PYC Analisis Kewangan Saham - Physiomics Plc (AIM) Stock

Gambaran keseluruhan

Physiomics Plc ialah firma bioteknologi yang berpangkalan di UK yang pakar dalam penggunaan model dan simulasi matematik untuk menyokong pembangunan strategi dos dan rawatan ubat dalam industri terapeutik kanser. Projek utama untuk Physiomics ialah perkhidmatan Tumor Mayanya, yang menggunakan pemodelan ramalan untuk menganalisis tindak balas tumor terhadap pelbagai ubat kanser, sekali gus membantu syarikat farmaseutikal dalam meningkatkan program pembangunan ubat mereka. Kepakaran syarikat meluas ke dalam menawarkan perkhidmatan perundingan yang berkaitan dengan reka bentuk percubaan praklinikal dan klinikal, memanfaatkan teknologi proprietari mereka untuk mengoptimumkan rejimen dos dan meningkatkan hasil dalam ujian onkologi. Pendekatan strategik ini meletakkan Physiomics Plc sebagai rakan kongsi berharga dalam perubatan ketepatan dan metodologi rawatan yang disasarkan dalam industri farmaseutikal.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.54 MM.
pendapatan operasi untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.68 MM.
pendapatan bersih untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.63 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	0.54	-0.68	-0.63
2024-09-30	0.56	-0.68	-0.62
2024-06-30	0.57	-0.67	-0.61
2024-03-31	0.61	-0.60	-0.53
2023-12-31	0.64	-0.52	-0.45
2023-09-30	0.62	-0.55	-0.46
2023-06-30	0.61	-0.57	-0.48
2023-03-31	0.73	-0.52	-0.42
2022-12-31	0.85	-0.48	-0.37
2022-09-30	0.88	-0.42	-0.31
2022-06-30	0.90	-0.36	-0.25
2022-03-31	0.82	-0.37	-0.26
2021-12-31	0.74	-0.37	-0.26
2021-09-30	0.74	-0.36	-0.24
2021-06-30	0.73	-0.34	-0.22
2021-03-31	0.81	-0.24	-0.14
2020-12-31	0.88	-0.15	-0.06
2020-09-30	0.86	-0.14	-0.06
2020-06-30
2020-03-31

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00
2023-03-31	-0.00	-0.00
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.48 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.02 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah 0.36 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	-0.48	-0.02	0.36
2024-09-30	-0.51	-0.02	0.35
2024-06-30	-0.55	-0.02	0.34
2024-03-31	-0.49	-0.01	0.34
2023-12-31	-0.43	-0.00	0.34
2023-09-30	-0.35	-0.00	0.17
2023-06-30	-0.27	-0.00
2023-03-31	-0.28	-0.01	0.00
2022-12-31	-0.29	-0.01	0.00
2022-09-30	-0.32	-0.01	0.00
2022-06-30	-0.35	-0.01	0.00
2022-03-31	-0.35	-0.01	0.00
2021-12-31	-0.34	-0.01	0.00
2021-09-30	-0.19	-0.01	0.02
2021-06-30	-0.03	-0.02	0.04
2021-03-31	-0.06	-0.01	0.43
2020-12-31	-0.08	-0.01	0.81
2020-09-30	-0.10	-0.01	0.79
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -2.67.
p/buku untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah 5.75.
p/tbv untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah 5.84.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	-2.67	5.75	5.84
2024-09-30	-2.17	4.68	4.75
2024-06-30	-1.09	2.04	2.07
2024-03-31	-1.27	0.85	0.86
2023-12-31	-3.27	2.93	2.96
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-1,760.73	428.49	429.68
2021-12-31	-2,931.40	542.74	544.34
2021-09-30
2021-06-30	-992.17	183.70	184.24
2021-03-31	-1,578.88	183.70	184.24
2020-12-31	-3,863.61	166.51	167.03
2020-09-30	-3,573.47	166.51	167.03
2020-06-30	-3,264.25	159.92	160.39
2020-03-31	-1,696.87	120.31	120.66

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.47.
ebit (3y)/v untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.39.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.47	-0.39
2024-09-30	-0.59	-0.48
2024-06-30	-1.54	-1.29
2024-03-31	-3.04	-2.67
2023-12-31	-0.50	-0.39
2023-09-30	-0.30	-0.16
2023-06-30	-1.05	-0.86
2023-03-31	-0.14	-0.10
2022-12-31	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.00	-0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.77.
roe untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.94.
roic untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -2.13.
tempayan untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -0.79.
ocroic untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.91.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	-0.77	-0.94	-2.13	-0.79	-1.91
2024-09-30	-0.77	-0.93	-2.16	-0.80	-1.94
2024-06-30	-0.79	-1.00	-1.85	-0.56	-1.71
2024-03-31	-0.47	-0.59	-0.67	-0.14	-0.64
2023-12-31	-0.50	-0.61	-0.87	-0.34	-0.66
2023-09-30	-0.43	-0.49	-0.90	-0.51	-0.50
2023-06-30	-0.33	-0.49	-0.90	-0.51	-0.50
2023-03-31	-0.33	-0.43	-0.79	-0.53	-0.53
2022-12-31	-0.19	-0.29	-0.41	-0.43	-0.42
2022-09-30			-0.41	-0.43	-0.42
2022-06-30	-0.20	-0.22	-0.26	-0.36	-0.36
2022-03-31	-0.20	-0.22	-0.26	-0.36	-0.36
2021-12-31	-0.15	-0.20	-0.24	-0.33	-0.03
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.15	-0.16	-0.19	-0.00	-0.03
2021-03-31	-0.09	-0.10	-0.12	0.30	-0.05
2020-12-31	-0.09	-0.10	-0.04	0.56	-0.06
2020-09-30	-0.10	-0.11	-0.05	0.53	-0.08
2020-06-30	-0.09	-0.11	-0.05	0.49	-0.09
2020-03-31	-0.13	-0.15	-0.07	0.20	-0.09

Gross Margins

margin kasar untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.14.
margin bersih untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.07.
margin operasi untuk Physiomics Plc setakat 31 Disember 2024 ialah -1.17.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	-1.14	-1.07	-1.17
2024-09-30	-1.14	-1.07	-1.17
2024-06-30	-0.95	-0.87	-0.98
2024-03-31	-0.78	-0.70	-0.81
2023-12-31	-0.91	-0.79	-0.95
2023-09-30	-0.95	-0.79	-0.95
2023-06-30	-0.53	-0.79	-0.95
2023-03-31	-0.53	-0.58	-0.72
2022-12-31	-0.40	-0.35	-0.48
2022-09-30	-0.42	-0.35	-0.48
2022-06-30	-0.48	-0.28	-0.40
2022-03-31	-0.48	-0.31	-0.45
2021-12-31	-0.46	-0.36	-0.51
2021-09-30		0.00	-0.48
2021-06-30	-0.46	-0.30	-0.46
2021-03-31	-0.29	-0.17	-0.30
2020-12-31	-0.14	-0.06	-0.17
2020-09-30	-0.14	-0.07	-0.16
2020-06-30	-0.16	-0.08	-0.16
2020-03-31	-0.18	-0.12	-0.21