AVAP Analisis Kewangan Saham - Avation PLC (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Avation PLC ialah sebuah syarikat penerbangan yang berpangkalan di Singapura, mengkhusus dalam pajakan pesawat komersial kepada syarikat penerbangan di seluruh dunia. Ditubuhkan pada tahun 2006, Avation telah membangunkan portfolionya dengan ketara, menawarkan pelbagai perkhidmatan termasuk pajakan, pengurusan dan jualan pesawat. Armada syarikat terutamanya terdiri daripada pesawat jet berbadan sempit dan serantau. Antara projek utamanya ialah mengurus dan mengembangkan portfolio pesawatnya sambil mengekalkan hubungan kukuh dengan pengeluar dan syarikat penerbangan pelanggan untuk memastikan penggunaan armada yang cekap dan pengembangan armada yang strategik. Tumpuan Avation pada kecekapan operasi dan pemerolehan strategik telah meletakkannya sebagai pemain penting dalam industri pemajakan penerbangan yang kompetitif.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 100.64 MM.
pendapatan operasi untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 55.78 MM.
pendapatan bersih untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 29.41 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	100.64	55.78	29.41
2024-09-30	96.52	49.97	24.57
2024-06-30	92.40	44.15	19.73
2024-03-31	90.60	38.33	7.60
2023-12-31	88.81	32.51	-4.54
2023-09-30	90.75	33.84	4.20
2023-06-30	92.69	35.17	12.94
2023-03-31	97.82	42.45	27.01
2022-12-31	102.95	49.74	41.08
2022-09-30	107.59	54.20	29.10
2022-06-30	112.23	58.66	17.13
2022-03-31	113.27	51.70	-10.85
2021-12-31	114.30	44.75	-38.82
2021-09-30	116.02	38.93	-61.85
2021-06-30	117.74	33.11	-84.89
2021-03-31	125.22	47.43	-101.72
2020-12-31	129.01	57.41	-89.78
2020-09-30	132.14	66.11	-40.03
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.42.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.41.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	0.42	0.41
2024-09-30	0.35	0.34
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.11	0.11
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.19	0.18
2023-03-31	0.39	0.39
2022-12-31	0.59	0.59
2022-09-30	0.42	0.42
2022-06-30	0.25	0.25
2022-03-31	-0.16	-0.16
2021-12-31	-0.57	-0.57
2021-09-30	-0.93	-0.93
2021-06-30	-1.31	-1.31
2021-03-31	-1.60	-1.60
2020-12-31	-1.43	-1.43
2020-09-30	-0.64	-0.64
2020-06-30	0.15	0.15
2020-03-31	0.77	0.76

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 83.94 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah -27.23 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah -67.99 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	83.94	-27.23	-67.99
2024-09-30	82.75	-7.01	-82.01
2024-06-30	81.57	13.21	-96.03
2024-03-31	79.88	18.04	-92.88
2023-12-31	71.05	22.86	-82.57
2023-09-30	59.72	30.69	-89.97
2023-06-30	48.39	38.52	-97.36
2023-03-31	53.05	42.36	-100.24
2022-12-31	57.72	46.19	-103.13
2022-09-30	56.10	55.91	-106.52
2022-06-30	54.48	65.62	-109.90
2022-03-31	59.08	63.03	-114.05
2021-12-31	63.68	60.44	-118.21
2021-09-30	62.98	40.26	-105.40
2021-06-30	62.28	20.08	-92.59
2021-03-31	41.68	9.89	-86.07
2020-12-31	51.30	-2.06	-97.43
2020-09-30	69.90	-30.40	-76.80
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.02.
roe untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.13.
roic untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.02.
tempayan untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah -0.00.
ocroic untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.08.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.02	0.13	0.02	-0.00	0.08
2024-09-30	0.02	0.11	0.02	-0.00	0.09
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07
2024-03-31	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.07
2023-12-31	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06
2023-09-30	0.01	0.05	0.01	-0.01	0.05
2023-06-30	0.03	0.18	0.01	-0.01	0.05
2023-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.05
2022-12-31	0.01	0.19	0.03	0.01	0.05
2022-09-30		0.19	0.03	0.01	0.05
2022-06-30	-0.03	0.11	0.02	0.01	0.05
2022-03-31	-0.03	-0.07	-0.01	0.01	0.05
2021-12-31	-0.06	-0.57	-0.03	0.01	0.06
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.06	-0.38	-0.08	-0.01	0.06
2021-03-31	-0.07	-0.40	-0.09	-0.03	0.04
2020-12-31	-0.06	-0.33	-0.11	-0.06	0.06
2020-09-30	-0.03	-0.15	-0.03	-0.03	0.06
2020-06-30	0.01	0.04	0.01	-0.03	0.11
2020-03-31	0.04	0.21	0.04	-0.03	0.09

Gross Margins

margin kasar untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 1.00.
margin bersih untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.21.
margin operasi untuk Avation PLC setakat 31 Disember 2024 ialah 0.46.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	1.00	0.21	0.46
2024-09-30	1.00	0.21	0.46
2024-06-30	1.00	0.08	0.41
2024-03-31	1.00	-0.06	0.36
2023-12-31	0.96	0.13	0.37
2023-09-30	1.00	0.13	0.37
2023-06-30	0.95	0.13	0.37
2023-03-31	0.95	0.27	0.43
2022-12-31	0.95	0.27	0.51
2022-09-30	1.00	0.27	0.51
2022-06-30	0.98	0.15	0.52
2022-03-31	0.98	-0.10	0.46
2021-12-31	0.99	-0.34	0.39
2021-09-30		0.00	0.34
2021-06-30	0.99	-0.72	0.25
2021-03-31	1.00	-0.81	0.36
2020-12-31	0.99	-0.70	0.44
2020-09-30	1.00	-0.30	0.50
2020-06-30	1.00	0.07	0.55
2020-03-31	1.00	0.37	0.54