ITX Analisis Kewangan Saham - Itaconix plc (AIM) Stock

Gambaran keseluruhan

Itaconix plc ialah sebuah syarikat yang berpangkalan di UK yang mengkhusus dalam penciptaan polimer inovatif yang diperoleh daripada asid itakonic, sebatian berasaskan bio. Syarikat ini memberi tumpuan terutamanya pada pembangunan dan pembuatan bahan mampan untuk pelbagai produk pengguna, termasuk detergen, barangan penjagaan diri dan penyelesaian rawatan air. Itaconix menekankan komitmennya terhadap proses dan produk mesra alam, bertujuan untuk memenuhi permintaan pengguna dan peraturan yang semakin meningkat untuk alternatif yang lebih hijau. Dengan menggunakan teknologi proprietari, Itaconix berusaha untuk meningkatkan prestasi dan kemampanan produk pelanggannya, sekali gus meletakkan dirinya sebagai pemain utama dalam bidang biokimia boleh diperbaharui. Portfolio mereka termasuk projek yang menyampaikan penyelesaian baru yang menggantikan bahan kimia yang kurang mampan dalam pasaran yang mantap, sejajar dengan trend kemampanan global.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah 6.50 MM.
pendapatan operasi untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -2.18 MM.
pendapatan bersih untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	6.50	-2.18	-1.86
2024-09-30	6.56	-2.11	-1.87
2024-06-30	6.62	-2.11	-1.87
2024-03-31	7.24	-1.87	-1.70
2023-12-31	7.87	-1.55	-1.54
2023-09-30	7.22	-1.83	-1.79
2023-06-30	6.58	-2.11	-2.04
2023-03-31	6.09	-2.21	-2.25
2022-12-31	5.60	-2.32	-2.46
2022-09-30	4.94	-2.30	-1.93
2022-06-30	4.29	-2.28	-1.40
2022-03-31	3.44	-2.24	-0.93
2021-12-31	2.60	-2.21	-0.46
2021-09-30	3.08	-1.84	-0.73
2021-06-30	3.57	-1.47	-1.01
2021-03-31	3.43	-1.44	-1.33
2020-12-31	3.29	-1.41	-1.65
2020-09-30	2.53	-1.82	-0.80
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.14.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.14.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	-0.14	-0.14
2024-09-30	-0.14	-0.14
2024-06-30	-0.14	-0.14
2024-03-31	-0.13	-0.13
2023-12-31	-0.12	-0.12
2023-09-30	-0.15	-0.14
2023-06-30	-0.19	-0.17
2023-03-31	-0.23	-0.20
2022-12-31	-0.27	-0.25
2022-09-30	-0.22	-0.20
2022-06-30	-0.16	-0.16
2022-03-31	-0.10	-0.10
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.08	-0.09
2021-06-30	-0.12	-0.13
2021-03-31	-0.17	-0.18
2020-12-31	-0.24	-0.25
2020-09-30	-0.13	-0.14
2020-06-30	0.01	0.01

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -2.75 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah 5.95 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.28 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-2.75	5.95	-0.28
2024-09-30	-2.72	0.87	-0.18
2024-06-30	-2.68	-4.20	-0.07
2024-03-31	-2.30	-5.88	5.69
2023-12-31	-1.92	-7.57	11.46
2023-09-30	-1.52	-3.88	11.39
2023-06-30	-1.12	-0.19	11.31
2023-03-31	-0.67	-0.12	5.75
2022-12-31	-0.22	-0.06	0.19
2022-09-30	-0.41	-0.05	0.19
2022-06-30	-0.61	-0.04	0.19
2022-03-31	-1.31	-0.04	0.75
2021-12-31	-2.02	-0.05	1.31
2021-09-30	-2.14	-0.04	2.26
2021-06-30	-2.25	-0.04	3.21
2021-03-31	-1.70	-0.01	2.52
2020-12-31	-1.16	0.02	1.82
2020-09-30	-1.24	0.02	0.80
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0.00	-0.03
2023-03-31	0.00	-0.01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.12.
roe untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.17.
roic untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.15.
tempayan untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.57.
ocroic untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.22.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.12	-0.17	-0.15	-0.57	-0.22
2024-09-30	-0.12	-0.17	-0.15	-0.57	-0.22
2024-06-30	-0.13		-0.14	-0.20	-0.19
2024-03-31
2023-12-31	-0.81		-0.15	0.50	-0.13
2023-09-30	-0.60	-9.94	-0.17	0.84	-0.09
2023-06-30	0.00	-9.94	-0.17	0.84
2023-03-31			0.00	0.42
2022-12-31	-0.43	-2.97
2022-09-30	-0.43	-2.15
2022-06-30	-0.11	-1.77	-2.33	-0.76	-1.01
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-0.22		-0.40	-0.67	-1.63
2021-09-30	-0.16		-0.64	0.07	-1.63
2021-06-30	-0.35		-0.65	0.59	-1.44
2021-03-31	-0.46		-0.85	0.51	-1.09
2020-12-31	-0.51		-12.66	5.25	-8.90
2020-09-30	-0.25		-3.06	-1.61	-4.72
2020-06-30	0.01

Gross Margins

margin kasar untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.36.
margin bersih untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.28.
margin operasi untuk Itaconix plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.32.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.36	-0.28	-0.32
2024-09-30	0.36	-0.28	-0.32
2024-06-30	0.33	-0.24	-0.26
2024-03-31	0.31	-0.20	-0.21
2023-12-31	0.28	-0.31	-0.32
2023-09-30	0.28	-0.31	-0.32
2023-06-30		-0.31	-0.32
2023-03-31
2022-12-31	0.22	-0.39	-0.46
2022-09-30	0.22	-0.39	-0.46
2022-06-30	0.27	-0.33	-0.53
2022-03-31		0.00	-0.65
2021-12-31	0.36	-0.18	-0.85
2021-09-30	0.36	-0.24	-0.60
2021-06-30	0.36	-0.28	-0.41
2021-03-31	0.35	-0.39	-0.42
2020-12-31	0.35	-0.50	-0.43
2020-09-30	0.36	-0.32	-0.72
2020-06-30	0.38	0.02	-1.26