AREC Analisis Kewangan Saham - Arecor Therapeutics plc (AIM) Stock

Gambaran keseluruhan

Arecor Therapeutics plc ialah sebuah syarikat biofarmaseutikal yang berpangkalan di United Kingdom, mengkhusus dalam inovasi dan pembangunan ubat biologi yang unggul melalui platform teknologi perumusan proprietarinya, Arestat™. Syarikat itu memberi tumpuan untuk membangunkan portfolio produk proprietari termaju dalam penjagaan diabetes, termasuk formulasi insulin baru yang direka untuk meningkatkan kehidupan penghidap diabetes dengan menawarkan pilihan rawatan yang lebih berkesan dan mudah. Projek utama termasuk insulin bertindak ultra pantas dan glukagon akueus yang stabil untuk kegunaan kecemasan dan terapeutik. Arecor memanfaatkan teknologinya untuk turut bekerjasama dengan syarikat farmaseutikal dan bioteknologi terkemuka, meningkatkan potensi klinikal dan komersial produk mereka dengan meningkatkan prestasi dan penyampaian mereka.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah 5.05 MM.
pendapatan operasi untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -7.41 MM.
pendapatan bersih untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -10.24 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	5.05	-7.41	-10.24
2024-09-30	4.98	-8.26	-9.45
2024-06-30	4.90	-9.10	-8.67
2024-03-31	4.74	-9.14	-8.61
2023-12-31	4.57	-9.18	-8.55
2023-09-30	3.98	-9.60	-8.99
2023-06-30	3.38	-10.02	-9.42
2023-03-31	2.89	-10.18	-9.34
2022-12-31	2.40	-10.46	-9.26
2022-09-30	1.90	-9.35	-8.35
2022-06-30	1.39	-8.25	-7.43
2022-03-31	1.27	-7.11	-6.80
2021-12-31	1.16	-5.98	-6.17
2021-09-30	1.25	-5.51	-5.49
2021-06-30	1.34	-5.04	-4.81
2021-03-31	1.52	-4.24	-3.78
2020-12-31	1.70	-3.43	-2.75

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.28	-0.28
2024-03-31	-0.28	-0.28
2023-12-31	-0.28
2023-09-30	-0.29	-0.29
2023-06-30	-0.31	-0.31
2023-03-31	-0.32	-0.32
2022-12-31	-0.32
2022-09-30	-0.29	-0.29
2022-06-30	-0.27	-0.27
2022-03-31	-0.27	-0.27
2021-12-31	-0.27
2021-09-30	-0.27	-0.27
2021-06-30	-0.28	-0.28
2021-03-31	-0.23	-0.23
2020-12-31	-0.17

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -9.15 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah 1.72 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah 5.65 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-9.15	1.72	5.65
2024-09-30	-7.37	1.70	2.76
2024-06-30	-5.58	1.69	-0.12
2024-03-31	-5.71	4.11	-0.15
2023-12-31	-5.84	6.52	-0.18
2023-09-30	-8.34	2.57	2.46
2023-06-30	-10.85	-1.38	5.11
2023-03-31	-10.81	-4.69	5.13
2022-12-31	-10.78	-7.99	5.16
2022-09-30	-9.42	-4.07	2.51
2022-06-30	-8.07	-0.15	-0.14
2022-03-31	-6.76	-0.11	10.39
2021-12-31	-5.45	-0.07	20.93
2021-09-30	-4.28	-0.05	21.87
2021-06-30	-3.11	-0.02	22.80
2021-03-31	-2.48	-0.04	12.29
2020-12-31	-1.86	-0.05	1.77

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -3.03.
p/buku untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah 5.17.
p/tbv untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah 14.18.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	-3.03	5.17	14.18
2024-09-30	-2.94	5.02	13.77
2024-06-30	-2.26	3.83	10.51
2024-03-31	-2.27		3.12
2023-12-31	-5.93	4.23	5.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2,267.12	513.01	513.83
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.38.
ebit (3y)/v untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.40.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.38	-0.40
2024-09-30	-0.39	-0.41
2024-06-30	-0.53	-0.53
2024-03-31	-0.62	-0.21
2023-12-31	-0.21	-0.13
2023-09-30	-0.19	-0.06
2023-06-30	-0.16	-0.13
2023-03-31	0.00	-0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.56.
roe untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.07.
roic untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.62.
tempayan untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.76.
ocroic untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.56	-1.07	-1.62	-0.76	-1.04
2024-09-30	-0.56	-0.99	-1.62	-0.76	-1.04
2024-06-30	-0.43	-0.65	-1.61	-0.35	-1.07
2024-03-31
2023-12-31	-0.43	-0.51	-0.67	-0.25	-0.62
2023-09-30			-0.70	-0.53	-0.81
2023-06-30	-0.53	-0.65	-0.70	-0.53	-0.81
2023-03-31		0.00	0.00	0.00
2022-12-31			-0.47	-0.63	-0.53
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	-0.26	-0.35	-0.50	-0.59	-0.55
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31		-7.97	-0.33
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-1.12	-1.50	-0.21	0.85	-0.13
2021-03-31	-0.88	-1.18	-0.16	0.42	-0.11
2020-12-31	-0.64	-0.86	-0.99	-0.06	-0.67

Gross Margins

margin kasar untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah 1.00.
margin bersih untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.77.
margin operasi untuk Arecor Therapeutics plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.86.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	1.00	-1.77	-1.86
2024-09-30	1.00	-1.77	-1.86
2024-06-30	0.30	-1.82	-1.93
2024-03-31	0.27	-1.87	-2.01
2023-12-31	1.00	-2.79	-3.01
2023-09-30	1.00	-2.79	-3.01
2023-06-30	1.00	-2.79	-3.01
2023-03-31
2022-12-31	1.00	-4.40	-4.93
2022-09-30		0.00	-4.93
2022-06-30	1.00	-5.34	-5.93
2022-03-31		0.00	-5.58
2021-12-31		-5.33	-5.16
2021-09-30		0.00	-4.41
2021-06-30	1.00	-3.59	-3.76
2021-03-31	1.00	-2.49	-2.79
2020-12-31	1.00	-1.62	-2.02