R3NKD Analisis Kewangan Saham - RENK Group AG (BATS-CHIXE) Stock

Gambaran keseluruhan

RENK Group AG, yang beribu pejabat di Augsburg, Jerman, beroperasi sebagai pemain terkemuka dalam gear berketepatan tinggi dan sektor teknologi penghantaran kuasa. Syarikat itu pakar dalam menghasilkan unit gear, galas slaid dan gandingan dengan aplikasi merentasi pertahanan, marin, penjanaan kuasa dan pasaran perindustrian. Terutama ketara adalah sumbangannya kepada pengeluaran transmisi untuk kereta kebal dan kenderaan tentera lain, yang meletakkan RENK sebagai pembekal penting dalam industri pertahanan. Selain itu, Kumpulan RENK telah melaksanakan projek penting dalam pendorongan marin, di mana sistem gear inovatifnya adalah penting kepada kecekapan operasi dan kebolehpercayaan kapal laut dan komersial. Tumpuan strategik pada bidang khusus dan permintaan tinggi ini menyokong peranan RENK dalam bidangnya, mempamerkan gabungan kepakaran teknikal dan kepimpinan pasaran.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 1,250.35 MM.
pendapatan operasi untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 138.22 MM.
pendapatan bersih untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 76.86 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,250.35	138.22	76.86
2025-03-31	1,175.45	127.03	56.78
2024-12-31	1,140.50	114.55	53.32
2024-09-30	1,051.15	91.54	20.43
2024-06-30	1,025.63	93.12	34.02
2024-03-31	969.23	95.04	31.50
2023-12-31	925.50	89.87	32.31
2022-12-31	848.97	65.00	16.12
2021-12-31	697.66	35.94	-0.88

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.20	0.20
2024-06-30	0.34	0.34
2024-03-31	0.31	0.31
2023-12-31	0.32	0.32
2022-12-31	0.16	0.16
2021-12-31

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 165.40 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -57.53 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah -106.51 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	165.40	-57.53	-106.51
2025-03-31	122.39	-32.52	-66.01
2024-12-31	168.63	-23.73	-88.97
2024-09-30	104.23	-25.95	-81.23
2024-06-30	54.78	-20.57	-107.20
2024-03-31	74.94	-23.20	-96.23
2023-12-31	76.16	-57.20	-80.02
2022-12-31	115.85	-22.35	-34.43
2021-12-31	98.08	-319.25	130.75

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.04.
roe untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.
roic untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.06.
tempayan untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.03.
ocroic untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30	0.04	0.20	0.06	0.03	0.12
2025-03-31	0.04	0.13	0.05	0.06	0.17
2024-12-31	0.01	0.13	0.02	0.00	0.11
2024-09-30		0.06	0.04	-0.08	0.06
2024-06-30	0.02		0.03	-0.05	0.08
2024-03-31	0.02		0.03	-0.06	0.08
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31			-0.00	-0.10	0.10

Gross Margins

margin kasar untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.25.
margin bersih untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.05.
margin operasi untuk RENK Group AG setakat 30 Jun 2025 ialah 0.11.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.25	0.05	0.11
2025-03-31	0.25	0.05	0.10
2024-12-31	0.23	0.02	0.09
2024-09-30	0.22	0.03	0.09
2024-06-30	0.23	0.03	0.10
2024-03-31	0.23	0.03	0.10
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31	0.18	-0.00	0.05

DE:R3NK	€66.81
AT:RENK
US:RNKGF