ICP1VH Analisis Kewangan Saham - Incap Oyj (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran keseluruhan

Incap Oyj ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di Finland yang beroperasi secara meluas dalam industri perkhidmatan pembuatan elektronik (EMS). Mengkhususkan diri dalam pembuatan dan reka bentuk komponen elektronik, Incap menyediakan perkhidmatan bersepadu yang meliputi keseluruhan rantaian nilai, membolehkan syarikat menyokong pelbagai keperluan pelanggan daripada reka bentuk awal hingga produk siap. Incap telah mengembangkan jejak globalnya dengan kemudahan pengeluaran yang ketara di India, Estonia, Slovakia, UK dan Finland, memfokuskan pada sektor seperti perindustrian, perubatan dan tenaga boleh diperbaharui. Projek utama biasanya melibatkan pemasangan elektronik berbilang lapisan yang kompleks yang menekankan keupayaan syarikat dalam mengendalikan teknologi canggih dan piawaian pengawalseliaan yang ketat, meletakkan Incap sebagai rakan kongsi kritikal dalam penyelesaian pembuatan berteknologi tinggi.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 229.66 MM.
pendapatan operasi untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 27.76 MM.
pendapatan bersih untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 17.37 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	229.66	27.76	17.37
2025-03-31	232.02	28.58	21.56
2024-12-31	231.17	28.96	22.73
2024-09-30	213.26	23.33	16.30
2024-06-30	201.55	21.98	15.77
2024-03-31	200.34	22.59	16.40
2023-12-31	221.66	27.99	19.82
2023-09-30	257.87	36.56	27.13
2023-06-30	278.40	41.83	30.46
2023-03-31	283.15	43.09	30.51
2022-12-31	263.82	38.47	27.59
2022-09-30	234.36	34.20	25.59
2022-06-30	213.04	31.53	24.50
2022-03-31	187.50	27.77	22.63
2021-12-31	169.81	25.97	21.06
2021-09-30	150.79	21.96	17.66
2021-06-30	131.76	17.95	14.26
2021-03-31	119.54	15.27	11.74
2020-12-31	107.31	12.59	9.22
2020-09-30	94.29	10.58	6.94
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.77
2024-09-30	0.56	0.55
2024-06-30	0.54	0.53
2024-03-31	0.56	0.55
2023-12-31	0.68	0.67
2023-09-30	0.92	0.92
2023-06-30	1.04	1.04
2023-03-31	1.04	1.04
2022-12-31	0.94	0.94
2022-09-30	0.88	0.88
2022-06-30	0.84	0.84
2022-03-31	0.78	0.78
2021-12-31	0.72	0.72
2021-09-30	0.63	0.63
2021-06-30	0.54	0.54
2021-03-31	0.48	0.48
2020-12-31	0.40	0.40
2020-09-30	0.31	0.31
2020-06-30	0.21	0.21
2020-03-31	0.25	0.25

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 37.64 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -5.25 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah -3.80 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	37.64	-5.25	-3.80
2025-03-31	35.55	-8.87	-3.75
2024-12-31	38.64	-6.71	-3.75
2024-09-30	21.07	-5.34	-3.08
2024-06-30	26.08	-19.16	16.23
2024-03-31	39.40	-17.08	11.53
2023-12-31	44.65	-19.30	10.09
2023-09-30
2023-06-30	25.21	-8.04	-6.15
2023-03-31
2022-12-31	-0.81	-5.42	5.06
2022-09-30
2022-06-30	1.76	-4.29	4.46
2022-03-31
2021-12-31	9.67	-5.17	0.81
2021-09-30	6.93	-5.19	-1.26
2021-06-30	4.19	-5.21	-3.32
2021-03-31	4.45	-7.34	-0.20
2020-12-31	4.71	-9.47	2.93
2020-09-30	5.36	-8.82	4.38
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.
roe untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.15.
roic untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
tempayan untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.13.
ocroic untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.22.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.11	0.15	0.13	0.13	0.22
2025-03-31	0.12	0.20	0.14	0.18	0.24
2024-12-31	0.09	0.21	0.11	0.08	0.14
2024-09-30	0.08	0.15	0.10	0.16	0.17
2024-06-30	0.10	0.17	0.11	0.23	0.27
2024-03-31	0.12	0.23	0.14	0.25	0.32
2023-12-31	0.19	0.36	0.19	0.07	0.18
2023-09-30	0.22	0.41	0.26	0.08	0.22
2023-06-30	0.22	0.41	0.26	0.08	0.22
2023-03-31	0.24	0.49	0.27	-0.01	-0.01
2022-12-31	0.20	0.41	0.28	0.02	0.02
2022-09-30	0.20	0.41	0.28	0.02	0.02
2022-06-30	0.28	0.51	0.26	0.02	0.02
2022-03-31	0.26	0.47	0.29	0.07	0.12
2021-12-31	0.28	0.55	0.27	0.07	0.12
2021-09-30	0.23	0.46	0.23	0.00	0.09
2021-06-30	0.21	0.62	0.23	-0.07	0.07
2021-03-31	0.17	0.51	0.19	-0.06	0.07
2020-12-31	0.25	0.42	0.17	-0.04	0.09
2020-09-30	0.19	0.32	0.13	0.01	0.10
2020-06-30	0.13	0.23	0.10	0.08	0.13
2020-03-31	0.15	0.27	0.11	0.07	0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.34.
margin bersih untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.09.
margin operasi untuk Incap Oyj setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.34	0.09	0.12
2025-03-31	0.34	0.10	0.12
2024-12-31	0.34	0.08	0.11
2024-09-30	0.34	0.08	0.11
2024-06-30	0.33	0.08	0.11
2024-03-31	0.31	0.09	0.13
2023-12-31	0.30	0.11	0.14
2023-09-30	0.29	0.11	0.15
2023-06-30	0.29	0.11	0.15
2023-03-31	0.28	0.11	0.15
2022-12-31	0.28	0.11	0.15
2022-09-30	0.28	0.11	0.15
2022-06-30	0.29	0.12	0.15
2022-03-31	0.30	0.12	0.15
2021-12-31	0.31	0.12	0.15
2021-09-30	0.32	0.12	0.15
2021-06-30	0.32	0.11	0.14
2021-03-31	0.32	0.10	0.13
2020-12-31	0.32	0.09	0.12
2020-09-30	0.31	0.07	0.11
2020-06-30	0.30	0.06	0.11
2020-03-31	0.30	0.07	0.12

FI:ICP1V	€10.10
GB:0ERY
DE:I8J	€9.76