1034 Analisis Kewangan Saham - Fullwealth International Group Holdings Limited (SEHK) Stock

Gambaran keseluruhan

Fullwealth International Group Holdings Limited ialah sebuah syarikat berpangkalan di China yang kebanyakannya terlibat dalam pembuatan dan pengedaran tekstil. Operasi teras berkisar tentang menghasilkan benang kapas berkualiti tinggi, fabrik kelabu dan denim, memenuhi keperluan industri fesyen domestik dan global yang besar. Syarikat itu telah menyatukan kehadirannya dalam pasaran yang kompetitif melalui pengembangan strategik dan peningkatan keupayaan pengeluarannya. Projek yang patut diberi perhatian termasuk pelaksanaan automasi termaju dalam proses pembuatan tekstil dan pengembangan barisan pengeluaran untuk memenuhi permintaan antarabangsa yang semakin meningkat. Kedudukan strategik ini membolehkan Fullwealth International Group Holdings Limited memanfaatkan kedua-dua pasaran domestik yang sedang berkembang dan pasaran tekstil dan pakaian global yang berkembang.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 205.87 MM.
pendapatan operasi untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 16.66 MM.
pendapatan bersih untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 24.12 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2023-06-30	205.87	16.66	24.12
2023-03-31	273.35	44.96	47.98
2022-12-31	340.83	73.27	71.85
2022-09-30	341.12	82.43	75.53
2022-06-30	341.42	91.59	79.22
2022-03-31	346.49	89.84	79.20
2021-12-31	351.55	88.09	79.17
2021-09-30	332.44	39.58	31.30
2021-06-30	313.33	-8.94	-16.57
2021-03-31	292.35	-40.82	-44.99
2020-12-31	271.37	-72.69	-73.40
2020-09-30	349.02	-58.89	-58.16
2020-06-30

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.02.
pendapatan sesaham dicairkan untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.05
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.04
2020-06-30	-0.03	-0.03

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah -17.43 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah -7.00 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah -14.45 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2023-06-30	-17.43	-7.00	-14.45
2023-03-31	26.07	-7.82	-4.98
2022-12-31	69.57	-8.63	4.49
2022-09-30	101.31	-5.23	8.99
2022-06-30	133.05	-1.83	13.50
2022-03-31	101.51	-2.19	10.15
2021-12-31	69.97	-2.54	6.80
2021-09-30	66.33	-1.62	-4.68
2021-06-30	62.69	-0.69	-16.17
2021-03-31	35.98	-2.21	-17.13
2020-12-31	9.28	-3.72	-18.08
2020-09-30	-6.26	-0.99	-18.24
2020-06-30

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-206.64	27.56	27.56
2021-09-30	-187.33	24.98	24.98
2021-06-30	-186.36	24.85	24.85
2021-03-31	-68.64	24.85	24.85
2020-12-31	-42.07	27.77	27.77
2020-09-30	-53.10	27.77	27.77
2020-06-30	-71.97	21.93	21.93

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.24.
ebit (3y)/v untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.15.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-06-30	0.24	0.15
2023-03-31	0.06	0.01
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.03	0.01
2022-06-30	0.02	0.00
2022-03-31	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.00	-0.01
2021-09-30	-0.00	-0.01
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.02	-0.01
2020-09-30	-0.02	-0.00
2020-06-30	-0.01	0.00

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.20.
roe untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.12.
roic untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.10.
tempayan untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah -0.21.
ocroic untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah -0.07.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2023-06-30	0.20	0.12	0.10	-0.21	-0.07
2023-03-31		0.24	0.22	0.00	0.12
2022-12-31	0.29	0.39	0.28	0.36	0.37
2022-09-30	0.29	0.39	0.28	0.36	0.37
2022-06-30	0.40	0.64	0.37	0.65	0.62
2022-03-31	0.00	0.00	0.40
2021-12-31	-0.09	0.71	0.41	0.39	0.50
2021-09-30	0.17	0.28	0.16	0.31	0.50
2021-06-30	-0.07	-0.12	-0.12	0.35	0.47
2021-03-31	-0.20	-0.32	-0.34	0.13	0.27
2020-12-31	-0.27	-0.40	-0.61	-0.10	0.08
2020-09-30	-0.22	-0.32	-0.48	-0.21	-0.05
2020-06-30	-0.14	-0.23	-0.27	-0.24	-0.14

Gross Margins

margin kasar untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.28.
margin bersih untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.12.
margin operasi untuk Fullwealth International Group Holdings Limited setakat 30 Jun 2023 ialah 0.08.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2023-06-30	0.28	0.12	0.08
2023-03-31	0.28	0.18	0.16
2022-12-31	0.32	0.22	0.24
2022-09-30	0.32	0.22	0.24
2022-06-30	0.31	0.23	0.27
2022-03-31		0.23	0.26
2021-12-31	0.02	0.23	0.25
2021-09-30	0.02	0.09	0.12
2021-06-30	0.02	-0.05	-0.03
2021-03-31	-0.08	-0.15	-0.14
2020-12-31	-0.20	-0.27	-0.27
2020-09-30	-0.12	-0.17	-0.17
2020-06-30	-0.07	-0.10	-0.11