HTSC Analisis Kewangan Saham - Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Gambaran keseluruhan

Huatai Securities Co., Ltd. ialah firma sekuriti terkemuka yang berpangkalan di China, terutamanya terlibat dalam industri perkhidmatan sekuriti dan kewangan. Ditubuhkan pada 1991, syarikat itu beroperasi melalui pelbagai segmen perniagaan termasuk pengurusan kekayaan, perkhidmatan institusi, pengurusan pelaburan dan perniagaan antarabangsa. Huatai Securities menyediakan perkhidmatan komprehensif daripada pembrokeran sekuriti, perbankan pelaburan, dan pengurusan aset kepada perdagangan dan pengunderaitan ekuiti dan produk pendapatan tetap. Satu projek utama untuk syarikat itu ialah pengembangannya ke pasaran antarabangsa, terutamanya melalui pengambilalihan AssetMark Financial Holdings di Amerika Syarikat. Firma itu secara strategik memberi tumpuan kepada memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penawaran perkhidmatan kewangannya dan mengekalkan kelebihan daya saing dalam pasaran sekuriti yang berkembang pesat.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 44,006.73 MM.
pendapatan operasi untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 17,306.12 MM.
pendapatan bersih untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 17,589.91 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	44,006.73	17,306.12	17,589.91
2025-03-31	42,574.02	16,492.82	16,702.38
2024-12-31	40,276.21	14,552.45	15,351.16
2024-09-30	36,642.06	16,192.67	15,686.37
2024-06-30	30,693.58	11,846.14	11,505.70
2024-03-31	31,537.32	10,260.09	11,796.79
2023-12-31	34,945.76	12,582.30	12,750.63
2023-09-30	33,374.70	12,003.62	12,817.94
2023-06-30	32,033.69	9,239.03	12,233.66
2023-03-31	32,029.72	11,346.15	12,083.88
2022-12-31	29,930.15	9,590.16	11,053.99
2022-09-30	35,470.90	6,528.43	10,119.15
2022-06-30	38,034.88	9,849.40	10,951.76
2022-03-31	39,454.53	12,646.79	12,252.22
2021-12-31	40,902.84	13,992.27	13,346.11
2021-09-30	34,907.15	12,655.65	13,032.09
2021-06-30	35,766.12	11,841.22	12,187.81
2021-03-31	34,730.15	10,583.91	11,243.49
2020-12-31	32,602.01	9,977.01	10,822.50
2020-09-30	31,419.32	15,114.34	11,399.91
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1.68	1.66
2024-06-30	1.20	1.20
2024-03-31	1.24	1.20
2023-12-31	1.35	1.33
2023-09-30	1.37	1.34
2023-06-30	1.30	1.27
2023-03-31	1.30	1.27
2022-12-31	1.18	1.16
2022-09-30	1.09	1.06
2022-06-30	1.19	1.17
2022-03-31	1.34	1.33
2021-12-31	1.47	1.46
2021-09-30	1.45	1.44
2021-06-30	1.35	1.35
2021-03-31	1.25	1.24
2020-12-31	1.20	1.19
2020-09-30	1.27	1.25
2020-06-30	1.25	1.24
2020-03-31	1.02	1.02

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 25,126.27 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -251.79 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -4,892.67 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	25,126.27	-251.79	-4,892.67
2025-03-31	25,785.40	13,351.25	-27,960.29
2024-12-31	68,167.71	20,496.12	-59,670.33
2024-09-30	83,482.33	19,168.83	-55,888.20
2024-06-30	19,830.05	6,693.99	-31,114.87
2024-03-31	37,858.99	-1,753.29	-13,358.16
2023-12-31	-31,458.33	-6,264.47	17,961.79
2023-09-30	15,878.92	-15,403.80	-9,506.39
2023-06-30	23,258.67	-19,030.24	-4,347.74
2023-03-31	17,681.36	-23,873.64	-19,260.37
2022-12-31	67,164.73	-16,715.00	-26,697.14
2022-09-30	-43,530.05	-9,757.90	3,622.26
2022-06-30	-19,269.83	-6,684.89	-5,095.68
2022-03-31	-56,464.69	-6,371.59	27,070.50
2021-12-31	-65,337.09	-262.04	44,205.37
2021-09-30	-11,373.18	987.41	26,637.49
2021-06-30	-53,163.45	-8,312.58	66,244.76
2021-03-31	-24,690.93	-3,508.05	44,117.99
2020-12-31	-13,868.92	-13,451.55	26,850.07
2020-09-30	18,169.85	-12,740.80	33,861.53
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
roe untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.10.
roic untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah -0.01.
ocroic untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.02	0.10	0.02	-0.01	0.05
2025-03-31	0.02	0.08	0.03	-0.01	0.07
2024-12-31	0.02	0.08	0.03	0.09	0.15
2024-09-30	0.01	0.09	0.02	-0.01	0.04
2024-06-30	0.01	0.07	0.02	0.03	0.05
2024-03-31	0.02	0.08	0.02	-0.03	-0.05
2023-12-31	0.01	0.08	0.02	-0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.08	0.02	0.03	0.06
2023-06-30	0.01	0.08	0.02	0.03	0.06
2023-03-31	0.01	0.08	0.02	-0.03	0.04
2022-12-31	0.01	0.07	0.02	-0.09	-0.08
2022-09-30	0.01	0.07	0.02	-0.09	-0.08
2022-06-30	0.01	0.08	0.02	-0.05	-0.03
2022-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.06	-0.10
2021-12-31	0.02	0.10	0.03	-0.04	-0.13
2021-09-30	0.02	0.10	0.03	0.11	0.06
2021-06-30	0.02	0.09	0.02	0.09	-0.03
2021-03-31	0.02	0.09	0.02	0.12	0.03
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.08	0.06
2020-09-30	0.02	0.09	0.03	0.09	0.04
2020-06-30	0.02	0.10	0.03	0.09	0.07
2020-03-31	0.02	0.08	0.02	0.08	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.90.
margin bersih untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.36.
margin operasi untuk Huatai Securities Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.29.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.90	0.36	0.29
2025-03-31	0.90	0.36	0.29
2024-12-31	0.63	0.38	0.39
2024-09-30	0.55	0.32	0.33
2024-06-30	0.51	0.37	0.33
2024-03-31	0.53	0.36	0.36
2023-12-31	0.85	0.35	0.30
2023-09-30	0.87	0.35	0.30
2023-06-30	0.87	0.35	0.30
2023-03-31	0.83	0.34	0.29
2022-12-31	0.84	0.29	0.18
2022-09-30	0.84	0.29	0.18
2022-06-30	0.86	0.29	0.26
2022-03-31	0.86	0.31	0.32
2021-12-31	0.43	0.35	0.43
2021-09-30	0.52	0.40	0.51
2021-06-30	0.53	0.36	0.47
2021-03-31	0.52	0.34	0.45
2020-12-31	0.43	0.34	0.43
2020-09-30	0.56	0.36	0.48
2020-06-30	0.56	0.40	0.50
2020-03-31	0.54	0.37	0.47