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 0.49.
margin bersih untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 0.24.
margin operasi untuk Applied Materials, Inc. setakat 27 Julai 2025 ialah 0.30.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-07-27	0.49	0.24	0.30
2025-04-27	0.48	0.23	0.29
2025-01-26	0.47	0.26	0.29
2024-10-27	0.47	0.28	0.29
2024-07-28	0.47	0.28	0.29
2024-04-28	0.47	0.27	0.29
2024-01-28	0.47	0.26	0.29
2023-10-29	0.46	0.24	0.29
2023-07-30	0.46	0.24	0.29
2023-04-30	0.46	0.25	0.30
2023-01-29	0.47	0.25	0.30
2022-10-30	0.47	0.26	0.31
2022-07-31	0.47	0.26	0.31
2022-05-01	0.48	0.27	0.32
2022-01-30	0.47	0.26	0.31
2021-10-31	0.47	0.25	0.30
2021-08-01	0.46	0.22	0.29
2021-05-02	0.45	0.21	0.27
2021-01-31	0.45	0.21	0.26
2020-10-25	0.44	0.20	0.25
2020-07-26	0.44	0.19	0.24
2020-04-26	0.44	0.19	0.23

PE:AMAT
IT:1AMAT	€135.54
HK:4336
MX:AMAT
GB:0R1A	USD159.10
DE:AP2	€136.20
US:AMAT	USD162.75
AT:AMAT