2191 Analisis Kewangan Saham - SF Real Estate Investment Trust (SEHK) Stock

Gambaran keseluruhan

SF Real Estate Investment Trust berpangkalan di Hong Kong dan beroperasi terutamanya dalam sektor amanah pelaburan hartanah, memfokuskan pada hartanah logistik. Portfolio amanah kebanyakannya terdiri daripada logistik dan hartanah perindustrian di seluruh Hong Kong dan China, memenuhi sektor permintaan tinggi seperti e-dagang dan logistik rantaian bekalan. Projek utama termasuk spesifikasi tinggi, hab logistik yang terletak dengan baik dan gudang yang penting untuk menyokong operasi perniagaan serantau dan antarabangsa. Dengan melabur dalam aset yang terletak secara strategik, SF Real Estate Investment Trust menyasarkan untuk menjana pendapatan yang mampan dan nilai jangka panjang untuk pemegang unitnya, sambil memanfaatkan pasaran logistik yang semakin berkembang didorong oleh peningkatan aktiviti perdagangan digital dan pemodenan rantaian bekalan.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 445.99 MM.
pendapatan operasi untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 360.29 MM.
pendapatan bersih untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah -294.53 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2024-12-31	445.99	360.29	-294.53
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	444.92	323.35	219.47
2023-09-30	446.26	327.08	266.25
2023-06-30	447.61	330.81	313.04
2023-03-31	434.54	321.98	376.36
2022-12-31	421.47	313.14	439.67
2021-12-31	366.41	249.90	261.41
2020-12-31	279.00	217.27	26.88

Penyata Pendapatan: EPS

asas pendapatan sesaham untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah -0.36.
pendapatan sesaham dicairkan untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah -0.36.

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2024-12-31	-0.36	-0.36
2024-09-30	-0.13	-0.13
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.19	0.19
2023-12-31	0.27	0.27
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.39	0.39
2023-03-31	0.47	0.47
2022-12-31	0.55	0.55
2021-12-31	0.33	0.33
2020-12-31

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 249.30 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 36.77 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah -382.38 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2024-12-31	249.30	36.77	-382.38
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	245.87	93.46	-422.84
2023-09-30	218.98	66.64	-397.19
2023-06-30	192.09	39.81	-371.54
2023-03-31	177.93	-73.64	-235.20
2022-12-31	163.77	-187.09	-98.87
2021-12-31	163.16	-2,100.82	2,533.23
2020-12-31	213.84	-117.36	-78.79

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 30.51.
p/buku untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.62.
p/tbv untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.62.

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2024-12-31	30.51	0.62	0.62
2024-09-30	29.33	0.59	0.59
2024-06-30	9.79	0.51	0.51
2024-03-31	9.06	0.47	0.47
2023-12-31	6.71	0.49	0.49
2023-09-30	7.87	0.58	0.58
2023-06-30	6.72	0.49	0.49
2023-03-31	5.59	0.49	0.49
2022-12-31		0.58	0.58
2021-12-31	8.05	0.51	0.51
2020-12-31

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.02.
ebit (3y)/v untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.06.

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.02	0.06
2024-09-30	0.02	0.05
2024-06-30	0.06	0.08
2024-03-31	0.06	0.09
2023-12-31	0.09	0.03
2023-09-30	0.08	0.05
2023-06-30	0.09	0.06
2023-03-31	0.10	0.06
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.09	0.05
2020-12-31

Keberkesanan Pengurusan

panjang untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.01.
roe untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah -0.07.
roic untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.01.
tempayan untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah -0.01.
ocroic untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.04.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2024-12-31	0.01	-0.07	0.01	-0.01	0.04
2024-09-30	0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.04
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.04
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.04
2023-12-31	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.03
2023-09-30	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.03
2023-06-30	0.04	0.07	0.05	-0.02	0.03
2023-03-31	0.05	0.09	0.05	-0.02	0.03
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	0.04	0.12	0.04	0.10	0.03
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04

Gross Margins

margin kasar untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.80.
margin bersih untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.19.
margin operasi untuk SF Real Estate Investment Trust setakat 31 Disember 2024 ialah 0.74.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2024-12-31	0.80	0.19	0.74
2024-09-30	0.80	0.19	0.74
2024-06-30	0.84	0.49	0.73
2024-03-31	0.84	0.49	0.73
2023-12-31	0.85	0.70	0.75
2023-09-30	0.85	0.70	0.75
2023-06-30	0.85	0.70	0.75
2023-03-31	0.85	0.87	0.75
2022-12-31
2021-12-31	0.83	0.71	0.67
2020-12-31	0.80	0.10	0.78