ELM Analisis Kewangan Saham - Elementis plc (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Elementis plc ialah syarikat bahan kimia khusus global yang berpangkalan di UK yang ditubuhkan pada tahun 1844. Terkenal dengan tumpuannya pada bahan tambahan dan bahan yang dipacu prestasi, Elementis mengkhusus dalam tiga segmen industri utama: Penjagaan Diri, Salutan dan Talc. Syarikat itu terutamanya meningkatkan prestasi produk dan pengalaman pengguna dalam pasaran yang memerlukan fungsi dan inovasi yang sangat khusus, seperti sektor kosmetik, salutan dan tenaga. Projek-projek utama berkisar pada pembangunan penyelesaian rheologi termaju dan alternatif bahan mampan yang direka untuk memenuhi permintaan pengawalseliaan dan pengguna, seperti teknologi tanpa kromium untuk salutan dan bahan aktif berasaskan semula jadi untuk produk penjagaan diri. Elementis menyasarkan untuk memanfaatkan keupayaan R&D yang teguh untuk memacu pertumbuhan dalam niche margin tinggi dalam bidang kuasa operasinya.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah 732.10 MM.
pendapatan operasi untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah 120.70 MM.
pendapatan bersih untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah -75.70 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	732.10	120.70	-75.70
2025-03-31	735.20	119.30	-61.75
2024-12-31	738.30	117.90	-47.80
2024-09-30	666.75	108.65	-43.00
2024-06-30	663.70	102.00	-38.20
2024-03-31	688.55	97.10	-5.85
2023-12-31	713.40	92.20	26.50
2023-09-30	713.10	98.20	-8.95
2023-06-30	712.80	104.20	-44.40
2023-03-31	724.60	95.20	-47.75
2022-12-31	736.40	86.20	-51.10
2022-06-30	644.70	55.20	-4.30
2022-03-31	677.05	64.10	-0.90
2021-12-31	709.40	73.00	2.50
2021-09-30	848.50	118.55	7.00
2021-06-30	816.90	145.80	11.50
2021-03-31	784.10	105.65	-27.75
2020-12-31	751.30	65.50	-67.00
2020-09-30	780.85	33.50	-55.85
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.07	-0.06
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.12
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.08	-0.08
2020-03-31	0.00	0.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah 94.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah 20.50 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah -123.30 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	94.00	20.50	-123.30
2025-03-31	97.00	-8.50	-91.55
2024-12-31	100.00	-37.50	-59.80
2024-09-30	110.50	-40.40	-68.35
2024-06-30	121.00	-43.30	-76.90
2024-03-31	98.90	28.90	-122.45
2023-12-31	76.80	101.10	-168.00
2023-09-30	62.45	101.90	-164.55
2023-06-30	48.10	102.70	-161.10
2023-03-31	62.55	27.90	-109.45
2022-12-31	77.00	-46.90	-57.80
2022-06-30	73.20	-64.60	-21.50
2022-03-31	69.95	-64.80	-23.40
2021-12-31	66.70	-65.00	-25.30
2021-09-30	82.20	-55.60	-44.65
2021-06-30	97.70	-46.20	-64.00
2021-03-31	102.40	-42.70	-64.35
2020-12-31	107.10	-39.20	-64.70
2020-09-30	113.05	-40.30	-62.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah -0.03.
roe untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah -0.10.
roic untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah -0.05.
tempayan untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	-0.03	-0.10	-0.05	-0.01	0.10
2025-03-31	-0.03	-0.06	-0.05	-0.01	0.10
2024-12-31	-0.03	-0.06	-0.04	-0.01	0.11
2024-09-30	-0.03	-0.05	-0.04	-0.01	0.11
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.09
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.07
2023-12-31	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	0.05
2023-09-30	-0.02	-0.05	-0.04	-0.01	0.04
2023-06-30	-0.03	-0.05	-0.03	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	0.05
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.06
2022-06-30	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	0.05
2022-03-31	0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.05
2021-12-31	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.07
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.07
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.07
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.07
2020-12-31	-0.04	-0.07	-0.05	0.01	0.08
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.04	0.01	0.08
2020-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.08
2020-03-31	0.00	0.00	0.00	0.01	0.09

Gross Margins

margin kasar untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.46.
margin bersih untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah -0.06.
margin operasi untuk Elementis plc setakat 30 Jun 2025 ialah 0.16.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.46	-0.06	0.16
2025-03-31	0.46	-0.06	0.16
2024-12-31	0.42	-0.05	0.14
2024-09-30	0.42	-0.05	0.14
2024-06-30	0.41	-0.01	0.14
2024-03-31	0.40	0.04	0.13
2023-12-31	0.39	-0.06	0.14
2023-09-30	0.39	-0.06	0.14
2023-06-30	0.41	-0.06	0.14
2023-03-31	0.41	-0.07	0.13
2022-12-31	0.39	-0.00	0.09
2022-06-30	0.38	-0.00	0.09
2022-03-31	0.38	-0.00	0.10
2021-12-31	0.36	0.00	0.10
2021-09-30	0.36	0.01	0.14
2021-06-30	0.36	0.01	0.18
2021-03-31	0.35	-0.04	0.13
2020-12-31	0.34	-0.09	0.08
2020-09-30	0.35	-0.07	0.04
2020-06-30	0.36	-0.06	0.01
2020-03-31	0.36	0.00	0.06

US:EMNSF
GB:ELML
DE:E3E	€1.84