LOGIBS Analisis Kewangan Saham - Logistea AB (publ) (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran keseluruhan

Logistea AB (publ), yang berpangkalan di Sweden, beroperasi terutamanya dalam sektor hartanah, memfokuskan pada pemerolehan, pembangunan dan pengurusan hartanah, terutamanya yang sesuai untuk tujuan logistik dan perindustrian. Syarikat itu secara strategik meningkatkan nilai aset ini melalui pengurusan aktif dan inisiatif pembangunan, bertujuan untuk memenuhi peningkatan permintaan untuk kemudahan logistik yang dipacu oleh pertumbuhan e-dagang. Projek utama biasanya melibatkan mengubah dan mengoptimumkan penggunaan bangunan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada operasi logistik, menyepadukan kemampanan ke dalam pembangunan hartanah untuk sejajar dengan piawaian alam sekitar kontemporari. Pendekatan pengurusan portfolio Logistea dicirikan oleh strategi pemerolehan taktikal dan penekanan pada lokasi yang mendapat manfaat daripada infrastruktur dan ketersambungan yang teguh.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 994.00 MM.
pendapatan operasi untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 812.00 MM.
pendapatan bersih untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 570.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	994.00	812.00	570.00
2025-03-31	843.00	661.00	342.00
2024-12-31	706.00	532.00	331.00
2024-09-30	551.00	385.00	83.00
2024-06-30	399.00	256.00	139.00
2024-03-31	373.00	251.00	133.00
2023-12-31	357.00	240.00	-8.00
2023-09-30	345.00	233.00	72.00
2023-06-30	329.00	212.00	55.00
2023-03-31	302.00	180.00	168.00
2022-12-31	257.00	148.00	318.00
2022-09-30	210.00	119.00	551.00
2022-06-30	162.00	84.00	492.00
2022-03-31	125.00	59.00	445.00
2021-12-31	93.00	41.00	293.00
2021-09-30	69.00	27.00	87.00
2021-06-30	49.00	21.00	98.00
2021-03-31	151.61	-24.66	9.22
2020-12-31	18.00	11.00	2.00
2020-09-30	53.13	-21.89	-39.48
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.96	0.95
2024-09-30	0.29	0.29
2024-06-30
2024-03-31	0.56	0.56
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	0.46	0.45
2023-06-30	0.44	0.43
2023-03-31	1.20	1.20
2022-12-31	2.52	2.49
2022-09-30	4.94	4.95
2022-06-30	4.86	4.86
2022-03-31	4.87	4.88
2021-12-31	3.49	3.49
2021-09-30	1.22	1.22
2021-06-30	1.61	1.61
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	-1.30	-1.30
2020-06-30	-2.25	-2.26
2020-03-31	-3.41	-3.41

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 432.00 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah -832.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 698.00 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	432.00	-832.00	698.00
2025-03-31	388.00	-73.00	-13.00
2024-12-31	213.00	-432.00	568.00
2024-09-30	131.00	-821.00	438.00
2024-06-30	144.00	-872.00	918.00
2024-03-31	109.00	-776.00	894.00
2023-12-31	117.00	-410.00	270.00
2023-09-30	173.00	-348.00	510.00
2023-06-30	132.00	-445.00	212.00
2023-03-31	114.00	-583.00	459.00
2022-12-31	76.00	-682.00	440.00
2022-09-30	132.00	-818.00	718.00
2022-06-30	78.00	-785.00	784.00
2022-03-31	7.00	-652.00	612.00
2021-12-31	-5.00	-493.00	658.00
2021-09-30	-162.00	-176.00	404.00
2021-06-30	-134.00	-103.00	285.00
2021-03-31	-70.84	-75.68	252.91
2020-12-31	-59.00	-57.00	166.00
2020-09-30	-1.77	-7.99	38.34
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
roe untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.19.
roic untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
tempayan untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.
ocroic untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.05	0.19	0.02	0.02	0.03
2025-03-31	0.05	0.11	0.02	0.03	0.02
2024-12-31	0.01	0.12	0.01	-0.02	0.01
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.01
2024-06-30	0.03	0.06	0.02	0.04	0.02
2024-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.02
2023-12-31	0.02	0.04	0.01	0.06	0.03
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.03
2023-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.03
2023-03-31	0.05	0.14	0.03	-0.00	0.02
2022-12-31	0.30	0.67	0.13	0.01	0.03
2022-09-30	0.30	0.67	0.13	0.01	0.03
2022-06-30	0.34	0.79	0.11	0.02	0.02
2022-03-31	0.38	0.90	0.14	-0.01	0.00
2021-12-31	0.28	0.62	0.10	0.05	-0.00
2021-09-30	0.19	0.48	0.05	0.04	-0.10
2021-06-30	0.33	0.89	0.07	0.03	-0.10
2021-03-31	0.03	0.07	0.01	0.09	-0.06
2020-12-31	0.01	0.01	0.00	0.05	-0.06
2020-09-30	-0.27	-0.70	-0.14	0.11	-0.01
2020-06-30	-0.33	-0.85	-0.23	0.10	-0.01
2020-03-31	-0.33	-1.07	-0.25	0.03	-0.04

Gross Margins

margin kasar untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.87.
margin bersih untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.41.
margin operasi untuk Logistea AB (publ) setakat 30 Jun 2025 ialah 0.78.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.87	0.41	0.78
2025-03-31	0.84	0.46	0.73
2024-12-31	0.81	0.15	0.72
2024-09-30	0.81	0.15	0.72
2024-06-30	0.73	0.35	0.67
2024-03-31	0.73	-0.03	0.67
2023-12-31	0.74	0.21	0.68
2023-09-30	0.73	0.17	0.64
2023-06-30	0.73	0.17	0.64
2023-03-31	0.73	0.56	0.60
2022-12-31	0.70	2.62	0.57
2022-09-30	0.70	2.62	0.57
2022-06-30	0.69	3.04	0.52
2022-03-31	0.69	3.56	0.50
2021-12-31	0.70	3.15	0.44
2021-09-30	0.61	0.35	-0.09
2021-06-30	0.68	0.40	-0.06
2021-03-31	0.64	0.04	-0.14
2020-12-31	0.59	0.01	-0.19
2020-09-30	0.51	-0.19	-0.20
2020-06-30	0.50	-0.25	-0.23
2020-03-31	0.48	-0.26	-0.22